BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Osakkeet

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

  • Nettovarallisuusarvo (NAV) per 20.02.2019 EUR 8,14
    52 vk: 7,47 - 10,01
  • 1 päivän NAV-muutos per 20.02.2019 0,05 (0,62%)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty JPY:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä Osingonjako yhteensä

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 20.02.2019 JPY 59 579,773
12 kk todellinen tuotto Investoija olisi saanut tämän tuoton, jos hän olisi pitänyt rahastoa viimeisten 12 kuukauden ajan viimeisimmän NAV:n pysyessä samana. 12 kuukauden tuotto lasketaan olettaen tulojen jakaminen viimeisten 12 kuukauden aikana ja jakamalla se viimeisimmän NAV:n ja pääomatuottojen summalla, jotka on saatu viimeisten 12 kuukauden aikana. -
Sijoitusten määrä Rahaston omaisuuden arvo poislukien käteisvarat ja johdannaiset. Johdannaiset ovat sopimuksia, joilla rahasto voi sijoittaa tiettyihin sijoituskohteisiin ostamatta kuitenkaan suoraan niiden osakkeita tai osuuksia. Niitä voidaan käyttää usealla eri tavalla. Valuuttatermiinit esimerkiksi ovat johdannaisia, joita voidaan käyttää rahaston sijoituksien suojaamiseen tai vaihtokurssivaihteluiden aiheuttamien vaikutuksien lieventämiseen. alkaen 31.01.2019 95
Perusvaluutta HKD
Rahaston perustaminen 13.05.1987
Perustamispäivä 23.05.2018
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi S&P Japan MidSmall Cap Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,81%
ISIN LU1822774102
Bloomberg-tunnus BGJI2EH
Kulusuhde Ilmoitettuna rahaston viimeisimmän vuosittaisen tuottoraportin mukaan. MER sisältää kaikki hallintomaksut ja GST/HST-maksut, jotka rahasto on maksanut kyseiseltä ajanjaksolta, mukaan lukien maksut, jotka on maksettu epäsuorasti muiden ETF-rahastojen sijoituksien tuloksena. -
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BG0B4G8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
NICHIREI CORPORATION 2,21
AMADA HOLDINGS CO LTD 2,04
LION CORPORATION 2,02
TADANO LTD 1,82
NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 1,82
Nimi Painotus (%)
NOF CORPORATION 1,77
HIKARI TSUSHIN INC. 1,76
KUMAGAI GUMI CO LTD 1,74
KOSHIDAKA HOLDINGS CO LTD 1,69
UNIZO HOLDINGS CO LTD 1,66
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 Hedged EUR - 8,14 0,05 0,62 10,01 7,47 - LU1822774102 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 48,72 0,05 0,10 58,84 46,05 - LU0827883017 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 47,47 0,05 0,11 57,39 44,92 - LU0204063480 - -
Class A2 JPY Ei ole 6 865,00 39,00 0,57 8 494,00 6 317,00 - LU0249411835 - -
Class X2 JPY Ei ole 7 818,00 45,00 0,58 9 546,00 7 173,00 - LU0249423681 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 46,06 0,27 0,59 57,10 42,30 - LU0827883280 - -
Class D2 USD Ei ole 67,36 0,26 0,39 82,91 61,81 - LU0827883108 - -
Class A2 USD Ei ole 61,93 0,24 0,39 76,65 56,90 - LU0006061252 - -
Class D2 JPY Ei ole 7 467,00 43,00 0,58 9 187,00 6 862,00 - LU0496417709 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 13,33 0,08 0,60 16,19 12,19 - LU0931342652 - -
Class I2 JPY Ei ole 1 493,00 9,00 0,61 1 833,00 1 371,00 - LU0992622497 - -
Class X4 GBP Vuotuinen 49,17 0,05 0,10 59,55 46,40 - LU0462858241 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 43,92 0,25 0,57 54,76 40,39 - LU0255399742 - -
Class I2 EUR - 11,87 0,02 0,17 14,19 10,83 - LU1822774011 - -
Class A2 EUR Ei ole 54,61 0,12 0,22 65,71 49,89 - LU0171289068 - -
Class D2 EUR Ei ole 59,40 0,13 0,22 71,11 54,20 - LU0252965594 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Dokumentit

Dokumentit