BGF Next Generation Technology Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities (e.g. shares) of companies globally whose predominant economic activity comprises the research, development, production and/or distribution of new and emerging technology. The Fund will focus on next generation technology themes including artificial intelligence, computing, automation, robotics, technological analytics, e-commerce, payment systems, communications technology and generative design. In normal market conditions the Fund will invest in equity securities of companies with large, medium and small market capitalisation (market capitalisation is the share price of the company multiplied by the number of shares issued). Although it is likely that most of the Fund’s investments will be in companies located in developed markets globally, the Fund may also invest in emerging markets.
Net Assets of Fund
USD 2 751 880 639
Share Class launch date
04.09.2018
Fund Launch Date
04.09.2018
Share Class Currency
USD
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Equity
Comparator Benchmark 1
MSCI All Country World Index (Net Total Return)
SFDR Classification
Article 8
Initial Charge
-
Ongoing Charges Figures
0,69%
ISIN
LU1861216437
Annual Management Fee
0,68%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
USD 10000000
Minimum Subsequent Investment
USD 1000
Use of Income
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Sector Equity Technology
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGFNGZ2
SEDOL
BG094R3
29-Feb-2024
BGF Next Generation Technology Fund
Inception Date
04.09.2018
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 1 583 985,39
Number of Securities
116,00
Shares Outstanding
81 729,71
Name
Weight (%)
NVIDIA CORP
6.7985
SYNOPSYS INC
3.4868
ALTIUM LTD
2.5582
ASM INTERNATIONAL NV
2.51
PURE STORAGE INC CLASS A
2.4265
SK HYNIX INC
2.3745
MONGODB INC CLASS A
2.2753
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV
2.2338
PALO ALTO NETWORKS INC
2.0814
INFORMA PLC
1.8855
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
19.38
0.04
0.20682523267838676
27.03.2024
19.34
-0.24
-1.2257405515832482
26.03.2024
19.58
0.1
0.5133470225872689
25.03.2024
19.48
0.12
0.6198347107438017
22.03.2024
19.36
-0.11
-0.5649717514124294
21.03.2024
19.47
0.69
3.6741214057507987
20.03.2024
18.78
0.16
0.8592910848549946
19.03.2024
18.62
-0.38
-2
18.03.2024
19
0.1
0.5291005291005291
15.03.2024
18.9
-0.24
-1.2539184952978057
14.03.2024
19.14
-0.19
-0.9829280910501811
13.03.2024
19.33
-0.11
-0.565843621399177
12.03.2024
19.44
0.08
0.4132231404958678
11.03.2024
19.36
-0.69
-3.4413965087281797
08.03.2024
20.05
0.26
1.3137948458817585
07.03.2024
19.79
0.17
0.8664627930682977
06.03.2024
19.62
0.07
0.35805626598465473
05.03.2024
19.55
-0.2
-1.0126582278481013
04.03.2024
19.75
0.37
1.9091847265221877
01.03.2024
19.38
0.17
0.8849557522123894
29.02.2024
19.21
0.28
1.479133650290544
28.02.2024
18.93
-0.19
-0.9937238493723849
27.02.2024
19.12
0.08
0.42016806722689076
26.02.2024
19.04
0.12
0.6342494714587738
23.02.2024
18.92
-0.07
-0.36861506055818855
22.02.2024
18.99
0.72
3.9408866995073892
21.02.2024
18.27
-0.34
-1.8269747447608813
20.02.2024
18.61
-0.34
-1.7941952506596306
19.02.2024
18.95
-0.07
-0.36803364879074657
16.02.2024
19.02
-0.1
-0.5230125523012552
15.02.2024
19.12
0.27
1.4323607427055702
14.02.2024
18.85
0.28
1.5078082929456111
13.02.2024
18.57
-0.38
-2.005277044854881
12.02.2024
18.95
0.08
0.4239533651298357
09.02.2024
18.87
0.29
