Skip to content

Korko-sijoitukset

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
30.09.2014
Saakka
30.09.2015
Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.09.2019

- - - - -1,00

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.10.2019 USD 2 470,238
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 12.06.2013
Perustamispäivä 02.05.2018
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,19%
ISIN LU1814255391
Bloomberg-tunnus BSED5EH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BG451M1
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 6,55
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.625 04/03/2049 4,33
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 3,61
TREASURY NOTE 2.25 02/29/2020 3,12
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,10
Nimi Painotus (%)
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 2,79
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2,72
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 2,05
JSC NATIONAL KAZMUNAYGAS RegS 5.75 04/19/2047 2,04
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 9.75 11/01/2028 1,87
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D5 Hedged EUR - 85,69 -0,20 -0,23 94,12 85,69 - LU1814255391 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 105,84 -0,23 -0,22 114,76 100,50 - LU1435395550 - -
Class X5 EUR Neljännesvuosittain 90,68 -0,02 -0,02 98,92 87,16 - LU1648246756 - -
Class I4 Hedged EUR Vuotuinen 85,94 -0,19 -0,22 94,19 85,94 - LU1418627409 - -
Class A2 USD Ei ole 108,52 -0,24 -0,22 117,56 103,64 - LU0940382277 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 86,35 -0,20 -0,23 94,12 84,74 - LU1715606080 - -
Class D5 USD Neljännesvuosittain 93,55 -0,21 -0,22 102,53 92,56 - LU1308276671 - -
Class D5 EUR - 95,30 -0,02 -0,02 103,91 91,68 - LU1800013283 - -
Class I3 USD Kuukausittain 84,49 -0,18 -0,21 92,04 83,66 - LU1572169453 - -
Class X2 Hedged CAD - 91,97 -0,20 -0,22 99,49 87,25 - LU1728553345 - -
Class D2 USD Ei ole 114,22 -0,25 -0,22 123,53 108,35 - LU0949128572 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 98,46 -0,22 -0,22 107,34 96,73 - LU1072451542 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 104,67 -0,24 -0,23 113,93 102,12 - LU0949128226 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 85,67 -0,20 -0,23 93,41 85,62 - LU1093538335 - -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 90,51 -0,01 -0,01 98,70 87,05 - LU1722863567 - -
Class X2 USD Ei ole 122,57 -0,26 -0,21 132,31 115,31 - LU0946833604 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 90,91 -0,21 -0,23 98,91 88,55 - LU1648247721 - -
Class I2 USD Ei ole 112,97 -0,25 -0,22 122,14 107,00 - LU1118028742 - -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 85,69 -0,20 -0,23 93,30 85,68 - LU1072457747 - -
Class I5 Hedged EUR - 80,89 -0,18 -0,22 89,19 80,89 - LU1781817264 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 94,68 0,32 0,34 109,41 94,36 - LU0997362164 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumentit

Dokumentit