Osakkeet

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Pienempien yritysten osakekaupan volyymi on yleensä pienempi, ja hintavaihtelut niissä ovat suurempia kuin suurempien yritysten osakekaupassa. Sijoitusriski keskittyy tietyille sektoreille, tiettyihin maihin, valuuttoihin tai yrityksiin. Tämä merkitsee sitä, että Rahasto on alttiimpi paikalliseen talouteen, markkinoihin, poliittiseen tilanteeseen tai sääntelyyn liittyville tapahtumille. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Soveltamastaan sijoitusstrategiasta johtuen absoluuttisen tuoton rahaston tuotto- tai arvonkehitys ei välttämättä seuraa markkinatrendejä tai pysty täysin hyödyntämään myönteisiä markkinaolosuhteita. Johdannaiset voivat olla erittäin herkkiä kohde-etuuden arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suurille arvon vaihteluille. Vaikutus rahastoon voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.06.2016
Saakka
30.06.2017
Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2021

- - - 9,77 13,07
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.06.2021

- - - 0,66 0,06
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
13,61 - - - 11,77
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.08.2021

0,06 - - - 0,46
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
12,86 3,23 10,24 13,61 - - - 37,61
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.08.2021

0,04 0,01 0,02 0,06 - - - 1,33

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CHF:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 15.09.2021 GBP 878,854
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä 223
Perusvaluutta Englannin punta
Rahaston perustaminen 17.10.2018
Perustamispäivä 17.10.2018
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Long/Short Equity - Other
Vertailuindeksi LIBOR 3 Month Index
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,11%
ISIN LU1861219456
Bloomberg-tunnus BRUZ2CH
Kulusuhde 1,00%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BDRMQS9
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Weekly, Business Day
Minimi alkusijoitus CHF 10000000
Minimi lisäsijoitus CHF 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

P/E-luku alkaen 31.08.2021 78,14
P/B-luku alkaen 31.08.2021 -174,23
Keskim. markkina-arvo (miljoonaa) alkaen 31.08.2021 GBP 233 980,34

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimusvaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.08.2021
Nimi Painotus (%)
MICROSOFT CORPORATION 3,63
ALPHABET INC 3,09
ELECTROCOMPONENTS PLC 2,98
GAMMA COMMUNICATIONS PLC 2,98
FACEBOOK INC 2,72
Nimi Painotus (%)
NASDAQ INC 2,69
PAYPAL HOLDINGS INC 2,53
ASHTEAD GROUP PLC 2,02
JD SPORTS FASHION PLC 1,99
SIGMAROC PLC 1,86
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.08.2021

% markkina-arvosta

alkaen 31.08.2021

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class Z2 Hedged CHF - 136,24 -1,19 -0,87 137,86 117,64 - LU1861219456 - -
Class I2 Hedged USD - 142,59 -1,13 -0,79 144,13 122,96 - LU1861219886 - -
Class A2 Hedged CHF - 129,32 -1,09 -0,84 130,82 113,00 - LU1991003358 - -
Class X2 Hedged AUD - 99,03 -0,97 -0,97 100,00 99,03 - LU2379649341 - -
Class A2 GBP - 132,14 -1,08 -0,81 133,62 114,62 - LU1990957067 - -
Class X2 GBP - 152,68 -1,48 -0,96 154,69 127,04 - LU1861218482 - -
Class D2 Hedged EUR - 134,73 -1,09 -0,80 136,23 117,05 - LU1861218995 - -
Class A2 Hedged USD - 133,93 -1,07 -0,79 135,41 115,88 - LU1990978147 - -
Class D2 Hedged CHF - 133,00 -1,10 -0,82 134,51 115,80 - LU1861219373 - -
Class Z2 GBP - 141,37 -1,20 -0,84 143,01 121,26 - LU1861218219 - -
Class I4 GBP - 129,87 -1,04 -0,79 131,29 112,03 - LU2066748497 - -
Class Z2 Hedged EUR - 137,92 -1,17 -0,84 139,52 118,80 - LU1861219027 - -
Class I2 GBP - 139,10 -1,12 -0,80 140,62 119,99 - LU1861218300 - -
Class A2 Hedged EUR - 133,29 -1,09 -0,81 134,79 116,18 - LU1861218565 - -
Class I2 Hedged EUR - 135,74 -1,09 -0,80 137,24 117,66 - LU1861219290 - -
Class D2 GBP - 137,70 -1,12 -0,81 139,23 119,03 - LU1861218136 - -
Class Z2 Hedged USD - 144,73 -1,21 -0,83 146,38 124,08 - LU1861219704 - -
Class I2 Hedged CHF - 134,25 -1,11 -0,82 135,77 116,65 - LU1861219530 - -
Class D2 Hedged USD - 141,02 -1,11 -0,78 142,55 121,82 - LU1861219613 - -
Class A2 Hedged CNH - 1 176,56 -9,07 -0,76 1 188,24 1 005,55 - LU2252211383 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Nicholas Little
Nicholas Little

Dokumentit

Dokumentit