BGF FinTech Fund The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities (e.g. shares) of companies globally whose predominant economic activity comprises the research, development, production and/or distribution of technologies used and applied in financial services. The Fund will focus on companies that generate revenues from the application of technology in the financial services industry sector and/or which aim to compete with traditional methods in the operation and distribution of financial products and services. In normal market conditions the Fund will invest in a portfolio of equity securities of companies with large, medium and small market capitalisation (market capitalisation is the share price of the company multiplied by the number of shares issued) that are involved in activities including the following: payment systems, banking, investments, lending, insurance and software. Although it is likely that most of the Fund’s investments will be in companies located in developed markets globally, the Fund may also invest in emerging markets. Net Assets of Fund USD 232 620 847 Share Class launch date 04.09.2018 Fund Launch Date 04.09.2018 Share Class Currency SGD Fund Base Currency USD Asset Class Equity Comparator Benchmark 1 MSCI All Country World Index (Net Total Return) SFDR Classification Article 8 Initial Charge 5,00% Ongoing Charges Figures 1,79% ISIN LU1861220207 Annual Management Fee 1,50% Performance Fee - Minimum Initial Investment SGD 5000 Minimum Subsequent Investment SGD 1000 Use of Income Accumulating Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Other Equity Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGFHA2S SEDOL BG09462 29-Feb-2024 BGF FinTech Fund Inception Date 04.09.2018 Fund Holdings as of - Total Net Assets SGD 8 234 638,07 Number of Securities 39,00 Shares Outstanding 716 510,18 Name Weight (%) FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 5.1501 RAKUTEN BANK LTD 5.0875 FISERV INC 4.9369 WEX INC 4.9307 JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED ADS 4.9156 NUVEI SUBORDINATE VOTING CORP 4.8058 GLOBAL PAYMENTS INC 4.5282 REPAY HOLDINGS CORP CLASS A 3.7153 PAGSEGURO DIGITAL LTD CLASS A 3.6851 KIWOOM SECURITIES LTD 3.5272 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.03.2024 11.49 -0.01 -0.08695652173913043 26.03.2024 11.5 0.07 0.6124234470691163 25.03.2024 11.43 -0.08 -0.6950477845351868 22.03.2024 11.51 -0.08 -0.6902502157031924 21.03.2024 11.59 0.31 2.74822695035461 20.03.2024 11.28 0.08 0.7142857142857143 19.03.2024 11.2 -0.01 -0.08920606601248884 18.03.2024 11.21 0.02 0.17873100983020554 15.03.2024 11.19 -0.05 -0.44483985765124556 14.03.2024 11.24 -0.11 -0.9691629955947136 13.03.2024 11.35 0.15 1.3392857142857142 12.03.2024 11.2 0.03 0.26857654431512984 11.03.2024 11.17 -0.08 -0.7111111111111111 08.03.2024 11.25 0.11 0.9874326750448833 07.03.2024 11.14 0.04 0.36036036036036034 06.03.2024 11.1 0 0 05.03.2024 11.1 -0.07 -0.6266786034019696 04.03.2024 11.17 0.05 0.44964028776978415 01.03.2024 11.12 -0.02 -0.17953321364452424 29.02.2024 11.14 0.14 1.2727272727272727 28.02.2024 11 -0.04 -0.36231884057971014 27.02.2024 11.04 0.05 0.4549590536851683 26.02.2024 10.99 0.08 0.7332722273143905 23.02.2024 10.91 0.04 0.36798528058877644 22.02.2024 10.87 0.13 1.2104283054003724 21.02.2024 10.74 -0.02 -0.18587360594795538 20.02.2024 10.76 -0.09 -0.8294930875576036 19.02.2024 10.85 -0.01 -0.09208103130755065 16.02.2024 10.86 -0.03 -0.27548209366391185 15.02.2024 10.89 0.11 1.0204081632653061 14.02.2024 10.78 0.21 1.9867549668874172 13.02.2024 10.57 -0.19 -1.7657992565055762 12.02.2024 10.76 0.12 1.1278195488721805 09.02.2024 10.64 0.08 0.7575757575757576 08.02.2024 10.56 0.09 0.8595988538681948 07.02.2024 10.47 -0.01 -0.09541984732824428 06.02.2024 10.48 -0.05 -0.4748338081671415 