BGF Dynamic High Income Fund The Fund aims to generate a high income on your investment. The Fund invests globally in the full range of assets in which a UCITS may invest, including equity securities (e.g. shares), fixed income (FI) securities (such as bonds), funds, cash, deposits and money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). The asset classes and the extent to which the Fund is invested in these may vary without limit depending on market conditions and other factors at the investment adviser's (IA) discretion. Net Assets of Fund USD 2 821 633 280 Share Class launch date 12.09.2018 Fund Launch Date 06.02.2018 Share Class Currency USD Fund Base Currency USD Asset Class Multi Asset Constraint Benchmark 1 70%MSCIWLDNET / 30%LGAINXUSDH Index (USD) SFDR Classification Other Initial Charge - Ongoing Charges Figures 0,78% ISIN LU1873113655 Annual Management Fee - Performance Fee - Minimum Initial Investment USD 10000000 Minimum Subsequent Investment USD 1000 Use of Income Distributing Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category USD Flexible Allocation Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGDHII6 SEDOL BDRTC26 29-Feb-2024 BGF Dynamic High Income Fund Inception Date 12.09.2018 Fund Holdings as of - Total Net Assets USD 9 314 309,09 Number of Securities 1 867,00 Shares Outstanding 1 079 172,83 Name Weight (%) ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 3.2115 ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1.7434 AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024 0.8817 MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024 0.8251 MICROSOFT CORP 0.7005 AAPL NOMURA AMERICA FINANCE LLC 10.853/19/2024 0.6688 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.6524 SAP BARCLAYS BANK PLC 9.823/20/2024 0.4811 MSFT SOCIETE GENERALE MTN 11.683/21/2024 0.4697 GOOGL JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 17.883/19/2024 0.4223 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.03.2024 8.63 0 0 26.03.2024 8.63 0.01 0.11600928074245939 25.03.2024 8.62 -0.01 -0.11587485515643106 22.03.2024 8.63 -0.02 -0.23121387283236994 21.03.2024 8.65 0.07 0.8158508158508159 20.03.2024 8.58 0.03 0.3508771929824561 19.03.2024 8.55 -0.01 -0.11682242990654206 18.03.2024 8.56 0.01 0.11695906432748537 15.03.2024 8.55 -0.01 -0.11682242990654206 14.03.2024 8.56 -0.02 -0.2331002331002331 13.03.2024 8.58 0.01 0.11668611435239207 12.03.2024 8.57 0.04 0.46893317702227433 11.03.2024 8.53 -0.03 -0.35046728971962615 08.03.2024 8.56 0.03 0.3516998827667057 07.03.2024 8.53 0.03 0.35294117647058826 06.03.2024 8.5 0.01 0.11778563015312132 05.03.2024 8.49 -0.01 -0.11764705882352941 04.03.2024 8.5 0.04 0.4728132387706856 01.03.2024 8.46 -0.01 -0.1180637544273908 29.02.2024 8.47 -0.03 -0.35294117647058826 28.02.2024 8.5 -0.01 -0.11750881316098707 27.02.2024 8.51 -0.02 -0.23446658851113716 26.02.2024 8.53 0 0 23.02.2024 8.53 0.03 0.35294117647058826 22.02.2024 8.5 0.05 0.591715976331361 21.02.2024 8.45 0 0 20.02.2024 8.45 -0.01 -0.1182033096926714 19.02.2024 8.46 0.01 0.11834319526627218 16.02.2024 8.45 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