BGF Global Allocation Fund The Global Allocation Fund seeks to maximise total return. The Fund invests globally in equity, debt and short term securities, of both corporate and governmental issuers, with no prescribed limits. In normal market conditions the Fund will invest at least 70% of its total assets in the securities of corporate and governmental issuers. The Fund generally will seek to invest in securities that are, in the opinion of the Investment Adviser, undervalued. The Fund may also invest in the equity securities of small and emerging growth companies. The Fund may also invest a portion of its debt portfolio in high yield fixed income transferable securities. Currency exposure is flexibly managed. Net Assets of Fund USD 15 152 305 675 Share Class launch date 11.07.2018 Fund Launch Date 03.01.1997 Share Class Currency GBP Fund Base Currency USD Asset Class Multi Asset Constraint Benchmark 1 60% SN500FTWX / 40% MLCGGXU05 Index Comparator Benchmark 2 FTSE World Index Expressed in GBP Comparator Benchmark 3 FTSE World Government Bond Index SFDR Classification Other Initial Charge 5,00% Ongoing Charges Figures 1,01% ISIN LU1852330908 Annual Management Fee 0,75% Performance Fee 0,00% Minimum Initial Investment GBP 100000 Minimum Subsequent Investment GBP 1000 Use of Income Distributing Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category USD Moderate Allocation Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGAAD4G SEDOL BD38XB3 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.03.2024 59.03 0.14 0.23773136355917812 27.03.2024 58.89 -0.02 -0.03395009336275675 26.03.2024 58.91 0.08 0.135985041645419 25.03.2024 58.83 -0.18 -0.3050330452465684 22.03.2024 59.01 0.26 0.4425531914893617 21.03.2024 58.75 0.72 1.2407375495433397 20.03.2024 58.03 0.21 0.36319612590799033 19.03.2024 57.82 -0.12 -0.20711080428028997 18.03.2024 57.94 0.25 0.43335066736002775 15.03.2024 57.69 -0.12 -0.2075765438505449 14.03.2024 57.81 -0.02 -0.034584125886218224 13.03.2024 57.83 -0.03 -0.05184929139301763 12.03.2024 57.86 0.57 0.9949380345610054 11.03.2024 57.29 -0.4 -0.6933610677760443 08.03.2024 57.69 -0.09 -0.1557632398753894 07.03.2024 57.78 0.11 0.19074041962892319 06.03.2024 57.67 0.16 0.27821248478525473 05.03.2024 57.51 -0.23 -0.39833737443713196 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55.29 0.01 0.01808972503617945 21.12.2023 55.28 -0.04 -0.07230657989877079 20.12.2023 55.32 0.43 0.783384951721625 19.12.2023 54.89 -0.1 -0.18185124568103292 18.12.2023 54.99 0.22 0.40167975168888076 15.12.2023 54.77 0.06 0.10966916468652897 14.12.2023 54.71 0.04 0.07316627034936894 13.12.2023 54.67 0.3 0.5517748758506529 12.12.2023 54.37 0.3 0.5548363232846311 11.12.2023 54.07 -0.15 -0.2766506824050166 08.12.2023 54.22 0.17 0.3145235892691952 07.12.2023 54.05 0.08 0.14823049842505095 06.12.2023 53.97 0.44 0.8219689893517653 05.12.2023 53.53 -0.08 -0.14922589069203507 04.12.2023 53.61 0.04 0.07466865783087549 01.12.2023 53.57 0.09 0.1682872101720269 30.11.2023 53.48 0.03 0.05612722170252572 29.11.2023 53.45 0.21 0.3944402704733283 28.11.2023 53.24 -0.17 -0.3182924545965175 27.11.2023 53.41 -0.05 -0.09352787130564909 24.11.2023 53.46 -0.23 -0.428385174147886 23.11.2023 53.69 -0.24 -0.44502132393843874 22.11.2023 53.93 0.29 0.540641312453393 21.11.2023 53.64 -0.06 -0.11173184357541899 20.11.2023 53.7 -0.14 -0.2600297176820208 17.11.2023 53.84 0.11 0.20472734040573237 16.11.2023 53.73 0.08 0.14911463187325255 15.11.2023 53.65 0.4 0.7511737089201878 14.11.2023 53.25 0.01 0.018782870022539443 13.11.2023 53.24 -0.04 -0.07507507507507508 10.11.2023 53.28 0.08 0.15037593984962405 09.11.2023 53.2 0.08 0.15060240963855423 08.11.2023 53.12 0.24 0.45385779122541603 07.11.2023 52.88 0.29 0.5514356341509793 06.11.2023 52.59 -0.09 -0.17084282460136674 03.11.2023 52.68 -0.28 -0.5287009063444109 02.11.2023 52.96 0.82 1.5726889144610663 31.10.2023 52.14 0.18 0.3464203233256351 30.10.2023 51.96 0.04 0.07704160246533127 27.10.2023 51.92 -0.14 -0.26892047637341526 26.10.2023 52.06 -0.25 -0.47792009176065764 25.10.2023 52.31 0.06 0.11483253588516747 24.10.2023 52.25 0.18 0.3456884962550413 23.10.2023 52.07 -0.4 -0.7623403849818944 20.10.2023 52.47 -0.27 -0.5119453924914675 19.10.2023 52.74 -0.25 -0.47178712964710323 18.10.2023 52.99 -0.09 -0.16955538809344387 17.10.2023 53.08 -0.08 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