BGF Next Generation Technology Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities (e.g. shares) of companies globally whose predominant economic activity comprises the research, development, production and/or distribution of new and emerging technology. The Fund will focus on next generation technology themes including artificial intelligence, computing, automation, robotics, technological analytics, e-commerce, payment systems, communications technology and generative design. In normal market conditions the Fund will invest in equity securities of companies with large, medium and small market capitalisation (market capitalisation is the share price of the company multiplied by the number of shares issued). Although it is likely that most of the Fund’s investments will be in companies located in developed markets globally, the Fund may also invest in emerging markets.
Net Assets of Fund
USD 2 756 876 408
Share Class launch date
04.09.2018
Fund Launch Date
04.09.2018
Share Class Currency
GBP
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Equity
Comparator Benchmark 1
MSCI All Country World Index (Net Total Return)
SFDR Classification
Article 8
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
0,99%
ISIN
LU1861216866
Annual Management Fee
0,68%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
GBP 100000
Minimum Subsequent Investment
GBP 1000
Use of Income
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Other Equity
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGNHD2G
SEDOL
BG094W8
29-Feb-2024
BGF Next Generation Technology Fund
Inception Date
04.09.2018
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
GBP 40 604 268,19
Number of Securities
116,00
Shares Outstanding
2 360 128,29
Name
Weight (%)
NVIDIA CORP
6.7985
SYNOPSYS INC
3.4868
ALTIUM LTD
2.5582
ASM INTERNATIONAL NV
2.51
PURE STORAGE INC CLASS A
2.4265
SK HYNIX INC
2.3745
MONGODB INC CLASS A
2.2753
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV
2.2338
PALO ALTO NETWORKS INC
2.0814
INFORMA PLC
1.8855
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
17.2
0.04
0.2331002331002331
27.03.2024
17.16
-0.23
-1.3225991949396205
26.03.2024
17.39
0.1
0.578368999421631
25.03.2024
17.29
0.1
0.5817335660267597
22.03.2024
17.19
-0.09
-0.5208333333333334
21.03.2024
17.28
0.62
3.721488595438175
20.03.2024
16.66
0.14
0.847457627118644
19.03.2024
16.52
-0.34
-2.0166073546856467
18.03.2024
16.86
0.09
0.5366726296958855
15.03.2024
16.77
-0.22
-1.2948793407886992
14.03.2024
16.99
-0.17
-0.9906759906759907
13.03.2024
17.16
-0.09
-0.5217391304347826
12.03.2024
17.25
0.07
0.4074505238649593
11.03.2024
17.18
-0.61
-3.428892636312535
08.03.2024
17.79
0.23
1.3097949886104783
07.03.2024
17.56
0.14
0.8036739380022963
06.03.2024
17.42
0.06
0.3456221198156682
05.03.2024
17.36
-0.17
-0.9697661152310325
04.03.2024
17.53
0.33
1.9186046511627908
01.03.2024
17.2
0.14
0.82063305978898
29.02.2024
17.06
0.25
1.48720999405116
28.02.2024
16.81
-0.17
-1.0011778563015312
27.02.2024
16.98
0.07
0.41395623891188643
26.02.2024
16.91
0.11
0.6547619047619048
23.02.2024
16.8
-0.07
-0.4149377593360996
22.02.2024
16.87
0.64
3.9433148490449783
21.02.2024
16.23
-0.3
-1.8148820326678765
20.02.2024
16.53
-0.3
-1.7825311942959001
19.02.2024
16.83
-0.06
-0.3552397868561279
16.02.2024
16.89
-0.09
-0.5300353356890459
15.02.2024
16.98
0.24
