BSF European Unconstrained Equity Fund The Fund aims to achieve long-term capital growth on your investment and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (“ESG”) investing. The Fund seeks to gain at least 70% of its investment exposure to equity securities (e.g. shares) and equity-related securities in a concentrated portfolio (i.e. less diverse portfolio) of companies domiciled in, or the main business of which is in, Europe. The term Europe refers to all European countries including the United Kingdom, Eastern Europe and the former Soviet Union countries. Net Assets of Fund EUR 56 531 544 Share Class launch date 03.12.2018 Fund Launch Date 06.12.2018 Share Class Currency EUR Fund Base Currency EUR Asset Class Equity Constraint Benchmark 1 MSCI Europe Index SFDR Classification Article 8 Initial Charge - Ongoing Charges Figures 0,50% ISIN LU1893597564 Annual Management Fee 0,30% Performance Fee 20,00% Minimum Initial Investment EUR 1000000 Minimum Subsequent Investment EUR 10000 Use of Income Accumulating Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Europe Large-Cap Growth Equity Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BSEUI2E SEDOL BFD1RZ8 29-Feb-2024 BSF European Unconstrained Equity Fund Inception Date 03.12.2018 Fund Holdings as of - Total Net Assets - Number of Securities 21,00 Shares Outstanding - Name Weight (%) ASML HOLDING NV 9.6792 NOVO NORDISK A/S 9.4907 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 7.6738 HERMES INTERNATIONAL SCA 6.4344 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 6.3304 FERRARI NV 4.9133 MICROSOFT CORPORATION 4.8324 LOREAL SA 4.6075 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 4.547 MASTERCARD INC 4.1666 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.03.2024 233.4 0.26 0.11152097452174659 27.03.2024 233.14 -0.41 -0.17555127381716978 26.03.2024 233.55 -0.5 -0.21362956633198035 25.03.2024 234.05 -0.1 -0.04270766602605167 22.03.2024 234.15 -0.78 -0.3320137913421019 21.03.2024 234.93 2.09 0.8976120941419 20.03.2024 232.84 1.32 0.5701451278507257 19.03.2024 231.52 -0.82 -0.35293104932426617 18.03.2024 232.34 -0.74 -0.3174875579200275 15.03.2024 233.08 -0.21 -0.0900167173903725 14.03.2024 233.29 0.64 0.27509133892112614 13.03.2024 232.65 0.47 0.20242914979757085 12.03.2024 232.18 1.8 0.7813178227276674 11.03.2024 230.38 -2.24 -0.9629438569340555 08.03.2024 232.62 -0.45 -0.19307504183292573 07.03.2024 233.07 5.5 2.4168387748824536 06.03.2024 227.57 0.12 0.052758848098483184 05.03.2024 227.45 -0.95 -0.4159369527145359 04.03.2024 228.4 0.54 0.23698762397963663 01.03.2024 227.86 0.8 0.35232978067471155 29.02.2024 227.06 0.16 0.07051564565888056 28.02.2024 226.9 -0.6 -0.26373626373626374 27.02.2024 227.5 -0.98 -0.42892156862745096 26.02.2024 228.48 -0.47 -0.20528499672417558 23.02.2024 228.95 1.12 0.49159461001624016 22.02.2024 227.83 3.97 1.77342982221031 21.02.2024 223.86 0.01 0.004467277194549922 20.02.2024 223.85 -1.4 -0.6215316315205327 19.02.2024 225.25 0.94 0.4190629040167625 16.02.2024 224.31 0.59 0.26372251028070803 15.02.2024 223.72 1.9 0.8565503561446217 14.02.2024 221.82 1.86 0.845608292416803 13.02.2024 219.96 -3.4 -1.5222063037249283 12.02.2024 223.36 1.07 0.48135318727788023 09.02.2024 222.29 -0.02 -0.00899644640367055 08.02.2024 222.31 0.89 0.40195104326619097 07.02.2024 221.42 1.55 0.7049620230135989 06.02.2024 219.87 -0.66 -0.29927900965854987 05.02.2024 220.53 1.55 0.7078271988309435 02.02.2024 218.98 0.66 0.3023085379259802 01.02.2024 218.32 -0.04 -0.018318373328448434 31.01.2024 218.36 1.48 0.682405016599041 30.01.2024 216.88 0.7 0.3238042372097326 29.01.2024 216.18 1.29 0.6003071338824515 26.01.2024 214.89 3.64 1.7230769230769232 25.01.2024 211.25 1.3 0.6191950464396285 24.01.2024 209.95 2.63 1.2685703260659849 23.01.2024 207.32 -0.71 -0.3412969283276451 22.01.2024 208.03 1.62 0.7848456954604912 19.01.2024 206.41 0.32 0.15527196855742637 18.01.2024 206.09 3.12 1.5371729812287531 17.01.2024 202.97 -2.3 -1.1204754713304428 16.01.2024 205.27 0 0 15.01.2024 205.27 -0.7 -0.3398553187357382 12.01.2024 205.97 -0.7 -0.3387042144481541 11.01.2024 206.67 1.26 0.6134073316781072 10.01.2024 205.41 0.68 0.3321447760465003 09.01.2024 204.73 -0.06 -0.029298305581327212 08.01.2024 204.79 1.44 0.70813867715761 05.01.2024 203.35 -0.47 -0.23059562358944166 04.01.2024 203.82 -0.1 -0.04903883876029816 03.01.2024 203.92 -2.95 -1.4260163387634746 02.01.2024 206.87 -3.33 -1.5842055185537582 29.12.2023 210.2 0.91 0.4348033828658799 28.12.2023 209.29 0.49 0.23467432950191572 27.12.2023 208.8 -0.33 -0.15779658585568784 22.12.2023 209.13 0.27 0.1292731973570813 21.12.2023 208.86 -0.48 -0.2292920607623961 20.12.2023 209.34 -0.04 -0.019104021396503964 19.12.2023 209.38 1.22 0.5860876249039201 18.12.2023 208.16 -0.94 -0.4495456719273075 15.12.2023 209.1 0.01 0.004782629489693433 14.12.2023 209.09 0.99 0.4757328207592504 13.12.2023 208.1 0.55 0.26499638641291257 12.12.2023 207.55 0.19 0.09162808641975309 11.12.2023 207.36 1.02 0.4943297470194824 08.12.2023 206.34 2.79 1.3706705969049373 07.12.2023 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