BGF US Dollar Short Duration Bond Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests at least 80% of its total assets in fixed income (FI) securities. The FI securities may be issued by the United States (US) government and its agencies, non-US, governments and government agencies, and companies and supranationals domiciled inside or outside of the US.
Net Assets of Fund
USD 1 595 341 163
Share Class launch date
26.09.2018
Fund Launch Date
31.10.2002
Share Class Currency
USD
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
Constraint Benchmark 1
ICE BofA Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0) (USD)
SFDR Classification
Other
Initial Charge
-
Ongoing Charges Figures
0,40%
ISIN
LU1883300532
Annual Management Fee
-
Performance Fee
-
Minimum Initial Investment
USD 10000000
Minimum Subsequent Investment
USD 1000
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
USD Diversified Bond - Short Term
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGFUDI5
SEDOL
BGR1RL7
29-Feb-2024
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund
Inception Date
26.09.2018
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 4 794,24
Number of Securities
783,00
Shares Outstanding
500,01
Name
Weight (%)
TREASURY NOTE 3.875 01/15/2026
5.0314
TREASURY NOTE 3.75 04/15/2026
3.8601
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026
3.2411
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026
3.0599
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026
3.0138
TREASURY NOTE 4.125 02/15/2027
2.6105
TREASURY NOTE 4 01/15/2027
2.5718
TREASURY NOTE 4 12/15/2025
2.3042
TREASURY NOTE 4.375 12/15/2026
2.2893
TREASURY NOTE 4.625 03/15/2026
2.1998
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
9.59
0
0
27.03.2024
9.59
0.01
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26.03.2024
9.58
-0.01
-0.10427528675703858
25.03.2024
9.59
0
0
22.03.2024
9.59
0.01
0.10438413361169102
21.03.2024
9.58
0.01
0.1044932079414838
20.03.2024
9.57
-0.1
-1.0341261633919339
19.03.2024
9.67
0.01
0.10351966873706005
18.03.2024
9.66
0
0
15.03.2024
9.66
-0.01
-0.10341261633919338
14.03.2024
9.67
-0.01
-0.10330578512396695
13.03.2024
9.68
0
0
12.03.2024
9.68
-0.01
-0.10319917440660474
11.03.2024
9.69
0
0
08.03.2024
9.69
0.02
0.20682523267838676
07.03.2024
9.67
0
0
06.03.2024
9.67
0
0
05.03.2024
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04.03.2024
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9.65
0
0
29.02.2024
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0.01
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28.02.2024
9.64
0
0
27.02.2024
9.64
-0.01
-0.10362694300518134
26.02.2024
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0.01
0.1037344398340249
23.02.2024
9.64
0
0
22.02.2024
9.64
-0.01
-0.10362694300518134
21.02.2024
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0
0
20.02.2024
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19.02.2024
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16.02.2024
9.63
-0.01
-0.1037344398340249
15.02.2024
9.64
0.01
0.10384215991692627
14.02.2024
9.63
0
0
13.02.2024
9.63
-0.02
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12.02.2024
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0
0
09.02.2024
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0
0
08.02.2024
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06.02.2024
9.65
0
0
05.02.2024
9.65
-0.01
-0.10351966873706005
02.02.2024
9.66
-0.02
-0.2066115702479339
01.02.2024
9.68
0
0
31.01.2024
9.68
0.02
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30.01.2024
9.66
0
0
29.01.2024
9.66
0.01
0.10362694300518134
26.01.2024
9.65
0
0
25.01.2024
9.65
0
0
24.01.2024
9.65
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23.01.2024
9.64
0
0
22.01.2024
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19.01.2024
9.63
-0.01
-0.1037344398340249
18.01.2024
9.64
0
0
17.01.2024
9.64
-0.02
-0.2070393374741201
16.01.2024
9.66
0
0
15.01.2024
9.66
0
0
12.01.2024
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0.03
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11.01.2024
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0
0
10.01.2024
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08.01.2024
9.61
0.01
0.10416666666666667
05.01.2024
9.6
-0.01
-0.1040582726326743
04.01.2024
9.61
0
0
03.01.2024
9.61
-0.01
-0.10395010395010396
02.01.2024
9.62
0
0
29.12.2023
9.62
0
0
28.12.2023
9.62
0
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27.12.2023
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22.12.2023
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0
0
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20.12.2023
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19.12.2023
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0
0
18.12.2023
9.69
0
0
15.12.2023
9.69
0
0
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0.01
0.10384215991692627
06.12.2023
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05.12.2023
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0
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0
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9.56
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22.11.2023
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12.10.2023
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11.10.2023
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27.09.2023
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26.09.2023
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-0.10471204188481675
05.09.2023
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-0.01
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0
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30.08.2023
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0.03
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0
0
28.08.2023
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24.08.2023
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0
0
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18.08.2023
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0.01
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17.08.2023
9.51
0
0
16.08.2023
9.51
0
0
14.08.2023
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11.08.2023
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-0.02
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9.54
0
0
09.08.2023
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0
08.08.2023
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9.51
0
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0
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31.07.2023
9.51
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28.07.2023
9.5
0
0
27.07.2023
9.5
0
0
26.07.2023
9.5
0
0
25.07.2023
9.5
-0.01
-0.10515247108307045
24.07.2023
9.51
0
0
21.07.2023
9.51
0
0
20.07.2023
9.51
-0.01
-0.10504201680672269
19.07.2023
9.52
0
0
18.07.2023
9.52
0.01
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17.07.2023
9.51
-0.01
-0.10504201680672269
14.07.2023
9.52
0
0
13.07.2023
9.52
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0.21052631578947367
12.07.2023
9.5
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10.07.2023
9.46
0.01
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07.07.2023
9.45
0.02
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06.07.2023
9.43
-0.03
-0.3171247357293869
05.07.2023
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