BGF Sustainable Global Bond Income Fund
The Fund aims to achieve an income on your investment without sacrificing long term capital growth in a manner consistent with the principles of sustainable and environmental, social and governance (ESG) focused investing. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in fixed income securities. These include bonds and money market instruments (i.e. debt securities with short
term maturities). In order to generate above average income, the Fund will seek diversified income sources across a variety of such fixed income transferable
securities. The Fund’s total assets will be invested in accordance with its ESG Policy as disclosed in the prospectus. For further details regarding the ESG characteristics please refer to the prospectus and the BlackRock website at https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf
Net Assets of Fund
USD 158 937 280
Share Class launch date
17.10.2018
Fund Launch Date
16.07.2018
Share Class Currency
CHF
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
SFDR Classification
Article 8
Initial Charge
0,00%
Ongoing Charges Figures
0,49%
ISIN
LU1893598968
Annual Management Fee
0,50%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
CHF 10000000
Minimum Subsequent Investment
CHF 1000
Use of Income
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Global Flexible Bond - CHF Hedged
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGFZ2CH
SEDOL
BGL0LF2
29-Feb-2024
BGF Sustainable Global Bond Income Fund
Inception Date
17.10.2018
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
CHF 248 966,56
Number of Securities
947,00
Shares Outstanding
25 000,00
Name
Weight (%)
UMBS 30YR TBA
10.3396
FNMA 30YR UMBS SUPER
0.8145
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079
0.7559
UMBS 30YR TBA(REG A)
0.737
FORVIA SE RegS 3.125 06/15/2026
0.6743
TOTALENERGIES SE MTN RegS 3.369 12/31/2079
0.5987
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN 5.125 02/20/2029
0.5707
BPCE SA MTN 144A 5.975 01/18/2027
0.5131
NCMS_18-SOX E 144A
0.4626
TENNET HOLDING BV RegS 2.995 12/31/2079
0.4544
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
9.96
0
0
27.03.2024
9.96
0.01
0.10050251256281408
26.03.2024
9.95
-0.01
-0.10040160642570281
25.03.2024
9.96
0
0
22.03.2024
9.96
0.01
0.10050251256281408
21.03.2024
9.95
0.02
0.2014098690835851
20.03.2024
9.93
0.01
0.10080645161290322
19.03.2024
9.92
0.01
0.10090817356205853
18.03.2024
9.91
0
0
15.03.2024
9.91
-0.02
-0.2014098690835851
14.03.2024
9.93
-0.02
-0.20100502512562815
13.03.2024
9.95
0
0
12.03.2024
9.95
-0.01
-0.10040160642570281
11.03.2024
9.96
0
0
08.03.2024
9.96
0.02
0.2012072434607646
07.03.2024
9.94
0
0
06.03.2024
9.94
0.02
0.20161290322580644
05.03.2024
9.92
0.01
0.10090817356205853
04.03.2024
9.91
0.02
0.20222446916076844
01.03.2024
9.89
-0.01
-0.10101010101010101
29.02.2024
9.9
0.01
0.10111223458038422
28.02.2024
9.89
-0.01
-0.10101010101010101
27.02.2024
9.9
-0.01
-0.10090817356205853
26.02.2024
9.91
0.01
0.10101010101010101
23.02.2024
9.9
0
0
22.02.2024
9.9
-0.01
-0.10090817356205853
21.02.2024
9.91
0.01
0.10101010101010101
20.02.2024
9.9
0
0
19.02.2024
9.9
0.01
0.10111223458038422
16.02.2024
9.89
-0.01
-0.10101010101010101
15.02.2024
9.9
0.02
0.20242914979757085
14.02.2024
9.88
-0.01
-0.10111223458038422
13.02.2024
9.89
-0.03
-0.3024193548387097
12.02.2024
9.92
0.01
0.10090817356205853
09.02.2024
9.91
-0.01
-0.10080645161290322
08.02.2024
9.92
-0.03
-0.3015075376884422
07.02.2024
9.95
0.03
0.3024193548387097
06.02.2024
9.92
0
0
05.02.2024
9.92
-0.04
-0.40160642570281124
02.02.2024
9.96
-0.01
-0.10030090270812438
01.02.2024
9.97
0
0
31.01.2024
9.97
0
0
30.01.2024
9.97
0.03
0.30181086519114686
29.01.2024
9.94
0.01
0.10070493454179255
26.01.2024
9.93
0
0
25.01.2024
9.93
0.01
0.10080645161290322
24.01.2024
9.92
0.01
0.10090817356205853
23.01.2024
9.91
-0.01
-0.10080645161290322
22.01.2024
9.92
0.02
0.20202020202020202
19.01.2024
9.9
0
0
18.01.2024
9.9
-0.02
-0.20161290322580644
17.01.2024
9.92
-0.03
-0.3015075376884422
16.01.2024
9.95
-0.02
-0.20060180541624875
15.01.2024
9.97
0.01
0.10040160642570281
12.01.2024
9.96
0.04
0.4032258064516129
11.01.2024
9.92
0
0
10.01.2024
9.92
0
0
09.01.2024
9.92
0.03
0.3033367037411527
08.01.2024
9.89
0.01
0.10121457489878542
05.01.2024
9.88
-0.02
-0.20202020202020202
04.01.2024
9.9
-0.01
-0.10090817356205853
03.01.2024
9.91
-0.04
-0.4020100502512563
02.01.2024
9.95
-0.02
-0.20060180541624875
29.12.2023
9.97
-0.01
-0.10020040080160321
28.12.2023
9.98
0.01
0.10030090270812438
27.12.2023
9.97
0.02
0.20100502512562815
22.12.2023
9.95
0
0
21.12.2023
9.95
0.01
0.1006036217303823
20.12.2023
9.94
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19.12.2023
9.92
-0.01
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18.12.2023
9.93
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15.12.2023
9.91
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0.10101010101010101
14.12.2023
9.9
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13.12.2023
9.79
0.02
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12.12.2023
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11.12.2023
9.76
0
0
08.12.2023
9.76
-0.02
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07.12.2023
9.78
0
0
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9.78
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05.12.2023
9.76
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04.12.2023
9.75
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01.12.2023
9.71
0
0
30.11.2023
9.71
0
0
29.11.2023
9.71
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28.11.2023
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27.11.2023
9.64
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24.11.2023
9.62
-0.02
