Skip to content

Multi Asset

BGF Dynamic High Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Luottoriskillä, korkotason muutoksilla ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus kiinteätuottoisten arvopaperien tuotto- ja arvonkehitykseen. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa. Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Johdannaiset ovat erittäin herkkiä kohde-etuutensa arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suuremmille arvon vaihteluille. Rahastoon kohdistuva vaikutus voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
30.09.2014
Saakka
30.09.2015
Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.09.2019

- - - - 11,85

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 14.10.2019 USD 3 153,995
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 06.02.2018
Perustamispäivä 25.04.2018
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka USD Flexible Allocation
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,01%
ISIN LU1811365615
Bloomberg-tunnus BGDHD2E
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BFM7GL6
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,25
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS 6.875 12/31/2049 0,60
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,43
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 0,40
SUNTRUST BANKS INC 5.05 12/31/2049 0,37
Nimi Painotus (%)
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,37
BANK OF AMERICA CORP 6.25 12/31/2049 0,35
TC ENERGY CORP 0,35
EA NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 13.354710/24/2019 0,33
PHM NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 14.668410/15/2019 0,33
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 EUR Ei ole 9,77 0,01 0,10 9,91 8,03 - LU1811365615 - -
Class I2 EUR - 9,89 0,02 0,20 10,03 8,11 - LU1811365532 - -
Class X2 USD - 10,95 -0,01 -0,09 11,02 9,25 - LU1564329891 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,31 -0,01 -0,11 9,53 8,52 - LU1564329461 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,18 -0,01 -0,10 10,28 8,91 - LU1800013010 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 94,05 -0,08 -0,08 96,15 85,96 - LU1733225004 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 9,63 -0,03 -0,31 10,53 9,36 - LU2008661188 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 9,56 -0,01 -0,10 9,79 8,76 - LU1811366001 - -
Class D5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 10,11 -0,01 -0,10 10,35 9,90 - LU1940842427 - -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 8,99 -0,01 -0,11 9,31 8,37 - LU1706154686 - -
Class I6 USD Kuukausittain 9,84 -0,01 -0,10 10,02 8,87 - LU1873113655 - -
Class A6 USD Kuukausittain 9,47 -0,01 -0,11 9,67 8,61 - LU1564329115 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 9,15 0,00 0,00 9,40 8,45 - LU1733224965 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 9,34 -0,01 -0,11 9,57 8,55 - LU1564329545 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 93,16 -0,09 -0,10 95,25 85,16 - LU1697837992 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,06 -0,01 -0,10 10,19 8,86 - LU1800012988 - -
Class A2 USD Ei ole 10,64 -0,01 -0,09 10,71 9,11 - LU1564329032 - -
Class D2 USD Ei ole 10,78 -0,01 -0,09 10,85 9,17 - LU1564329206 - -
Class D6 USD Kuukausittain 9,60 0,00 0,00 9,78 8,66 - LU1564329388 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 10,39 -0,01 -0,10 10,49 9,06 - LU1811365888 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 9,62 0,00 0,00 9,83 8,78 - LU1811365961 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokumentit

Dokumentit