Multi Asset

Global Multi-Asset Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 20.03.2019 USD 7 812,140
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 28.06.2012
Perustamispäivä 19.09.2018
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka GBP Moderate Allocation
Vertailuindeksi Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,04%
ISIN LU1877504073
Bloomberg-tunnus BGMX5GH
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BD0TGF4
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 10000000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,18
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,89
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,48
MORGAN STANLEY 5.85 12/31/2049 0,41
ENBRIDGE INC 6.25 03/01/2078 0,39
Nimi Painotus (%)
STATE STREET CORP 3.78819 06/15/2037 0,39
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,37
SOCIETE GENERALE SA 144A 8 12/31/2049 0,34
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 7.5 12/31/2049 0,31
MACQUARIE BANK LTD (LONDON BRANCH) 144A 6.125 12/31/2049 0,31
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X5G GBP Hedged GBP - 9,85 -0,14 -1,40 10,02 9,32 - LU1877504073 - -
Class X2 USD Ei ole 15,10 -0,02 -0,13 15,12 14,04 - LU0784385766 - -
Class A6 USD Monthly Stable 9,30 -0,02 -0,21 9,64 8,81 - LU0784384876 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 10,55 -0,01 -0,09 10,66 9,91 - LU0784383399 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 9,99 -0,01 -0,10 10,00 9,36 - LU1523256144 - -
Class A4G USD Vuotuinen 9,88 -0,01 -0,10 10,30 9,22 - LU1301847155 - -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 8,24 -0,01 -0,12 8,80 7,85 - LU1133085917 - -
Class D2 USD Ei ole 13,70 -0,02 -0,15 13,72 12,76 - LU0784385337 - -
Class I2 USD Ei ole 11,40 -0,02 -0,18 11,42 10,61 - LU1523255922 - -
Class A4G Hedged CHF Vuotuinen 9,45 -0,01 -0,11 10,13 8,88 - LU1373034260 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 90,04 -0,13 -0,14 94,36 85,49 - LU0784385170 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 11,05 -0,02 -0,18 11,11 10,37 - LU1373034187 - -
Class A3G EUR Kuukausittain 8,72 -0,02 -0,23 8,80 8,18 - LU1238068834 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,28 -0,01 -0,11 9,67 8,80 - LU0871640123 - -
Class D4G Hedged CHF Vuotuinen 9,68 -0,01 -0,10 10,29 9,08 - LU1373034344 - -
Class A5G Hedged SGD Neljännesvuosittain 8,63 -0,12 -1,37 9,06 8,17 - LU0784384363 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,79 -0,02 -0,19 10,95 10,15 - LU0784383472 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 95,00 -0,12 -0,13 98,96 90,27 - LU1257007564 - -
Class A2 USD Ei ole 13,44 -0,01 -0,07 13,45 12,54 - LU0784385840 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 10,97 -0,02 -0,18 11,00 10,29 - LU1062843344 - -
Class A5G USD Neljännesvuosittain 9,82 -0,15 -1,50 10,22 9,29 - LU0784383803 - -
Class I5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 8,75 -0,13 -1,46 9,26 8,31 - LU1129992480 - -
Class A4G Hedged EUR Vuotuinen 8,51 -0,01 -0,12 9,08 7,99 - LU0784383712 - -
Class D6 USD Monthly Stable 9,77 -0,01 -0,10 10,03 9,23 - LU1003077408 - -
Class D4G Hedged EUR Vuotuinen 9,21 -0,02 -0,22 9,75 8,64 - LU0944772804 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 8,79 -0,01 -0,11 9,20 8,34 - LU0949170426 - -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 8,69 -0,01 -0,11 9,04 8,23 - LU1003077580 - -
Class A8 Hedged GBP Monthly Stable with IRD 8,66 -0,01 -0,12 9,03 8,21 - LU1003077663 - -
Class A2 EUR Ei ole 11,83 -0,02 -0,17 11,85 10,49 - LU1162516477 - -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,78 -0,01 -0,10 10,01 9,23 - LU1270847269 - -
Class D6 Hedged GBP Kuukausittain 9,50 -0,01 -0,11 9,94 9,02 - LU1791173633 - -
Class A5G Hedged AUD Neljännesvuosittain 9,61 -0,14 -1,44 10,05 9,10 - LU0949170269 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 8,87 -0,02 -0,22 9,25 8,42 - LU0949170343 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokumentit

Dokumentit