BGF Next Generation Technology Fund The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities (e.g. shares) of companies globally whose predominant economic activity comprises the research, development, production and/or distribution of new and emerging technology. The Fund will focus on next generation technology themes including artificial intelligence, computing, automation, robotics, technological analytics, e-commerce, payment systems, communications technology and generative design. In normal market conditions the Fund will invest in equity securities of companies with large, medium and small market capitalisation (market capitalisation is the share price of the company multiplied by the number of shares issued). Although it is likely that most of the Fund’s investments will be in companies located in developed markets globally, the Fund may also invest in emerging markets. Net Assets of Fund USD 2 756 876 408 Share Class launch date 04.09.2018 Fund Launch Date 04.09.2018 Share Class Currency GBP Fund Base Currency USD Asset Class Equity Comparator Benchmark 1 MSCI All Country World Index (Net Total Return) SFDR Classification Article 8 Initial Charge 5,00% Ongoing Charges Figures 0,99% ISIN LU1861216866 Annual Management Fee 0,68% Performance Fee 0,00% Minimum Initial Investment GBP 100000 Minimum Subsequent Investment GBP 1000 Use of Income Accumulating Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Other Equity Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGNHD2G SEDOL BG094W8 29-Feb-2024 BGF Next Generation Technology Fund Inception Date 04.09.2018 Fund Holdings as of - Total Net Assets GBP 40 604 268,19 Number of Securities 116,00 Shares Outstanding 2 360 128,29 Name Weight (%) NVIDIA CORP 6.7985 SYNOPSYS INC 3.4868 ALTIUM LTD 2.5582 ASM INTERNATIONAL NV 2.51 PURE STORAGE INC CLASS A 2.4265 SK HYNIX INC 2.3745 MONGODB INC CLASS A 2.2753 BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 2.2338 PALO ALTO NETWORKS INC 2.0814 INFORMA PLC 1.8855 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.03.2024 17.2 0.04 0.2331002331002331 27.03.2024 17.16 -0.23 -1.3225991949396205 26.03.2024 17.39 0.1 0.578368999421631 25.03.2024 17.29 0.1 0.5817335660267597 22.03.2024 17.19 -0.09 -0.5208333333333334 21.03.2024 17.28 0.62 3.721488595438175 20.03.2024 16.66 0.14 0.847457627118644 19.03.2024 16.52 -0.34 -2.0166073546856467 18.03.2024 16.86 0.09 0.5366726296958855 15.03.2024 16.77 -0.22 -1.2948793407886992 14.03.2024 16.99 -0.17 -0.9906759906759907 13.03.2024 17.16 -0.09 -0.5217391304347826 12.03.2024 17.25 0.07 0.4074505238649593 11.03.2024 17.18 -0.61 -3.428892636312535 08.03.2024 17.79 0.23 1.3097949886104783 07.03.2024 17.56 0.14 0.8036739380022963 06.03.2024 17.42 0.06 0.3456221198156682 05.03.2024 17.36 -0.17 -0.9697661152310325 04.03.2024 17.53 0.33 1.9186046511627908 01.03.2024 17.2 0.14 0.82063305978898 29.02.2024 17.06 0.25 1.48720999405116 28.02.2024 16.81 -0.17 -1.0011778563015312 27.02.2024 16.98 0.07 0.41395623891188643 26.02.2024 16.91 0.11 0.6547619047619048 23.02.2024 16.8 -0.07 -0.4149377593360996 22.02.2024 16.87 0.64 3.9433148490449783 21.02.2024 16.23 -0.3 -1.8148820326678765 20.02.2024 16.53 -0.3 -1.7825311942959001 19.02.2024 16.83 -0.06 -0.3552397868561279 16.02.2024 16.89 -0.09 -0.5300353356890459 15.02.2024 16.98 0.24 1.4336917562724014 14.02.2024 16.74 0.25 1.5160703456640388 13.02.2024 16.49 -0.35 -2.0783847980997625 12.02.2024 16.84 0.08 0.477326968973747 09.02.2024 16.76 0.25 1.5142337976983646 08.02.2024 16.51 0.38 2.355858648481091 07.02.2024 16.13 0 0 06.02.2024 16.13 -0.01 -0.061957868649318466 05.02.2024 16.14 0.04 0.2484472049689441 02.02.2024 16.1 0.29 1.8342820999367488 01.02.2024 