Korko-sijoitukset

BGF Global Government Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty NOK:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.02.2019 USD 643,374
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 14.05.1987
Perustamispäivä 25.04.2018
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi FTSE WGBI Index 100% Hedged in USD
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,06%
ISIN LU1806518707
Bloomberg-tunnus BGBX2NH
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BFM7FH5
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus NOK 10000000
Minimi lisäsijoitus NOK 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 2,45
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 06/12/2020 1,98
TREASURY NOTE 2.5 06/30/2020 1,82
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,73
TREASURY NOTE 2 10/31/2022 1,72
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 2.375 01/31/2023 1,69
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/2021 1,63
TREASURY NOTE 1.5 02/28/2023 1,56
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 1,49
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.5 05/25/2025 1,28
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X2 Hedged NOK - 101,55 -0,15 -0,15 101,70 98,02 - LU1806518707 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 25,41 -0,04 -0,16 25,79 24,76 - LU0297942863 - -
Class D3 Hedged EUR Kuukausittain 18,20 -0,03 -0,16 18,60 17,77 - LU0827881821 - -
Class X2 Hedged SEK Ei ole 97,95 -0,15 -0,15 98,67 95,12 - LU1495984053 - -
Class A3 Hedged HKD Kuukausittain 97,47 -0,15 -0,15 97,94 94,46 - LU1484781478 - -
Class A1 Hedged EUR Päivittäinen 18,33 -0,03 -0,16 18,73 17,90 - LU0297940495 - -
Class A3 USD Kuukausittain 20,64 -0,03 -0,15 20,67 19,91 - LU0172412149 - -
Class D2 USD Ei ole 29,93 -0,04 -0,13 29,97 28,77 - LU0540001038 - -
Class X2 USD Ei ole 10,49 -0,01 -0,10 10,50 10,06 - LU0462857607 - -
Class A3 Hedged GBP Kuukausittain 9,63 -0,02 -0,21 9,74 9,36 - LU1484781395 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 10,73 -0,02 -0,19 10,80 10,42 - LU1083813532 - -
Class A1 USD Päivittäinen 20,60 -0,03 -0,15 20,63 19,88 - LU0118256485 - -
Class I2 USD Ei ole 10,54 -0,01 -0,09 10,55 10,12 - LU1567964413 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 26,53 -0,04 -0,15 26,84 25,81 - LU0329591563 - -
Class D3 USD Kuukausittain 20,66 -0,03 -0,14 20,69 19,94 - LU0827882043 - -
Class I4 Hedged EUR - 9,95 -0,02 -0,20 10,01 9,68 - LU1811366183 - -
Class A2 USD Ei ole 29,03 -0,04 -0,14 29,07 27,95 - LU0006061385 - -
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 18,18 -0,03 -0,16 18,57 17,75 - LU0297943168 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Dokumentit

Dokumentit