BGF Dynamic High Income Fund
The Fund aims to generate a high income on your investment. The Fund invests globally in the full range of assets in which a UCITS may invest, including equity securities (e.g. shares), fixed income (FI) securities (such as bonds), funds, cash, deposits and money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). The asset classes and the extent to which the Fund is invested in these may vary without limit depending on market conditions and other factors at the investment adviser's (IA) discretion.
Net Assets of Fund
USD 2 821 633 280
Share Class launch date
12.09.2018
Fund Launch Date
06.02.2018
Share Class Currency
USD
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Multi Asset
Constraint Benchmark 1
70%MSCIWLDNET / 30%LGAINXUSDH Index (USD)
SFDR Classification
Other
Initial Charge
-
Ongoing Charges Figures
0,78%
ISIN
LU1873113655
Annual Management Fee
-
Performance Fee
-
Minimum Initial Investment
USD 10000000
Minimum Subsequent Investment
USD 1000
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
USD Flexible Allocation
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGDHII6
SEDOL
BDRTC26
29-Feb-2024
BGF Dynamic High Income Fund
Inception Date
12.09.2018
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 9 314 309,09
Number of Securities
1 867,00
Shares Outstanding
1 079 172,83
Name
Weight (%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.2115
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.7434
AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024
0.8817
MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024
0.8251
MICROSOFT CORP
0.7005
AAPL NOMURA AMERICA FINANCE LLC 10.853/19/2024
0.6688
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.6524
SAP BARCLAYS BANK PLC 9.823/20/2024
0.4811
MSFT SOCIETE GENERALE MTN 11.683/21/2024
0.4697
GOOGL JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 17.883/19/2024
0.4223
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.03.2024
8.63
0
0
26.03.2024
8.63
0.01
0.11600928074245939
25.03.2024
8.62
-0.01
-0.11587485515643106
22.03.2024
8.63
-0.02
-0.23121387283236994
21.03.2024
8.65
0.07
0.8158508158508159
20.03.2024
8.58
0.03
0.3508771929824561
19.03.2024
8.55
-0.01
-0.11682242990654206
18.03.2024
8.56
0.01
0.11695906432748537
15.03.2024
8.55
-0.01
-0.11682242990654206
14.03.2024
8.56
-0.02
-0.2331002331002331
13.03.2024
8.58
0.01
0.11668611435239207
12.03.2024
8.57
0.04
0.46893317702227433
11.03.2024
8.53
-0.03
-0.35046728971962615
08.03.2024
8.56
0.03
0.3516998827667057
07.03.2024
8.53
0.03
0.35294117647058826
06.03.2024
8.5
0.01
0.11778563015312132
05.03.2024
8.49
-0.01
-0.11764705882352941
04.03.2024
8.5
0.04
0.4728132387706856
01.03.2024
8.46
-0.01
-0.1180637544273908
29.02.2024
8.47
-0.03
-0.35294117647058826
28.02.2024
8.5
-0.01
-0.11750881316098707
27.02.2024
8.51
-0.02
-0.23446658851113716
26.02.2024
8.53
0
0
23.02.2024
8.53
0.03
0.35294117647058826
22.02.2024
8.5
0.05
0.591715976331361
21.02.2024
8.45
0
0
20.02.2024
8.45
-0.01
-0.1182033096926714
19.02.2024
8.46
0.01
0.11834319526627218
16.02.2024
8.45
0.01
0.11848341232227488
15.02.2024
8.44
0.04
0.47619047619047616
14.02.2024
8.4
0.02
0.2386634844868735
13.02.2024
8.38
-0.07
-0.8284023668639053
12.02.2024
8.45
0.02
0.2372479240806643
09.02.2024
8.43
0.01
0.1187648456057007
08.02.2024
8.42
0
0
07.02.2024
8.42
0.02
0.23809523809523808
06.02.2024
8.4
0.01
0.11918951132300358
05.02.2024
8.39
-0.01
-0.11904761904761904
02.02.2024
8.4
0.01
0.11918951132300358
01.02.2024
8.39
-0.03
-0.35629453681710216
