BGF Natural Resources Fund The Fund aims to achieve capital growth on your investment as well as the generation of an above average level of income. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in the shares of companies the main business of which is the natural resources sector, such as, but not limited to, companies engaged in mining, energy and agriculture. Net Assets of Fund USD 308 381 862 Share Class launch date 12.09.2018 Fund Launch Date 15.04.2011 Share Class Currency EUR Fund Base Currency USD Asset Class Equity Constraint Benchmark 1 S&P Global Natural Resources Index Comparator Benchmark 2 S&P Global Natural Resources Net Return (USD) SFDR Classification Other Initial Charge 5,00% Ongoing Charges Figures 1,81% ISIN LU1864666240 Annual Management Fee 1,50% Performance Fee 0,00% Minimum Initial Investment EUR 5000 Minimum Subsequent Investment EUR 1000 Use of Income Accumulating Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Other Equity Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGNRA2E SEDOL BFXNJC5 29-Feb-2024 BGF Natural Resources Fund Inception Date 12.09.2018 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 10 853 120,40 Number of Securities 46,00 Shares Outstanding 836 273,68 Name Weight (%) SHELL PLC 7.6271 EXXON MOBIL CORP 5.6875 BP PLC 5.1885 BHP GROUP LTD 4.1783 FREEPORT-MCMORAN INC 4.0068 TOTALENERGIES SE 3.8059 SMURFIT KAPPA GROUP PLC 3.7965 WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3.7201 RIO TINTO PLC 3.6989 PACKAGING CORP OF AMERICA 3.2191 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.03.2024 12.98 0.05 0.3866976024748647 26.03.2024 12.93 -0.05 -0.3852080123266564 25.03.2024 12.98 0.09 0.6982156710628394 22.03.2024 12.89 -0.11 -0.8461538461538461 21.03.2024 13 0.21 1.6419077404222049 20.03.2024 12.79 0.03 0.23510971786833856 19.03.2024 12.76 0.01 0.0784313725490196 18.03.2024 12.75 -0.01 -0.07836990595611286 15.03.2024 12.76 0.11 0.8695652173913043 14.03.2024 12.65 -0.02 -0.15785319652722968 13.03.2024 12.67 0.17 1.36 12.03.2024 12.5 0.11 0.8878127522195319 11.03.2024 12.39 -0.11 -0.88 08.03.2024 12.5 0.04 0.32102728731942215 07.03.2024 12.46 0.17 1.3832384052074858 06.03.2024 12.29 0.11 0.90311986863711 05.03.2024 12.18 -0.04 -0.32733224222585927 04.03.2024 12.22 0.03 0.2461033634126333 01.03.2024 12.19 0.04 0.3292181069958848 29.02.2024 12.15 0.09 0.746268656716418 28.02.2024 12.06 -0.04 -0.3305785123966942 27.02.2024 12.1 0.03 0.24855012427506215 26.02.2024 12.07 -0.06 -0.494641384995878 23.02.2024 12.13 0 0 22.02.2024 12.13 0.03 0.24793388429752067 21.02.2024 12.1 -0.01 -0.08257638315441784 20.02.2024 12.11 -0.08 -0.6562756357670222 19.02.2024 12.19 0.02 0.16433853738701726 16.02.2024 12.17 0.14 1.1637572734829593 15.02.2024 12.03 0.1 0.8382229673093042 14.02.2024 11.93 -0.01 -0.08375209380234507 13.02.2024 11.94 -0.2 -1.6474464579901154 12.02.2024 12.14 0.05 0.41356492969396197 09.02.2024 12.09 0 0 08.02.2024 12.09 0 0 07.02.2024 12.09 -0.02 -0.16515276630883569 06.02.2024 12.11 0.11 0.9166666666666666 05.02.2024 12 -0.2 -1.639344262295082 02.02.2024 12.2 -0.17 -1.3742926434923202 01.02.2024 12.37 -0.09 -0.7223113964686998 31.01.2024 12.46 0.04 0.322061191626409 30.01.2024 12.42 0.06 0.4854368932038835 29.01.2024 12.36 -0.08 -0.6430868167202572 26.01.2024 12.44 0.09 0.728744939271255 25.01.2024 12.35 0.1 0.8163265306122449 24.01.2024 12.25 0.08 0.657354149548069 23.01.2024 12.17 0.13 1.079734219269103 22.01.2024 12.04 -0.09 -0.7419620774938169 19.01.2024 12.13 0 0 18.01.2024 12.13 -0.03 -0.24671052631578946 17.01.2024 12.16 -0.26 -2.0933977455716586 16.01.2024 12.42 -0.19 -1.506740681998414 15.01.2024 12.61 -0.12 -0.9426551453260016 12.01.2024 12.73 0.11 0.8716323296354992 11.01.2024 12.62 -0.04 -0.315955766192733 10.01.2024 12.66 -0.08 -0.6279434850863422 09.01.2024 12.74 -0.04 -0.3129890453834116 08.01.2024 12.78 -0.2 -1.5408320493066257 05.01.2024 12.98 -0.05 -0.3837298541826554 04.01.2024 13.03 0.12 0.9295120061967467 03.01.2024 12.91 -0.18 -1.3750954927425516 02.01.2024 13.09 0 0 29.12.2023 13.09 -0.12 -0.9084027252081757 28.12.2023 13.21 -0.04 -0.3018867924528302 27.12.2023 13.25 0.07 0.5311077389984825 22.12.2023 13.18 0.16 1.228878648233487 21.12.2023 13.02 -0.06 -0.45871559633027525 20.12.2023 13.08 0.02 0.15313935681470137 19.12.2023 13.06 0.05 0.3843197540353574 18.12.2023 13.01 0.12 0.9309542280837859 15.12.2023 12.89 0 0 14.12.2023 12.89 0.54 4.372469635627531 13.12.2023 12.35 0 0 12.12.2023 12.35 -0.11 -0.8828250401284109 11.12.2023 12.46 -0.09 -0.7171314741035857 08.12.2023 12.55 0.08 0.6415396952686447 07.12.2023 12.47 -0.07 -0.5582137161084529 06.12.2023 12.54 -0.01 -0.0796812749003984 05.12.2023 12.55 -0.16 -1.2588512981904012 04.12.2023 12.71 -0.11 -0.858034321372855 01.12.2023 12.82 0.06 0.4702194357366771 30.11.2023 12.76 0.06 0.47244094488188976 29.11.2023 12.7 0.03 0.23677979479084452 28.11.2023 12.67 0.04 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