1.4336917562724014
14.02.2024
16.74
0.25
1.5160703456640388
13.02.2024
16.49
-0.35
-2.0783847980997625
12.02.2024
16.84
0.08
0.477326968973747
09.02.2024
16.76
0.25
1.5142337976983646
08.02.2024
16.51
0.38
2.355858648481091
07.02.2024
16.13
0
0
06.02.2024
16.13
-0.01
-0.061957868649318466
05.02.2024
16.14
0.04
0.2484472049689441
02.02.2024
16.1
0.29
1.8342820999367488
01.02.2024
15.81
-0.07
-0.44080604534005036
31.01.2024
15.88
-0.2
-1.243781094527363
30.01.2024
16.08
0.22
1.3871374527112232
29.01.2024
15.86
0.05
0.3162555344718533
26.01.2024
15.81
-0.22
-1.372426699937617
25.01.2024
16.03
-0.05
-0.31094527363184077
24.01.2024
16.08
0.08
0.5
23.01.2024
16
-0.08
-0.4975124378109453
22.01.2024
16.08
0.52
3.341902313624679
19.01.2024
15.56
0.21
1.3680781758957654
18.01.2024
15.35
0.39
2.606951871657754
17.01.2024
14.96
-0.26
-1.7082785808147174
16.01.2024
15.22
-0.1
-0.6527415143603134
15.01.2024
15.32
-0.07
-0.4548408057179987
12.01.2024
15.39
0.02
0.13012361743656473
11.01.2024
15.37
0.13
0.8530183727034121
10.01.2024
15.24
0.05
0.32916392363396973
09.01.2024
15.19
0.15
0.9973404255319149
08.01.2024
15.04
0.18
1.2113055181695829
05.01.2024
14.86
0.09
0.6093432633716994
04.01.2024
14.77
-0.23
-1.5333333333333334
03.01.2024
15
-0.29
-1.8966644865925442
02.01.2024
15.29
-0.44
-2.797202797202797
29.12.2023
15.73
-0.02
-0.12698412698412698
28.12.2023
15.75
-0.01
-0.06345177664974619
27.12.2023
15.76
0.16
1.0256410256410255
22.12.2023
15.6
0.07
0.4507405022537025
21.12.2023
15.53
-0.04
-0.25690430314707774
20.12.2023
15.57
-0.06
-0.3838771593090211
19.12.2023
15.63
0.04
0.25657472738935216
18.12.2023
15.59
0
0
15.12.2023
15.59
-0.03
-0.19206145966709348
14.12.2023
15.62
0.48
3.1704095112285335
13.12.2023
15.14
0.11
0.7318695941450433
12.12.2023
15.03
0.1
0.6697923643670463
11.12.2023
14.93
0.13
0.8783783783783784
08.12.2023
14.8
0.16
1.092896174863388
07.12.2023
14.64
-0.16
-1.0810810810810811
06.12.2023
14.8
0.16
1.092896174863388
05.12.2023
14.64
-0.1
-0.6784260515603799
04.12.2023
14.74
0
0
01.12.2023
14.74
-0.08
-0.5398110661268556
30.11.2023
14.82
-0.13
-0.8695652173913043
29.11.2023
14.95
0.31
2.1174863387978142
28.11.2023
14.64
0.02
0.13679890560875513
27.11.2023
14.62
0
0
24.11.2023
14.62
-0.01
-0.0683526999316473
23.11.2023
14.63
-0.01
-0.06830601092896176
22.11.2023
14.64
-0.06
-0.40816326530612246
21.11.2023
14.7
0.06
0.4098360655737705
20.11.2023
14.64
0.12
0.8264462809917356
17.11.2023
14.52
0.08
0.554016620498615
16.11.2023
14.44
-0.06
-0.41379310344827586
15.11.2023
14.5
0.21
1.4695591322603219
14.11.2023
14.29
0.45
3.2514450867052025
13.11.2023
13.84
0.09
0.6545454545454545
10.11.2023
13.75
-0.14
-1.007919366450684
09.11.2023
13.89
0.08
0.5792903692976105
08.11.2023
13.81
0.11
0.8029197080291971
07.11.2023
13.7
0.07
0.5135730007336757
06.11.2023
13.63
0.12
0.8882309400444115
03.11.2023
13.51
0.22
1.655379984951091
02.11.2023
13.29
0.46
3.5853468433359312
31.10.2023
12.83
0.05
0.39123630672926446
30.10.2023
12.78
-0.1
-0.7763975155279503
27.10.2023
12.88
-0.01
-0.07757951900698215
26.10.2023
12.89
-0.31
-2.3484848484848486
25.10.2023
13.2
-0.12
-0.9009009009009009
24.10.2023
13.32
0.25
1.9127773527161438
23.10.2023
13.07
-0.25
-1.8768768768768769
20.10.2023
13.32
-0.23
-1.6974169741697418
19.10.2023
13.55
-0.18
-1.3109978150036417
18.10.2023
13.73
-0.05
-0.36284470246734396
