Osakkeet

BlackRock UK Equity Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Alkaen
31.03.2020
Saakka
31.03.2021
Alkaen
31.03.2021
Saakka
31.03.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.03.2022

- - 4,03 3,09 2,84
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.03.2022

- - 0,76 0,14 0,20
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
4,54 2,96 - - 3,24
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.04.2022

0,26 0,36 - - 0,48
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
2,99 1,17 2,23 4,54 9,16 - - 13,74
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.04.2022

0,19 0,07 0,16 0,26 1,10 - - 1,95

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 19.05.2022 GBP 213,094
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 29.04.2022 71
Perusvaluutta Englannin punta
Rahaston perustaminen 18.08.2016
Perustamispäivä 18.04.2018
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi 3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11.9 basis points spread
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,84%
ISIN LU1808491226
Bloomberg-tunnus BSUI2UH
Kulusuhde 0,75%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BFZH5F0
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 30.04.2022 0,09
3 v beeta alkaen 30.04.2022 5,734
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen - -
5 v beeta alkaen - -

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimusvaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.04.2022
Nimi Painotus (%)
ASTRAZENECA PLC 5,92
RELX PLC 5,45
SHELL PLC 4,85
RENTOKIL INITIAL PLC 4,36
TESCO PLC 4,13
Nimi Painotus (%)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,00
COMPASS GROUP PLC 3,68
SERCO GROUP PLC 3,61
3I GROUP PLC 3,44
AUTO TRADER GROUP PLC 3,28
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 Hedged USD - 114,25 -0,46 -0,40 114,71 107,91 - LU1808491226 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 106,31 -0,45 -0,42 106,76 101,02 - LU1640626351 - -
Class I2 Hedged JPY Ei ole 11 219,14 -46,73 -0,41 11 265,87 10 617,92 - LU1430596855 - -
Class A2 GBP Ei ole 110,43 -0,46 -0,41 110,89 104,88 - LU1430596186 - -
Class D2 GBP Ei ole 114,59 -0,48 -0,42 115,07 108,40 - LU1430596426 - -
Class X2 GBP Ei ole 124,16 -0,65 -0,52 124,81 115,29 - LU1430596939 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 108,62 -0,46 -0,42 109,08 103,42 - LU1430596699 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 107,36 -0,48 -0,45 107,84 102,24 - LU1430596772 - -
Class D2 EUR Ei ole 117,89 0,02 0,02 118,90 108,80 - LU1495982784 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 116,86 -0,47 -0,40 117,33 110,58 - LU1567864464 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 104,66 -0,45 -0,43 105,11 99,80 - LU1430596343 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 105,42 -0,45 -0,43 105,87 100,57 - LU1430596269 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Nigel Ridge
Nigel Ridge
Richard Wingfield
Richard Wingfield

Dokumentit

Dokumentit