BGF Next Generation Technology Fund The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities (e.g. shares) of companies globally whose predominant economic activity comprises the research, development, production and/or distribution of new and emerging technology. The Fund will focus on next generation technology themes including artificial intelligence, computing, automation, robotics, technological analytics, e-commerce, payment systems, communications technology and generative design. In normal market conditions the Fund will invest in equity securities of companies with large, medium and small market capitalisation (market capitalisation is the share price of the company multiplied by the number of shares issued). Although it is likely that most of the Fund’s investments will be in companies located in developed markets globally, the Fund may also invest in emerging markets. Net Assets of Fund USD 2 751 880 639 Share Class launch date 04.09.2018 Fund Launch Date 04.09.2018 Share Class Currency USD Fund Base Currency USD Asset Class Equity Comparator Benchmark 1 MSCI All Country World Index (Net Total Return) SFDR Classification Article 8 Initial Charge - Ongoing Charges Figures 0,69% ISIN LU1861216437 Annual Management Fee 0,68% Performance Fee 0,00% Minimum Initial Investment USD 10000000 Minimum Subsequent Investment USD 1000 Use of Income Accumulating Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Sector Equity Technology Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGFNGZ2 SEDOL BG094R3 29-Feb-2024 BGF Next Generation Technology Fund Inception Date 04.09.2018 Fund Holdings as of - Total Net Assets USD 1 583 985,39 Number of Securities 116,00 Shares Outstanding 81 729,71 Name Weight (%) NVIDIA CORP 6.7985 SYNOPSYS INC 3.4868 ALTIUM LTD 2.5582 ASM INTERNATIONAL NV 2.51 PURE STORAGE INC CLASS A 2.4265 SK HYNIX INC 2.3745 MONGODB INC CLASS A 2.2753 BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 2.2338 PALO ALTO NETWORKS INC 2.0814 INFORMA PLC 1.8855 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.03.2024 19.38 0.04 0.20682523267838676 27.03.2024 19.34 -0.24 -1.2257405515832482 26.03.2024 19.58 0.1 0.5133470225872689 25.03.2024 19.48 0.12 0.6198347107438017 22.03.2024 19.36 -0.11 -0.5649717514124294 21.03.2024 19.47 0.69 3.6741214057507987 20.03.2024 18.78 0.16 0.8592910848549946 19.03.2024 18.62 -0.38 -2 18.03.2024 19 0.1 0.5291005291005291 15.03.2024 18.9 -0.24 -1.2539184952978057 14.03.2024 19.14 -0.19 -0.9829280910501811 13.03.2024 19.33 -0.11 -0.565843621399177 12.03.2024 19.44 0.08 0.4132231404958678 11.03.2024 19.36 -0.69 -3.4413965087281797 08.03.2024 20.05 0.26 1.3137948458817585 07.03.2024 19.79 0.17 0.8664627930682977 06.03.2024 19.62 0.07 0.35805626598465473 05.03.2024 19.55 -0.2 -1.0126582278481013 04.03.2024 19.75 0.37 1.9091847265221877 01.03.2024 19.38 0.17 0.8849557522123894 29.02.2024 19.21 0.28 1.479133650290544 28.02.2024 18.93 -0.19 -0.9937238493723849 27.02.2024 19.12 0.08 0.42016806722689076 26.02.2024 19.04 0.12 0.6342494714587738 23.02.2024 18.92 -0.07 -0.36861506055818855 22.02.2024 18.99 0.72 3.9408866995073892 21.02.2024 18.27 -0.34 -1.8269747447608813 20.02.2024 18.61 -0.34 -1.7941952506596306 19.02.2024 18.95 -0.07 -0.36803364879074657 16.02.2024 19.02 -0.1 -0.5230125523012552 15.02.2024 19.12 0.27 1.4323607427055702 14.02.2024 18.85 0.28 1.5078082929456111 13.02.2024 18.57 -0.38 -2.005277044854881 12.02.2024 18.95 0.08 0.4239533651298357 09.02.2024 18.87 0.29 1.5608180839612487 08.02.2024 18.58 0.43 2.369146005509642 07.02.2024 18.15 0 0 06.02.2024 18.15 -0.01 -0.05506607929515418 05.02.2024 18.16 0.04 0.22075055187637968 02.02.2024 18.12 0.32 1.797752808988764 