1.5608180839612487
08.02.2024
18.58
0.43
2.369146005509642
07.02.2024
18.15
0
0
06.02.2024
18.15
-0.01
-0.05506607929515418
05.02.2024
18.16
0.04
0.22075055187637968
02.02.2024
18.12
0.32
1.797752808988764
01.02.2024
17.8
-0.07
-0.39171796306659207
31.01.2024
17.87
-0.23
-1.270718232044199
30.01.2024
18.1
0.25
1.4005602240896358
29.01.2024
17.85
0.06
0.3372681281618887
26.01.2024
17.79
-0.25
-1.3858093126385809
25.01.2024
18.04
-0.05
-0.2763957987838585
24.01.2024
18.09
0.09
0.5
23.01.2024
18
-0.09
-0.4975124378109453
22.01.2024
18.09
0.58
3.3123929183323817
19.01.2024
17.51
0.24
1.3896931094383325
18.01.2024
17.27
0.43
2.553444180522565
17.01.2024
16.84
-0.29
-1.6929363689433743
16.01.2024
17.13
-0.11
-0.6380510440835266
15.01.2024
17.24
-0.08
-0.4618937644341801
12.01.2024
17.32
0.02
0.11560693641618497
11.01.2024
17.3
0.16
0.9334889148191365
10.01.2024
17.14
0.06
0.351288056206089
09.01.2024
17.08
0.16
0.9456264775413712
08.01.2024
16.92
0.21
1.2567324955116697
05.01.2024
16.71
0.09
0.5415162454873647
04.01.2024
16.62
-0.25
-1.4819205690574986
03.01.2024
16.87
-0.33
-1.9186046511627908
02.01.2024
17.2
-0.49
-2.7699265121537593
29.12.2023
17.69
-0.03
-0.16930022573363432
28.12.2023
17.72
-0.01
-0.05640157924421884
27.12.2023
17.73
0.19
1.0832383124287344
22.12.2023
17.54
0.08
0.4581901489117984
21.12.2023
17.46
-0.05
-0.2855511136493432
20.12.2023
17.51
-0.06
-0.3414911781445646
19.12.2023
17.57
0.04
0.22818026240730177
18.12.2023
17.53
0
0
15.12.2023
17.53
-0.03
-0.17084282460136674
14.12.2023
17.56
0.55
3.2333921222810114
13.12.2023
17.01
0.12
0.7104795737122558
12.12.2023
16.89
0.12
0.7155635062611807
11.12.2023
16.77
0.14
0.8418520745640409
08.12.2023
16.63
0.18
1.094224924012158
07.12.2023
16.45
-0.18
-1.0823812387251954
06.12.2023
16.63
0.18
1.094224924012158
05.12.2023
16.45
-0.12
-0.724200362100181
04.12.2023
16.57
0.01
0.06038647342995169
01.12.2023
16.56
-0.1
-0.6002400960384153
30.11.2023
16.66
-0.15
-0.892325996430696
29.11.2023
16.81
0.37
2.2506082725060828
28.11.2023
16.44
0.01
0.06086427267194157
27.11.2023
16.43
0
0
24.11.2023
16.43
-0.01
-0.06082725060827251
23.11.2023
16.44
-0.01
-0.060790273556231005
22.11.2023
16.45
-0.06
-0.3634161114476075
21.11.2023
16.51
0.07
0.4257907542579075
20.11.2023
16.44
0.14
0.8588957055214724
17.11.2023
16.3
0.08
0.4932182490752158
16.11.2023
16.22
-0.06
-0.36855036855036855
15.11.2023
16.28
0.23
1.4330218068535825
14.11.2023
16.05
0.52
3.34835801674179
13.11.2023
15.53
0.1
0.6480881399870383
10.11.2023
15.43
-0.16
-1.0262989095574087
09.11.2023
15.59
0.1
0.6455777921239509
08.11.2023
15.49
0.12
0.7807417046193884
07.11.2023
15.37
0.07
0.45751633986928103
06.11.2023
15.3
0.15
0.9900990099009901
03.11.2023
15.15
0.25
1.6778523489932886
02.11.2023
14.9
0.52
3.6161335187760777
31.10.2023
14.38
0.05
0.34891835310537334
30.10.2023
14.33
-0.12
-0.8304498269896193
27.10.2023
14.45
0
0
26.10.2023
14.45
-0.35
-2.364864864864865
25.10.2023
14.8
-0.13
-0.87073007367716
24.10.2023
14.93
0.27
1.8417462482946794
23.10.2023
14.66
-0.27
-1.8084393837910249
20.10.2023
14.93
-0.26
-1.7116524028966424
19.10.2023
15.19
-0.2
-1.299545159194282
18.10.2023
15.39
-0.05
-0.3238341968911917
17.10.2023
15.44
-0.09
-0.5795235028976176
16.10.2023
15.53
-0.26
-1.6466117796073465
13.10.2023
15.79
-0.24
-1.4971927635683093
12.10.2023
16.03
0.03
0.1875
11.10.2023
16
0.14
0.8827238335435057
10.10.2023
15.86
0.3
1.9280205655526992
09.10.2023
15.56
0.21
1.3680781758957654
06.10.2023
15.35
-0.04
-0.2599090318388564