-0.2074688796680498
23.11.2023
9.64
0
0
22.11.2023
9.64
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21.11.2023
9.63
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20.11.2023
9.61
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17.11.2023
9.6
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16.11.2023
9.59
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15.11.2023
9.58
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14.11.2023
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13.11.2023
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10.11.2023
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9.52
0
0
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9.52
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07.11.2023
9.51
-0.01
-0.10504201680672269
06.11.2023
9.52
0.01
0.10515247108307045
03.11.2023
9.51
0.05
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02.11.2023
9.46
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31.10.2023
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30.10.2023
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27.10.2023
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26.10.2023
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25.10.2023
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0.03
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24.10.2023
9.37
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23.10.2023
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20.10.2023
9.35
0
0
19.10.2023
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18.10.2023
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17.10.2023
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16.10.2023
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13.10.2023
9.44
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12.10.2023
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11.10.2023
9.46
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0.3181336161187699
10.10.2023
9.43
0.03
0.3191489361702128
09.10.2023
9.4
0
0
06.10.2023
9.4
-0.02
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05.10.2023
9.42
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04.10.2023
9.4
-0.04
-0.423728813559322
03.10.2023
9.44
-0.03
-0.3167898627243928
02.10.2023
9.47
-0.02
-0.2107481559536354
29.09.2023
9.49
0.03
0.3171247357293869
28.09.2023
9.46
-0.05
-0.5257623554153522
27.09.2023
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-0.01
-0.10504201680672269
26.09.2023
9.52
-0.01
-0.1049317943336831
25.09.2023
9.53
-0.01
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22.09.2023
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0
0
21.09.2023
9.54
-0.03
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20.09.2023
9.57
0
0
19.09.2023
9.57
0
0
18.09.2023
9.57
-0.01
-0.10438413361169102
15.09.2023
9.58
0
0
14.09.2023
9.58
0.01
0.1044932079414838
13.09.2023
9.57
0
0
12.09.2023
9.57
0
0
11.09.2023
9.57
0
0
08.09.2023
9.57
0.02
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07.09.2023
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06.09.2023
9.56
-0.03
-0.31282586027111575
05.09.2023
9.59
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04.09.2023
9.6
-0.01
-0.1040582726326743
01.09.2023
9.61
0.01
0.10416666666666667
31.08.2023
9.6
0
0
30.08.2023
9.6
0.03
0.31347962382445144
29.08.2023
9.57
0.01
0.10460251046025104
28.08.2023
9.56
0
0
25.08.2023
9.56
-0.01
-0.1044932079414838
24.08.2023
9.57
0.02
0.2094240837696335
23.08.2023
9.55
0.03
0.31512605042016806
22.08.2023
9.52
-0.01
-0.1049317943336831
21.08.2023
9.53
-0.01
-0.10482180293501048
18.08.2023
9.54
-0.01
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17.08.2023
9.55
-0.02
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16.08.2023
9.57
-0.03
-0.3125
14.08.2023
9.6
-0.01
-0.1040582726326743
11.08.2023
9.61
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-0.3112033195020747
10.08.2023
9.64
0.01
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09.08.2023
9.63
0
0
08.08.2023
9.63
0.01
0.10395010395010396
07.08.2023
9.62
0.02
0.20833333333333334
04.08.2023
9.6
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-0.03
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0
10.12.2018
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0
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-0.1
18.10.2018
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0
0
17.10.2018
10
--
--
BGF Sustainable Global Bond Income Fund
Fund Inception
17-Oct-2018
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
31.10.2018
--
30.11.2018
-0.300903
31.12.2018
-0.503018
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30.11.2019
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-0.094697
31.03.2020
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30.04.2020
5.76087
31.05.2020
2.363823
30.06.2020
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1.045627
31.01.2021
-0.188147
28.02.2021
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0
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30.09.2021
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31.10.2021
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30.11.2021
-1.136364
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31.01.2022
-1.617507
28.02.2022
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31.10.2022
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30.11.2022
2.029915
31.12.2022
0.104712
31.01.2023
2.09205
28.02.2023
-1.331967
31.03.2023
-0.726895
30.04.2023
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31.08.2023
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30.09.2023
-1.145833
31.10.2023
-1.053741
30.11.2023
3.407881
31.12.2023
2.677652
31.01.2024
0
29.02.2024
-0.702106