01.02.2024 17.8 -0.07 -0.39171796306659207 31.01.2024 17.87 -0.23 -1.270718232044199 30.01.2024 18.1 0.25 1.4005602240896358 29.01.2024 17.85 0.06 0.3372681281618887 26.01.2024 17.79 -0.25 -1.3858093126385809 25.01.2024 18.04 -0.05 -0.2763957987838585 24.01.2024 18.09 0.09 0.5 23.01.2024 18 -0.09 -0.4975124378109453 22.01.2024 18.09 0.58 3.3123929183323817 19.01.2024 17.51 0.24 1.3896931094383325 18.01.2024 17.27 0.43 2.553444180522565 17.01.2024 16.84 -0.29 -1.6929363689433743 16.01.2024 17.13 -0.11 -0.6380510440835266 15.01.2024 17.24 -0.08 -0.4618937644341801 12.01.2024 17.32 0.02 0.11560693641618497 11.01.2024 17.3 0.16 0.9334889148191365 10.01.2024 17.14 0.06 0.351288056206089 09.01.2024 17.08 0.16 0.9456264775413712 08.01.2024 16.92 0.21 1.2567324955116697 05.01.2024 16.71 0.09 0.5415162454873647 04.01.2024 16.62 -0.25 -1.4819205690574986 03.01.2024 16.87 -0.33 -1.9186046511627908 02.01.2024 17.2 -0.49 -2.7699265121537593 29.12.2023 17.69 -0.03 -0.16930022573363432 28.12.2023 17.72 -0.01 -0.05640157924421884 27.12.2023 17.73 0.19 1.0832383124287344 22.12.2023 17.54 0.08 0.4581901489117984 21.12.2023 17.46 -0.05 -0.2855511136493432 20.12.2023 17.51 -0.06 -0.3414911781445646 19.12.2023 17.57 0.04 0.22818026240730177 18.12.2023 17.53 0 0 15.12.2023 17.53 -0.03 -0.17084282460136674 14.12.2023 17.56 0.55 3.2333921222810114 13.12.2023 17.01 0.12 0.7104795737122558 12.12.2023 16.89 0.12 0.7155635062611807 11.12.2023 16.77 0.14 0.8418520745640409 08.12.2023 16.63 0.18 1.094224924012158 07.12.2023 16.45 -0.18 -1.0823812387251954 06.12.2023 16.63 0.18 1.094224924012158 05.12.2023 16.45 -0.12 -0.724200362100181 04.12.2023 16.57 0.01 0.06038647342995169 01.12.2023 16.56 -0.1 -0.6002400960384153 30.11.2023 16.66 -0.15 -0.892325996430696 29.11.2023 16.81 0.37 2.2506082725060828 28.11.2023 16.44 0.01 0.06086427267194157 27.11.2023 16.43 0 0 24.11.2023 16.43 -0.01 -0.06082725060827251 23.11.2023 16.44 -0.01 -0.060790273556231005 22.11.2023 16.45 -0.06 -0.3634161114476075 21.11.2023 16.51 0.07 0.4257907542579075 20.11.2023 16.44 0.14 0.8588957055214724 17.11.2023 16.3 0.08 0.4932182490752158 16.11.2023 16.22 -0.06 -0.36855036855036855 15.11.2023 16.28 0.23 1.4330218068535825 14.11.2023 16.05 0.52 3.34835801674179 13.11.2023 15.53 0.1 0.6480881399870383 10.11.2023 15.43 -0.16 -1.0262989095574087 09.11.2023 15.59 0.1 0.6455777921239509 08.11.2023 15.49 0.12 0.7807417046193884 07.11.2023 15.37 0.07 0.45751633986928103 06.11.2023 15.3 0.15 0.9900990099009901 03.11.2023 15.15 0.25 1.6778523489932886 02.11.2023 14.9 0.52 3.6161335187760777 31.10.2023 14.38 0.05 0.34891835310537334 30.10.2023 14.33 -0.12 -0.8304498269896193 27.10.2023 14.45 0 0 26.10.2023 14.45 -0.35 -2.364864864864865 25.10.2023 14.8 -0.13 -0.87073007367716 24.10.2023 14.93 0.27 1.8417462482946794 23.10.2023 14.66 -0.27 -1.8084393837910249 20.10.2023 14.93 -0.26 -1.7116524028966424 19.10.2023 15.19 -0.2 -1.299545159194282 18.10.2023 15.39 -0.05 -0.3238341968911917 17.10.2023 15.44 -0.09 -0.5795235028976176 16.10.2023 15.53 -0.26 -1.6466117796073465 13.10.2023 15.79 -0.24 -1.4971927635683093 12.10.2023 16.03 0.03 0.1875 11.10.2023 16 0.14 0.8827238335435057 10.10.2023 15.86 0.3 1.9280205655526992 09.10.2023 15.56 0.21 1.3680781758957654 06.10.2023 15.35 -0.04 -0.2599090318388564 05.10.2023 15.39 0.12 0.7858546168958742 04.10.2023 15.27 -0.21 -1.3565891472868217 03.10.2023 15.48 -0.13 -0.8327994875080077 02.10.2023 15.61 -0.07 -0.44642857142857145 29.09.2023 15.68 0.41 2.685003274394237 28.09.2023 15.27 0.07 0.4605263157894737 27.09.2023 15.2 0.03 0.19775873434410018 26.09.2023 15.17 -0.17 -1.1082138200782268 25.09.2023 15.34 -0.01 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