05.02.2024 10.53 -0.04 -0.3784295175023652 02.02.2024 10.57 0.06 0.570884871550904 01.02.2024 10.51 -0.1 -0.942507068803016 31.01.2024 10.61 -0.04 -0.3755868544600939 30.01.2024 10.65 0.04 0.3770028275212064 29.01.2024 10.61 0 0 26.01.2024 10.61 0.1 0.9514747859181731 25.01.2024 10.51 -0.06 -0.5676442762535477 24.01.2024 10.57 0.09 0.8587786259541985 23.01.2024 10.48 -0.03 -0.285442435775452 22.01.2024 10.51 0.31 3.0392156862745097 19.01.2024 10.2 -0.02 -0.19569471624266144 18.01.2024 10.22 0.02 0.19607843137254902 17.01.2024 10.2 -0.17 -1.639344262295082 16.01.2024 10.37 -0.11 -1.049618320610687 15.01.2024 10.48 -0.12 -1.1320754716981132 12.01.2024 10.6 0.07 0.6647673314339981 11.01.2024 10.53 0.02 0.19029495718363462 10.01.2024 10.51 -0.07 -0.6616257088846881 09.01.2024 10.58 0.03 0.2843601895734597 08.01.2024 10.55 0.08 0.7640878701050621 05.01.2024 10.47 0.13 1.2572533849129595 04.01.2024 10.34 -0.03 -0.2892960462873674 03.01.2024 10.37 -0.17 -1.6129032258064515 02.01.2024 10.54 -0.2 -1.86219739292365 29.12.2023 10.74 -0.01 -0.09302325581395349 28.12.2023 10.75 0.08 0.7497656982193065 27.12.2023 10.67 0.11 1.0416666666666667 22.12.2023 10.56 0.08 0.7633587786259542 21.12.2023 10.48 -0.03 -0.285442435775452 20.12.2023 10.51 -0.02 -0.1899335232668566 19.12.2023 10.53 0.16 1.5429122468659595 18.12.2023 10.37 -0.01 -0.09633911368015415 15.12.2023 10.38 -0.14 -1.3307984790874525 14.12.2023 10.52 0.57 5.728643216080402 13.12.2023 9.95 -0.03 -0.30060120240480964 12.12.2023 9.98 -0.03 -0.2997002997002997 11.12.2023 10.01 0.06 0.6030150753768844 08.12.2023 9.95 0.08 0.8105369807497467 07.12.2023 9.87 -0.1 -1.0030090270812437 06.12.2023 9.97 0.11 1.1156186612576064 05.12.2023 9.86 -0.06 -0.6048387096774194 04.12.2023 9.92 0.19 1.9527235354573484 01.12.2023 9.73 0.04 0.41279669762641896 30.11.2023 9.69 -0.06 -0.6153846153846154 29.11.2023 9.75 0.24 2.5236593059936907 28.11.2023 9.51 0.01 0.10526315789473684 27.11.2023 9.5 -0.01 -0.10515247108307045 24.11.2023 9.51 0 0 23.11.2023 9.51 0.01 0.10526315789473684 22.11.2023 9.5 0.02 0.2109704641350211 21.11.2023 9.48 -0.03 -0.31545741324921134 20.11.2023 9.51 0.08 0.848356309650053 17.11.2023 9.43 0 0 16.11.2023 9.43 -0.02 -0.21164021164021163 15.11.2023 9.45 0.11 1.177730192719486 14.11.2023 9.34 0.33 3.662597114317425 13.11.2023 9.01 0.07 0.7829977628635347 10.11.2023 8.94 -0.07 -0.7769145394006659 09.11.2023 9.01 0.05 0.5580357142857143 08.11.2023 8.96 0.08 0.9009009009009009 07.11.2023 8.88 -0.14 -1.5521064301552105 06.11.2023 9.02 -0.06 -0.6607929515418502 03.11.2023 9.08 0.28 3.1818181818181817 02.11.2023 8.8 0.32 3.7735849056603774 31.10.2023 8.48 0.07 0.8323424494649228 30.10.2023 8.41 -0.03 -0.35545023696682465 27.10.2023 8.44 -0.03 -0.3541912632821724 26.10.2023 8.47 -0.06 -0.7033997655334114 25.10.2023 8.53 -0.3 -3.3975084937712343 24.10.2023 8.83 -0.04 -0.4509582863585118 23.10.2023 8.87 -0.16 -1.7718715393133997 20.10.2023 9.03 -0.07 -0.7692307692307693 19.10.2023 9.1 -0.06 -0.6550218340611353 18.10.2023 9.16 0.02 0.2188183807439825 17.10.2023 9.14 0.02 0.21929824561403508 16.10.2023 9.12 -0.04 -0.4366812227074236 13.10.2023 9.16 -0.09 -0.972972972972973 12.10.2023 9.25 -0.12 -1.2806830309498398 11.10.2023 9.37 0.12 1.2972972972972974 10.10.2023 9.25 0.2 2.2099447513812156 09.10.2023 9.05 0.04 0.4439511653718091 06.10.2023 9.01 -0.05 -0.5518763796909493 05.10.2023 9.06 0.08 0.89086859688196 04.10.2023 8.98 -0.21 -2.2850924918389555 03.10.2023 9.19 -0.17 -1.8162393162393162 02.10.2023 9.36 -0.12 -1.2658227848101267 29.09.2023 9.48 0.12 1.2820512820512822 28.09.2023 9.36 -0.05 -0.5313496280552603 27.09.2023 9.41 -0.11 -1.1554621848739495 26.09.2023 9.52 0 0 25.09.2023 9.52 -0.05 -0.522466039707419 22.09.2023 9.57 0 0 21.09.2023 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