Osakkeet

BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund - Aggregate

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 19.02.2019 EUR 9,549
Rahaston perustaminen 04.06.2018
Perustamispäivä 10.07.2018
Perusvaluutta EUR
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI Europe ex UK Net TR Index - in EUR
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,35%
ISIN IE00BG1DFF97
Bloomberg-tunnus -
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BG1DFF9
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 5000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
NESTLE SA 5,63
NOVARTIS AG 4,30
ROCHE HOLDING AG 3,26
SIEMENS AG 2,25
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,91
Nimi Painotus (%)
UNILEVER NV 1,86
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1,65
VOLVO AB 1,64
TOTAL SA 1,63
WOLTERS KLUWER NV 1,62
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D Hedged Acc GBP - 97,74 0,03 0,03 102,02 86,64 97,74 IE00BG1DFF97 97,74 -
Class D Hedged Acc CHF - 96,18 0,03 0,04 101,40 85,26 96,18 IE00BFZP7H05 96,18 -
Class D Hedged Acc USD - 98,40 0,05 0,06 101,56 86,87 98,40 IE00BFZP7J29 98,40 -
Class X Acc EUR - 96,59 0,04 0,04 101,43 85,56 96,59 IE00BFZP7K34 96,59 -
Class A Acc EUR - 96,27 0,03 0,03 101,15 85,35 96,27 IE00BDDRHC98 96,27 -
Class D Acc EUR - 96,35 0,04 0,04 101,42 85,39 96,35 IE00BFZP7G97 96,35 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Simon Weinberger
Simon Weinberger

Dokumentit

Dokumentit