05.10.2023
15.39
0.12
0.7858546168958742
04.10.2023
15.27
-0.21
-1.3565891472868217
03.10.2023
15.48
-0.13
-0.8327994875080077
02.10.2023
15.61
-0.07
-0.44642857142857145
29.09.2023
15.68
0.41
2.685003274394237
28.09.2023
15.27
0.07
0.4605263157894737
27.09.2023
15.2
0.03
0.19775873434410018
26.09.2023
15.17
-0.17
-1.1082138200782268
25.09.2023
15.34
-0.01
-0.06514657980456026
22.09.2023
15.35
0.07
0.4581151832460733
21.09.2023
15.28
-0.5
-3.1685678073510775
20.09.2023
15.78
0.11
0.7019783024888322
19.09.2023
15.67
-0.16
-1.010739102969046
18.09.2023
15.83
-0.26
-1.6159105034182721
15.09.2023
16.09
-0.06
-0.3715170278637771
14.09.2023
16.15
0.06
0.3729024238657551
13.09.2023
16.09
-0.15
-0.9236453201970444
12.09.2023
16.24
0.08
0.49504950495049505
11.09.2023
16.16
-0.09
-0.5538461538461539
08.09.2023
16.25
0.08
0.49474335188620905
07.09.2023
16.17
-0.5
-2.9994001199760048
06.09.2023
16.67
0.14
0.8469449485783425
05.09.2023
16.53
-0.12
-0.7207207207207207
04.09.2023
16.65
0.04
0.2408187838651415
01.09.2023
16.61
-0.03
-0.18028846153846154
31.08.2023
16.64
0.17
1.0321797207043109
30.08.2023
16.47
0.36
2.2346368715083798
29.08.2023
16.11
0.12
0.7504690431519699
28.08.2023
15.99
0.13
0.819672131147541
25.08.2023
15.86
-0.46
-2.8186274509803924
24.08.2023
16.32
0.27
1.6822429906542056
23.08.2023
16.05
0.07
0.4380475594493116
22.08.2023
15.98
0.22
1.3959390862944163
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14.12.2022
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05.07.2022
14
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30.06.2022
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27.05.2022
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25.05.2022
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24.05.2022
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23.05.2022
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20.05.2022
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14.6
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11.05.2022
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10.05.2022
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0
0
25.04.2022
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30.06.2020
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0
0
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27.05.2020
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26.05.2020
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20.05.2020
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0
0
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1.477832512315271
27.11.2018
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20.11.2018
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30.10.2018
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-0.18
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12.09.2018
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06.09.2018
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05.09.2018
9.88
-0.12
-1.2
04.09.2018
10
--
--
BGF Next Generation Technology Fund
Fund Inception
04-Sept-2018
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
30.09.2018
--
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30.11.2018
0.474496
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28.02.2019
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31.03.2019
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30.04.2020
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29.02.2024
7.498601