Suodata luettelo hakusanan mukaan
Näytä kaikki
Näytä vähemmän
saakka
/
Yhteensä
Tietoja ei valitettavasti ole saatavilla.
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund
Katsaus
TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Tuotto
Tuotto
-
Tuotot
| Alkaen 30.06.2014 Saakka 30.06.2015 |
Alkaen 30.06.2015 Saakka 30.06.2016 |
Alkaen 30.06.2016 Saakka 30.06.2017 |
Alkaen 30.06.2017 Saakka 30.06.2018 |
Alkaen 30.06.2018 Saakka 30.06.2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.06.2019 |
- | - | - | - | -20,02 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: S&P Japan MidSmall Cap Index<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.06.2019 |
- | - | - | - | -11,72 |
| 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.06.2019 |
-20,02 | - | - | - | -20,27 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: S&P Japan MidSmall Cap Index.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.06.2019 |
-11,72 | - | - | - | - |
Keskimääräisen vuosituoton tiedot puuttuvat
| YTD | 1kk | 3kk | 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.06.2019 |
4,14 | 2,10 | -3,47 | -20,02 | - | - | - | -22,10 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: S&P Japan MidSmall Cap Index.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.06.2019 |
4,02 | 2,43 | -3,22 | -11,72 | - | - | - | - |
Kumulatiiviset tuottotiedot puuttuvat
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty JPY:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Kaavio
Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Reinvestments
Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
Tärkeät faktat
Tärkeät faktat
Rahaston koko (miljoonaa)
alkaen 22.07.2019
JPY 34 505,965
Perusvaluutta
HKD
Rahaston perustaminen
13.05.1987
Perustamispäivä
23.05.2018
Omaisuuslaji
Osakkeet
Morningstar-luokka
Other Equity
Vertailuindeksi
S&P Japan MidSmall Cap Index
Kotipaikka
Luxemburg
Rahaston tyyppi
UCITS
Rahastoyhtiö
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu
0,81%
ISIN
LU1822774102
Bloomberg-tunnus
BGJI2EH
Aloitusmaksu
-
Tuottosidonnainen palkkio
-
SEDOL
BG0B4G8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus
-
Settlausaika
Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta
Päivittäin
Minimi alkusijoitus
EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus
EUR 1000
Tulojen käyttö
Karttuva
Salkun Ominaisuudet
Salkun Ominaisuudet
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi
alkaen -
-
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi
alkaen -
-
5 v beeta
alkaen -
-
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Matala riski
Korkea riski
Matala tuotto
Korkea tuotto
Luokitukset
Omistukset
Omistukset
alkaen 28.06.2019
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| TOKUYAMA CORPORATION | 2,52 |
| NOF CORPORATION | 2,04 |
| KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD | 2,01 |
| KUMAGAI GUMI CO LTD | 1,90 |
| NIPPON SHINYAKU CO., LTD. | 1,77 |
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| PREMIUM GROUP CO LTD | 1,75 |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD | 1,74 |
| NICHIREI CORPORATION | 1,74 |
| HITACHI TRANSPORT SYSTEM LTD | 1,72 |
| ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD | 1,69 |
Omistukset voivat muuttua
Hinnoittelu ja kurssi
| Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class I2 Hedged | EUR | - | 7,89 | -0,06 | -0,75 | 9,86 | 7,47 | - | LU1822774102 | - | - |
| Class A2 | JPY | Ei ole | 6 643,00 | -50,00 | -0,75 | 8 326,00 | 6 317,00 | - | LU0249411835 | - | - |
| Class A4 | GBP | Vuotuinen | 49,25 | -0,30 | -0,61 | 57,07 | 44,92 | - | LU0204063480 | - | - |
| Class I2 | JPY | Ei ole | 1 450,00 | -11,00 | -0,75 | 1 803,00 | 1 371,00 | - | LU0992622497 | - | - |
| Class X4 | GBP | Vuotuinen | 51,38 | -0,31 | -0,60 | 59,34 | 46,40 | - | LU0462858241 | - | - |
| Class D2 Hedged | EUR | Ei ole | 44,60 | -0,33 | -0,73 | 55,90 | 42,30 | - | LU0827883280 | - | - |
| Class X2 | JPY | Ei ole | 7 622,00 | -56,00 | -0,73 | 9 417,00 | 7 173,00 | - | LU0249423681 | - | - |
| Class A2 Hedged | EUR | Ei ole | 42,39 | -0,32 | -0,75 | 53,53 | 40,30 | - | LU0255399742 | - | - |
| Class D2 | EUR | Ei ole | 59,85 | -0,53 | -0,88 | 69,66 | 54,20 | - | LU0252965594 | - | - |
| Class D4 | GBP | Vuotuinen | 50,70 | -0,31 | -0,61 | 58,56 | 46,05 | - | LU0827883017 | - | - |
| Class I2 | EUR | - | 11,97 | -0,11 | -0,91 | 13,90 | 10,83 | - | LU1822774011 | - | - |
| Class A2 | EUR | Ei ole | 54,85 | -0,49 | -0,89 | 64,32 | 49,89 | - | LU0171289068 | - | - |
| Class D2 | JPY | Ei ole | 7 249,00 | -54,00 | -0,74 | 9 029,00 | 6 862,00 | - | LU0496417709 | - | - |
| Class A2 Hedged | USD | Ei ole | 13,04 | -0,09 | -0,69 | 15,99 | 12,19 | - | LU0931342652 | - | - |
| Class D2 | USD | Ei ole | 67,17 | -0,67 | -0,99 | 81,17 | 61,81 | - | LU0827883108 | - | - |
| Class A2 | USD | Ei ole | 61,56 | -0,61 | -0,98 | 74,95 | 56,90 | - | LU0006061252 | - | - |
Salkunhoitajat
Salkunhoitajat
Hiroki Takayama
Dokumentit
Dokumentit
