Osakkeet

BGF Latin American Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 15.02.2019 USD 1 371,341
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 09.01.1997
Perustamispäivä 04.07.2018
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Latin America Equity
Vertailuindeksi MSCI EM Latin America - Net Dividends
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,10%
ISIN LU1847653067
Bloomberg-tunnus BGLAUI2
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BZ16G81
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 9,86
PETROLEO BRASILEIRO SA 9,27
BANCO BRADESCO SA 9,23
VALE SA 6,67
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,47
Nimi Painotus (%)
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,83
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,59
LOJAS RENNER SA 3,44
AMBEV SA 3,14
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,07
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 USD - 12,33 0,34 2,84 12,72 9,61 - LU1847653067 - -
Class X2 USD Ei ole 89,70 2,44 2,80 92,52 69,64 - LU0462856542 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 7,14 0,19 2,73 7,61 5,63 - LU0572108347 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 9,61 0,26 2,78 10,34 7,58 - LU0480534832 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 10,09 0,28 2,85 10,77 7,93 - LU0827884338 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 48,10 1,31 2,80 51,36 37,95 - LU0827884411 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 54,46 1,34 2,52 55,45 42,03 - LU0827884098 - -
Class A2 EUR Ei ole 66,09 1,94 3,02 67,19 50,19 - LU0171289498 - -
Class A2 USD Ei ole 74,48 2,02 2,79 78,26 58,34 - LU0072463663 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 54,36 1,34 2,53 55,35 41,89 - LU0204063647 - -
Class X4 GBP Vuotuinen 54,19 1,34 2,54 55,15 41,58 - LU0462858670 - -
Class D2 GBP Ei ole 63,70 1,58 2,54 64,85 48,63 - LU0827883876 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 7,26 0,19 2,69 7,83 5,76 - LU0827884171 - -
Class D2 EUR Ei ole 72,45 2,13 3,03 73,64 54,84 - LU0252965164 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 10,01 0,27 2,77 10,63 7,87 - LU0788109048 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 62,82 1,85 3,03 63,86 47,70 - LU0408221785 - -
Class A2 GBP Ei ole 58,10 1,43 2,52 59,17 44,58 - LU0171289738 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 62,93 1,85 3,03 63,97 47,63 - LU0827883959 - -
Class D2 USD Ei ole 81,65 2,22 2,79 85,16 63,74 - LU0252970081 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 6,94 0,19 2,81 7,53 5,52 - LU0521028802 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 11,41 0,31 2,79 12,10 8,96 - LU1023057877 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 57,98 1,58 2,80 62,77 45,98 - LU0827884254 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 7,49 0,21 2,88 7,92 5,88 - LU0827884502 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Dokumentit

Dokumentit