Osakkeet

Natural Resources Growth & Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 15.02.2019 USD 110,544
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 15.04.2011
Perustamispäivä 12.09.2018
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi S&P Global Natural Resources Net Return
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,06%
ISIN LU1864666323
Bloomberg-tunnus BGND2EH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BFXNJD6
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
NUTRIEN LTD 6,69
TOTAL SA 5,63
BP PLC 5,58
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,20
BHP GROUP PLC 4,68
Nimi Painotus (%)
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 3,97
EXXON MOBIL CORP 3,94
GLENCORE PLC 3,44
SUNCOR ENERGY INC 3,38
BARRICK GOLD CORP 3,19
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged EUR Ei ole 9,38 0,06 0,64 10,60 8,37 - LU1864666323 - -
Class A4G USD Vuotuinen 6,48 0,04 0,62 7,79 5,76 - LU0654597011 - -
Class A2 USD Ei ole 8,18 0,05 0,62 9,55 7,27 - LU0612318385 - -
Class I4G USD - 9,07 0,06 0,67 10,63 8,05 - LU1808491572 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 9,36 0,06 0,65 10,60 8,35 - LU1864666240 - -
Class A3G USD Kuukausittain 10,45 0,07 0,67 12,48 9,34 - LU1430597077 - -
Class A5G EUR Neljännesvuosittain 5,56 0,05 0,91 6,33 4,87 - LU1142331880 - -
Class A5G USD Neljännesvuosittain 6,27 0,04 0,64 7,47 5,57 - LU0612318971 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

Dokumentit

Dokumentit