Skip to content

Korko-sijoitukset

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 19.02.2020 GBP 10 170 961
Rahaston nettovarat alkaen 19.02.2020 USD 1 066 926 898
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta GBP
Rahaston perustaminen 14.12.2017
Perustamispäivä 12.06.2018
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Bond - GBP Hedged
Vertailuindeksi BBG Barc Global Aggregate 1-5 Year Index
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,24%
ISIN IE00BFX1VJ00
Bloomberg-tunnus ISAIGHD
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BFX1VJ0
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 500000
Minimi lisäsijoitus GBP 5000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2020
Nimi Painotus (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 6,07
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 2,11
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 1,94
UMBS 15YR TBA(REG B) 1,05
TREASURY NOTE 1.625 05/31/2023 0,85
Nimi Painotus (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #325 0.8 09/20/2022 0,84
TREASURY NOTE 2.75 04/30/2023 0,81
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #132 0.1 06/20/2022 0,74
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #133 0.1 09/20/2022 0,66
FHLMC 15YR UMBS SUPER 0,66
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class Inst Hedged Dist GBP - 10,09 0,00 0,00 10,19 10,01 10,09 IE00BFX1VJ00 10,10 -
Class D Hedged GBP Puolivuosittain 9,99 0,00 0,00 10,09 9,91 9,99 IE00BF2MW577 10,00 -
Class D USD Puolivuosittain 9,79 -0,02 -0,21 10,02 9,77 9,79 IE00BF2MW353 9,80 -
Class D Hedged USD Puolivuosittain 10,33 0,00 0,00 10,42 10,09 10,33 IE00BF2MW460 10,34 -
Inst Hedged CHF - 9,90 0,00 -0,01 10,05 9,89 9,89 IE00BFYB7576 9,91 -
Class D Hedged EUR Puolivuosittain 9,75 0,00 -0,01 9,92 9,74 9,74 IE00BF2MW684 9,76 -
Class Inst Hedged Dist EUR - 9,88 0,00 -0,01 10,06 9,88 9,88 IE00BFX1VK15 9,89 -
Inst USD - 9,99 -0,02 -0,21 10,08 9,99 9,99 IE00BL6VHF72 10,00 -
Inst Hedged USD Ei ole 10,31 0,00 0,00 10,39 10,07 10,31 IE00BF2MW791 10,32 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sid Swaminathan
Sid Swaminathan

Dokumentit

Dokumentit