15.81 -0.07 -0.44080604534005036 31.01.2024 15.88 -0.2 -1.243781094527363 30.01.2024 16.08 0.22 1.3871374527112232 29.01.2024 15.86 0.05 0.3162555344718533 26.01.2024 15.81 -0.22 -1.372426699937617 25.01.2024 16.03 -0.05 -0.31094527363184077 24.01.2024 16.08 0.08 0.5 23.01.2024 16 -0.08 -0.4975124378109453 22.01.2024 16.08 0.52 3.341902313624679 19.01.2024 15.56 0.21 1.3680781758957654 18.01.2024 15.35 0.39 2.606951871657754 17.01.2024 14.96 -0.26 -1.7082785808147174 16.01.2024 15.22 -0.1 -0.6527415143603134 15.01.2024 15.32 -0.07 -0.4548408057179987 12.01.2024 15.39 0.02 0.13012361743656473 11.01.2024 15.37 0.13 0.8530183727034121 10.01.2024 15.24 0.05 0.32916392363396973 09.01.2024 15.19 0.15 0.9973404255319149 08.01.2024 15.04 0.18 1.2113055181695829 05.01.2024 14.86 0.09 0.6093432633716994 04.01.2024 14.77 -0.23 -1.5333333333333334 03.01.2024 15 -0.29 -1.8966644865925442 02.01.2024 15.29 -0.44 -2.797202797202797 29.12.2023 15.73 -0.02 -0.12698412698412698 28.12.2023 15.75 -0.01 -0.06345177664974619 27.12.2023 15.76 0.16 1.0256410256410255 22.12.2023 15.6 0.07 0.4507405022537025 21.12.2023 15.53 -0.04 -0.25690430314707774 20.12.2023 15.57 -0.06 -0.3838771593090211 19.12.2023 15.63 0.04 0.25657472738935216 18.12.2023 15.59 0 0 15.12.2023 15.59 -0.03 -0.19206145966709348 14.12.2023 15.62 0.48 3.1704095112285335 13.12.2023 15.14 0.11 0.7318695941450433 12.12.2023 15.03 0.1 0.6697923643670463 11.12.2023 14.93 0.13 0.8783783783783784 08.12.2023 14.8 0.16 1.092896174863388 07.12.2023 14.64 -0.16 -1.0810810810810811 06.12.2023 14.8 0.16 1.092896174863388 05.12.2023 14.64 -0.1 -0.6784260515603799 04.12.2023 14.74 0 0 01.12.2023 14.74 -0.08 -0.5398110661268556 30.11.2023 14.82 -0.13 -0.8695652173913043 29.11.2023 14.95 0.31 2.1174863387978142 28.11.2023 14.64 0.02 0.13679890560875513 27.11.2023 14.62 0 0 24.11.2023 14.62 -0.01 -0.0683526999316473 23.11.2023 14.63 -0.01 -0.06830601092896176 22.11.2023 14.64 -0.06 -0.40816326530612246 21.11.2023 14.7 0.06 0.4098360655737705 20.11.2023 14.64 0.12 0.8264462809917356 17.11.2023 14.52 0.08 0.554016620498615 16.11.2023 14.44 -0.06 -0.41379310344827586 15.11.2023 14.5 0.21 1.4695591322603219 14.11.2023 14.29 0.45 3.2514450867052025 13.11.2023 13.84 0.09 0.6545454545454545 10.11.2023 13.75 -0.14 -1.007919366450684 09.11.2023 13.89 0.08 0.5792903692976105 08.11.2023 13.81 0.11 0.8029197080291971 07.11.2023 13.7 0.07 0.5135730007336757 06.11.2023 13.63 0.12 0.8882309400444115 03.11.2023 13.51 0.22 1.655379984951091 02.11.2023 13.29 0.46 3.5853468433359312 31.10.2023 12.83 0.05 0.39123630672926446 30.10.2023 12.78 -0.1 -0.7763975155279503 27.10.2023 12.88 -0.01 -0.07757951900698215 26.10.2023 12.89 -0.31 -2.3484848484848486 25.10.2023 13.2 -0.12 -0.9009009009009009 24.10.2023 13.32 0.25 1.9127773527161438 23.10.2023 13.07 -0.25 -1.8768768768768769 20.10.2023 13.32 -0.23 -1.6974169741697418 19.10.2023 13.55 -0.18 -1.3109978150036417 18.10.2023 13.73 -0.05 -0.36284470246734396 17.10.2023 13.78 -0.08 -0.5772005772005772 16.10.2023 13.86 -0.23 -1.6323633782824698 13.10.2023 14.09 -0.22 -1.5373864430468205 12.10.2023 14.31 0.03 0.21008403361344538 11.10.2023 14.28 0.12 0.847457627118644 10.10.2023 14.16 0.27 1.9438444924406046 09.10.2023 13.89 0.19 1.3868613138686132 06.10.2023 13.7 -0.04 -0.29112081513828236 05.10.2023 13.74 0.11 0.8070432868672047 04.10.2023 13.63 -0.19 -1.3748191027496381 03.10.2023 13.82 -0.13 -0.931899641577061 02.10.2023 13.95 -0.06 -0.4282655246252677 29.09.2023 14.01 0.38 2.787967718268525 28.09.2023 13.63 0.06 0.4421518054532056 27.09.2023 13.57 0.03 0.22156573116691286 26.09.2023 13.54 -0.16 -1.167883211678832 25.09.2023 13.7 -0.01 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