Multi Asset

BGF Dynamic High Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Luottoriskillä, korkotason muutoksilla ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus kiinteätuottoisten arvopaperien tuotto- ja arvonkehitykseen. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä kohde-etuutensa arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suuremmille arvon vaihteluille. Rahastoon kohdistuva vaikutus voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.03.2019 USD 2 873,405
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 06.02.2018
Perustamispäivä 12.09.2018
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka USD Flexible Allocation
Vertailuindeksi Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,78%
ISIN LU1873113655
Bloomberg-tunnus BGDHII6
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BDRTC26
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 2,65
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,08
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 1,41
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS 6.875 12/31/2049 0,66
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,64
Nimi Painotus (%)
BNP PARIBAS SA 144A 7.375 12/31/2049 0,64
ISH EM DIV ETF $ DIST 0,56
ENBRIDGE INC 6.25 03/01/2078 0,54
HSBC HOLDINGS PLC 6.5 12/31/2049 0,49
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,48
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I6 USD Kuukausittain 9,73 -0,04 -0,41 10,13 8,87 - LU1873113655 - -
Class D5 Hedged GBP - 10,04 -0,03 -0,30 10,11 9,90 - LU1940842427 - -
Class D2 USD Ei ole 10,24 -0,04 -0,39 10,29 9,17 - LU1564329206 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 9,87 -0,03 -0,30 10,10 8,91 - LU1800013010 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 93,78 -0,33 -0,35 99,46 85,96 - LU1733225004 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 92,91 -0,33 -0,35 99,09 85,16 - LU1697837992 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 9,56 -0,03 -0,31 10,15 8,76 - LU1811366001 - -
Class A6 USD Kuukausittain 9,42 -0,03 -0,32 9,94 8,61 - LU1564329115 - -
Class A2 USD Ei ole 10,15 -0,04 -0,39 10,24 9,11 - LU1564329032 - -
Class I2 EUR - 9,18 0,05 0,55 10,00 8,11 - LU1811365532 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 9,20 -0,03 -0,33 9,90 8,45 - LU1733224965 - -
Class D2 EUR Ei ole 9,08 0,04 0,44 9,08 8,03 - LU1811365615 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,30 -0,03 -0,32 9,92 8,52 - LU1564329461 - -
Class X2 USD - 10,35 -0,04 -0,38 10,39 9,25 - LU1564329891 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 9,34 -0,03 -0,32 9,93 8,55 - LU1564329545 - -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 9,09 -0,04 -0,44 9,88 8,37 - LU1706154686 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 9,80 -0,03 -0,31 10,07 8,86 - LU1800012988 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 9,59 -0,03 -0,31 10,15 8,78 - LU1811365961 - -
Class D6 USD Kuukausittain 9,49 -0,04 -0,42 9,95 8,66 - LU1564329388 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 10,04 -0,04 -0,40 10,26 9,06 - LU1811365888 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokumentit

Dokumentit