Korko-sijoitukset

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
  Alkaen
30.06.2016
Saakka
30.06.2017
Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Kokonaistuotto (%) (-)

alkaen 30.06.2021

- - 2,65 2,13 0,00
Kokonaistuotto (%) Perustana oleva rahasto (-)

alkaen 30.06.2021

- - 2,62 2,06 2,73
Vertailuarvo (%) Perustana oleva rahasto (-)

alkaen 30.06.2021

- - 2,79 2,28 2,84
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
0,00 1,58 - - 1,62
2,73 2,47 - - 1,93
Vertailuarvo (%) Perustana oleva rahasto (-)

alkaen 30.06.2021

2,84 2,64 - - 2,07
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,46 -0,11 0,02 0,00 4,83 - - 5,01
-1,70 -1,34 0,47 2,73 7,59 - - 7,01
Vertailuarvo (%) Perustana oleva rahasto (-)

alkaen 30.06.2021

-1,59 -1,33 0,51 2,84 8,12 - - 7,54
  2016 2017 2018 2019 2020
Kokonaistuotto (%) (-) - - - 2,47 2,13
Kokonaistuotto (%) Perustana oleva rahasto (-) - - -1,09 2,96 6,21
Vertailuarvo (%) Perustana oleva rahasto (-) - - -0,95 3,18 6,26

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 22.07.2021 GBP 20 450 016
Rahaston nettovarat alkaen 22.07.2021 USD 1 310 873 157
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta GBP
Rahaston perustaminen 14.12.2017
Perustamispäivä 12.06.2018
12 kk todellinen tuotto alkaen 30.06.2021 1,54
Sijoitusten määrä alkaen 30.06.2021 1980
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Bond - GBP Hedged
Vertailuindeksi BBG Barc Global Aggregate 1-5 Year Index
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,24%
ISIN IE00BFX1VJ00
Bloomberg-tunnus ISAIGHD
Kulusuhde 0,37%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BFX1VJ0
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 500000
Minimi lisäsijoitus GBP 5000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.06.2021 2,79
3 v beeta alkaen 30.06.2021 0,193
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen - -
5 v beeta alkaen - -

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.07.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.07.2021 6,09
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.07.2021 63,73
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.07.2021 83,60
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.07.2021 Bond Global USD
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.07.2021 128,28
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.07.2021 375
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.07.2021 28.02.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.06.2021 0,08%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.06.2021 0,35%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.06.2021 0,07%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.06.2021 0,03%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.06.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.06.2021 0,03%
MSCI - tupakka alkaen 30.06.2021 0,13%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.06.2021 27,99%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.06.2021 72,01%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,12% ja öljyhiekat 0,52%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.06.2021
Nimi Painotus (%)
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 1,34
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,24
TREASURY NOTE 0.75 04/30/2026 0,84
FHLMC 15YR UMBS SUPER 0,80
TREASURY NOTE 0.125 10/31/2022 0,77
Nimi Painotus (%)
FHLMC 30YR UMBS 0,76
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0,72
TREASURY NOTE 0.375 04/30/2025 0,68
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #138 0.1 12/20/2023 0,66
UMBS 15YR TBA(REG B) 0,62
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.07.2018

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.06.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.06.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.06.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.06.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.06.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class Inst Hedged Dist GBP - 10,08 0,00 0,04 10,23 10,05 10,08 IE00BFX1VJ00 10,09 -
Inst Hedged CHF - 9,78 0,00 0,03 10,01 9,75 9,77 IE00BFYB7576 9,79 -
Class D Hedged GBP Puolivuosittain 9,97 0,00 0,04 10,12 9,94 9,97 IE00BF2MW577 9,98 -
Class D Hedged USD Puolivuosittain 10,39 0,00 0,04 10,53 10,36 10,39 IE00BF2MW460 10,40 -
Class D Hedged EUR - 10,01 0,00 0,03 10,01 9,98 10,00 IE00BMZ3NN11 10,02 -
Inst Hedged USD Ei ole 10,37 0,00 0,04 10,50 10,33 10,36 IE00BF2MW791 10,38 -
Class D Hedged EUR Puolivuosittain 9,67 0,00 0,03 9,88 9,65 9,67 IE00BF2MW684 9,68 -
Inst USD - 10,58 0,01 0,11 10,76 10,38 10,58 IE00BL6VHF72 10,59 -
Class Inst Hedged Dist EUR - 9,81 0,00 0,03 10,01 9,78 9,80 IE00BFX1VK15 9,82 -
Class D USD Puolivuosittain 10,15 0,01 0,10 10,42 10,08 10,14 IE00BF2MW353 10,16 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sid Swaminathan
Sid Swaminathan

Dokumentit

Dokumentit