17.10.2023
13.78
-0.08
-0.5772005772005772
16.10.2023
13.86
-0.23
-1.6323633782824698
13.10.2023
14.09
-0.22
-1.5373864430468205
12.10.2023
14.31
0.03
0.21008403361344538
11.10.2023
14.28
0.12
0.847457627118644
10.10.2023
14.16
0.27
1.9438444924406046
09.10.2023
13.89
0.19
1.3868613138686132
06.10.2023
13.7
-0.04
-0.29112081513828236
05.10.2023
13.74
0.11
0.8070432868672047
04.10.2023
13.63
-0.19
-1.3748191027496381
03.10.2023
13.82
-0.13
-0.931899641577061
02.10.2023
13.95
-0.06
-0.4282655246252677
29.09.2023
14.01
0.38
2.787967718268525
28.09.2023
13.63
0.06
0.4421518054532056
27.09.2023
13.57
0.03
0.22156573116691286
26.09.2023
13.54
-0.16
-1.167883211678832
25.09.2023
13.7
-0.01
-0.07293946024799416
22.09.2023
13.71
0.06
0.43956043956043955
21.09.2023
13.65
-0.45
-3.1914893617021276
20.09.2023
14.1
0.1
0.7142857142857143
19.09.2023
14
-0.14
-0.9900990099009901
18.09.2023
14.14
-0.24
-1.6689847009735743
15.09.2023
14.38
-0.05
-0.3465003465003465
14.09.2023
14.43
0.05
0.3477051460361613
13.09.2023
14.38
-0.13
-0.895933838731909
12.09.2023
14.51
0.07
0.48476454293628807
11.09.2023
14.44
-0.09
-0.6194081211286993
08.09.2023
14.53
0.08
0.5536332179930796
07.09.2023
14.45
-0.46
-3.085177733065057
06.09.2023
14.91
0.12
0.8113590263691683
05.09.2023
14.79
-0.1
-0.6715916722632639
04.09.2023
14.89
0.03
0.2018842530282638
01.09.2023
14.86
-0.03
-0.20147750167897918
31.08.2023
14.89
0.16
1.0862186014935507
30.08.2023
14.73
0.32
2.220680083275503
29.08.2023
14.41
0.11
0.7692307692307693
28.08.2023
14.3
0.12
0.846262341325811
25.08.2023
14.18
-0.42
-2.8767123287671232
24.08.2023
14.6
0.24
1.6713091922005572
23.08.2023
14.36
0.07
0.489853044086774
22.08.2023
14.29
0.19
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0
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24.05.2022
14
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-0.07
-0.4861111111111111
10.05.2022
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-0.56
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17.09.2021
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10.09.2021
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-1.821335646140503
09.12.2020
23.06
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08.12.2020
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02.12.2020
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-0.38
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20.11.2020
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30.06.2020
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29.06.2020
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25.06.2020
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24.06.2020
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0
0
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22.05.2020
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20.05.2020
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13
-0.01
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5
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05.09.2018
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-0.12
-1.2
04.09.2018
10
--
--
BGF Next Generation Technology Fund
Fund Inception
04-Sept-2018
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30.09.2018
--
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29.02.2024
7.43073