31.01.2024
8.42
-0.05
-0.5903187721369539
30.01.2024
8.47
0.01
0.1182033096926714
29.01.2024
8.46
0.01
0.11834319526627218
26.01.2024
8.45
0.03
0.35629453681710216
25.01.2024
8.42
0
0
24.01.2024
8.42
0.02
0.23809523809523808
23.01.2024
8.4
0
0
22.01.2024
8.4
0.05
0.5988023952095808
19.01.2024
8.35
0.03
0.3605769230769231
18.01.2024
8.32
0
0
17.01.2024
8.32
-0.05
-0.5973715651135006
16.01.2024
8.37
-0.03
-0.35714285714285715
15.01.2024
8.4
-0.01
-0.11890606420927467
12.01.2024
8.41
0.02
0.23837902264600716
11.01.2024
8.39
0.01
0.11933174224343675
10.01.2024
8.38
0.02
0.23923444976076555
09.01.2024
8.36
0.02
0.23980815347721823
08.01.2024
8.34
0.01
0.12004801920768307
05.01.2024
8.33
-0.01
-0.11990407673860912
04.01.2024
8.34
-0.01
-0.11976047904191617
03.01.2024
8.35
-0.04
-0.4767580452920143
02.01.2024
8.39
-0.03
-0.35629453681710216
29.12.2023
8.42
-0.05
-0.5903187721369539
28.12.2023
8.47
0.02
0.23668639053254437
27.12.2023
8.45
0.03
0.35629453681710216
22.12.2023
8.42
0.03
0.3575685339690107
21.12.2023
8.39
-0.02
-0.23781212841854935
20.12.2023
8.41
0.02
0.23837902264600716
19.12.2023
8.39
0.02
0.23894862604540024
18.12.2023
8.37
0.01
0.11961722488038277
15.12.2023
8.36
-0.01
-0.11947431302270012
14.12.2023
8.37
0.15
1.8248175182481752
13.12.2023
8.22
0.02
0.24390243902439024
12.12.2023
8.2
0.01
0.1221001221001221
11.12.2023
8.19
0.01
0.12224938875305623
08.12.2023
8.18
0.01
0.12239902080783353
07.12.2023
8.17
-0.02
-0.2442002442002442
06.12.2023
8.19
0.03
0.36764705882352944
05.12.2023
8.16
0
0
04.12.2023
8.16
0.03
0.36900369003690037
01.12.2023
8.13
0.02
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30.11.2023
8.11
-0.07
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29.11.2023
8.18
0.05
0.6150061500615006
28.11.2023
8.13
0.01
0.12315270935960591
27.11.2023
8.12
-0.01
-0.12300123001230012
24.11.2023
8.13
0.01
0.12315270935960591
23.11.2023
8.12
0.01
0.12330456226880394
22.11.2023
8.11
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21.11.2023
8.1
0.02
0.24752475247524752
20.11.2023
8.08
0.02
0.24813895781637718
17.11.2023
8.06
0
0
16.11.2023
8.06
0.01
0.12422360248447205
15.11.2023
8.05
0.04
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14.11.2023
8.01
0.11
1.3924050632911393
13.11.2023
7.9
0.02
0.25380710659898476
10.11.2023
7.88
-0.04
-0.5050505050505051
09.11.2023
7.92
0
0
08.11.2023
7.92
0.01
0.1264222503160556
07.11.2023
7.91
-0.01
-0.12626262626262627
06.11.2023
7.92
0.01
0.1264222503160556
03.11.2023
7.91
0.09
1.1508951406649617
02.11.2023
7.82
0.15
1.955671447196871
31.10.2023
7.67
-0.02
-0.26007802340702213
30.10.2023
7.69
0
0
27.10.2023
7.69
-0.02
-0.2594033722438392
26.10.2023
7.71
-0.02
-0.258732212160414
25.10.2023
7.73
-0.02
-0.25806451612903225
24.10.2023
7.75
0.04
0.5188067444876784
23.10.2023
7.71
-0.04
-0.5161290322580645
20.10.2023
7.75
-0.05
-0.6410256410256411
19.10.2023
7.8
-0.04
-0.5102040816326531
18.10.2023
7.84
-0.02
-0.2544529262086514
17.10.2023
7.86
0
0
16.10.2023
7.86
-0.01
-0.12706480304955528
13.10.2023
7.87
-0.01
-0.12690355329949238
12.10.2023
7.88
-0.01
-0.1267427122940431
11.10.2023
7.89
0.04
0.5095541401273885
10.10.2023
7.85
0.06
0.7702182284980744
09.10.2023
7.79
0.06
0.7761966364812419
06.10.2023
7.73
-0.04
-0.5148005148005148
05.10.2023
7.77
0.01
0.12886597938144329
04.10.2023
7.76
-0.04
-0.5128205128205128
03.10.2023
7.8
-0.05
-0.6369426751592356
02.10.2023
7.85
-0.06
-0.7585335018963337
29.09.2023
7.91
0
0
28.09.2023
7.91
-0.03
-0.3778337531486146
27.09.2023
7.94
-0.03
-0.37641154328732745
26.09.2023
7.97
-0.01
-0.12531328320802004
25.09.2023
7.98
-0.03
-0.37453183520599254
22.09.2023
8.01
-0.02
-0.24906600249066002
21.09.2023
8.03
-0.08
-0.9864364981504316
20.09.2023
8.11
0.01
0.12345679012345678
19.09.2023
8.1
0
0
18.09.2023
8.1
-0.04
-0.4914004914004914
15.09.2023
8.14
0.01
0.12300123001230012
14.09.2023
8.13
0.02
0.2466091245376079
13.09.2023
8.11
0.01
0.12345679012345678
12.09.2023
8.1
0
0
11.09.2023
8.1
0.02
0.24752475247524752
08.09.2023
8.08
0.01
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07.09.2023
8.07
-0.02
-0.24721878862793573
06.09.2023
8.09
-0.03
-0.3694581280788177
05.09.2023
8.12
-0.03
-0.36809815950920244
04.09.2023
8.15
0
0
01.09.2023
8.15
0
0
31.08.2023
8.15
-0.05
-0.6097560975609756
30.08.2023
8.2
0.06
0.7371007371007371
29.08.2023
8.14
0.02
0.24630541871921183
28.08.2023
8.12
0.03
0.37082818294190356
25.08.2023
8.09
-0.04
-0.4920049200492005
24.08.2023
8.13
0.04
0.49443757725587145
23.08.2023
8.09
0.02
0.24783147459727387
22.08.2023
8.07
0
0
21.08.2023
8.07
0.01
0.12406947890818859
18.08.2023
8.06
-0.04
-0.49382716049382713
17.08.2023
8.1
-0.04
-0.4914004914004914
16.08.2023
8.14
-0.04
-0.4889975550122249
14.08.2023
8.18
-0.02
-0.24390243902439024
11.08.2023
8.2
-0.05
-0.6060606060606061
10.08.2023
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1.090909
31.12.2019
1.969849
31.01.2020
0.555005
29.02.2020
-5.193261
31.03.2020
-16.340694
30.04.2020
9.443038
31.05.2020
3.655413
30.06.2020
1.288136
31.07.2020
4.085297
31.08.2020
2.190889
30.09.2020
-1.579509
31.10.2020
-1.395856
30.11.2020
7.786429
31.12.2020
2.697095
31.01.2021
0.71066
28.02.2021
0.704154
31.03.2021
1.410516
30.04.2021
3.001002
31.05.2021
0.97263
30.06.2021
0.870623
31.07.2021
0.770349
31.08.2021
1.347826
30.09.2021
-2.112069
31.10.2021
1.47001
30.11.2021
-0.978578
31.12.2021
2.465415
31.01.2022
-4.559109
28.02.2022
-2.147959
31.03.2022
1.462264
30.04.2022
-4.989616
31.05.2022
-2.423077
30.06.2022
-7.593431
31.07.2022
5.912454
31.08.2022
-1.996487
30.09.2022
-7.698317
31.10.2022
3.53211
30.11.2022
3.433121
31.12.2022
-1.245353
31.01.2023
5.170455
28.02.2023
-1.576087
31.03.2023
-0.253086
30.04.2023
1.612702
31.05.2023
-1.239211
30.06.2023
3.008794
31.07.2023
2.447853
31.08.2023
-1.210843
30.09.2023
-2.337423
31.10.2023
-2.408344
30.11.2023
6.382008
31.12.2023
4.432799
31.01.2024
0.587886
29.02.2024
1.18171
Ex-Date
Total Distribution
29.02.2024
0.0495
31.01.2024
0.0495
29.12.2023
0.0495
30.11.2023
0.0495
31.10.2023
0.0495
29.09.2023
0.0495
31.08.2023
0.0495
31.07.2023
0.0495
30.06.2023
0.0495
31.05.2023
0.0495
28.04.2023
0.0495
31.03.2023
0.0495
28.02.2023
0.0495
31.01.2023
0.0495
30.12.2022
0.0495
30.11.2022
0.0495
31.10.2022
0.0495
30.09.2022
0.0495
31.08.2022
0.0495
29.07.2022
0.0495
30.06.2022
0.0495
31.05.2022
0.0495
29.04.2022
0.0495
31.03.2022
0.0495
28.02.2022
0.0495
31.01.2022
0.0495
31.12.2021
0.0495
30.11.2021
0.0495
29.10.2021
0.0495
30.09.2021
0.0495
31.08.2021
0.0495
30.07.2021
0.0495
30.06.2021
0.0495
31.05.2021
0.0495
30.04.2021
0.0495
31.03.2021
0.0495
26.02.2021
0.0495
29.01.2021
0.05
31.12.2020
0.05
30.11.2020
0.05
30.10.2020
0.052
30.09.2020
0.052
31.08.2020
0.052
31.07.2020
0.054
30.06.2020
0.054
29.05.2020
0.054
30.04.2020
0.056
31.03.2020
0.056
28.02.2020
0.056
31.01.2020
0.056
31.12.2019
0.056
29.11.2019
0.058
31.10.2019
0.058
30.09.2019
0.058
30.08.2019
0.058
31.07.2019
0.058
28.06.2019
0.058
31.05.2019
0.058
30.04.2019
0.05800001
29.03.2019
0.058
28.02.2019
0.05799996
31.01.2019
0.058
31.12.2018
0.058
30.11.2018
0.058
31.10.2018
0.058
28.09.2018
0.058