Korko-sijoitukset

Fixed Income Global Opportunities Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty JPY:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 19.02.2019 USD 9 778,854
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 31.01.2007
Perustamispäivä 28.03.2018
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,57%
ISIN LU1791183194
Bloomberg-tunnus BGFI5JH
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BZ9N0T3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus JPY 10000000
Minimi lisäsijoitus JPY 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 03/13/2019 16,23
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.5 03/21/2019 4,75
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 02/21/2019 3,99
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 3,04
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION 2,75
Nimi Painotus (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 03/13/2019 1,98
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 02/13/2019 1,97
FNMA 15YR 2016 PRODUCTION 1,87
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2020 1,74
GS SECURED NOTES 2018-14 144A 3.05613 02/08/2019 1,52
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I5 Hedged JPY - 961,00 0,00 0,00 1 001,00 949,00 - LU1791183194 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 10,31 0,00 0,00 10,62 10,19 - LU0278456651 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 15,32 0,00 0,00 15,53 15,10 - LU0480534915 - -
Class D4 Hedged EUR Vuotuinen 9,44 0,00 0,00 10,00 9,32 - LU1340096590 - -
Class I3 Hedged CAD Kuukausittain 9,53 0,00 0,00 9,89 9,42 - LU1234671672 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 20,25 0,00 0,00 20,54 19,96 - LU0278465488 - -
Class A5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 6,87 0,01 0,15 7,27 6,79 - LU0280467159 - -
Class D5 USD Neljännesvuosittain 10,43 0,00 0,00 10,72 10,26 - LU0737136415 - -
Class X2 Hedged SEK Ei ole 10,35 0,00 0,00 10,59 10,21 - LU1153584724 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 9,75 0,00 0,00 10,09 9,64 - LU0278453476 - -
Class I2 Hedged JPY Ei ole 1 058,00 0,00 0,00 1 085,00 1 045,00 - LU1005243172 - -
Class A5 USD Neljännesvuosittain 9,92 0,00 0,00 10,20 9,77 - LU0280465617 - -
Class D4 Hedged CAD Vuotuinen 9,75 0,00 0,00 10,11 9,60 - LU1270847186 - -
Class A5 Hedged SGD Neljännesvuosittain 14,29 0,00 0,00 14,82 14,08 - LU0280468637 - -
Class A2 Hedged JPY Ei ole 1 022,00 0,00 0,00 1 055,00 1 010,00 - LU1005243099 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 11,15 0,00 0,00 11,50 11,02 - LU1270847004 - -
Class D5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 6,88 0,00 0,00 7,29 6,80 - LU0827879841 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 11,80 0,00 0,00 11,94 11,00 - LU1085283973 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 10,96 0,00 0,00 11,16 10,81 - LU0278463947 - -
Class A2 USD Ei ole 14,04 0,00 0,00 14,11 13,82 - LU0278466700 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 10,61 0,00 0,00 10,91 10,48 - LU0368231436 - -
Class D2 USD Ei ole 14,48 0,01 0,07 14,48 14,23 - LU0278469043 - -
Class D2 Hedged PLN Ei ole 15,81 0,00 0,00 15,95 15,57 - LU0827879684 - -
Class I2 Hedged AUD - 9,99 0,00 0,00 10,00 9,83 - LU1786038098 - -
Class X2 Hedged CHF Ei ole 11,47 0,00 0,00 11,78 11,33 - LU1263143379 - -
Class D5 Hedged CHF Neljännesvuosittain 9,38 0,00 0,00 9,97 9,28 - LU1681056062 - -
Class A6 USD Kuukausittain 11,97 0,00 0,00 12,44 11,82 - LU1051767835 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 10,16 0,00 0,00 10,40 10,03 - LU1181257202 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 10,82 0,00 0,00 10,95 10,67 - LU0278465058 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 20,89 0,00 0,00 21,08 20,58 - LU0827879767 - -
Class X3 Hedged EUR Kuukausittain 9,21 0,00 0,00 9,76 9,13 - LU1003077317 - -
Class I2 USD Ei ole 11,50 0,00 0,00 11,50 11,31 - LU0986736956 - -
Class X2 USD Ei ole 11,15 0,00 0,00 11,15 10,95 - LU0278469985 - -
Class A1 USD Päivittäinen 9,90 0,00 0,00 10,18 9,78 - LU1003076855 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,47 0,00 0,00 10,82 10,35 - LU0972027022 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 4,72 0,00 0,00 4,94 4,66 - LU1294567364 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 9,42 0,00 0,00 9,98 9,32 - LU0973708182 - -
Class A2 EUR Ei ole 12,40 0,00 0,00 12,44 11,30 - LU1005243255 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 94,71 0,00 0,00 99,27 93,71 - LU1165523371 - -
- GBP - 9,95 0,00 0,00 10,01 9,81 - LU1877503935 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 8,74 0,00 0,00 8,77 8,13 - LU1005244220 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 11,72 0,00 0,00 11,72 11,52 - LU1093512371 - -
Class D2 EUR Ei ole 12,79 0,01 0,08 12,83 11,59 - LU1005243503 - -
Class A3 USD Kuukausittain 9,90 0,00 0,00 10,18 9,77 - LU1003076939 - -
Class X3 USD Kuukausittain 9,92 0,00 0,00 10,20 9,78 - LU1003077234 - -
Class I2 Hedged GBP Ei ole 11,04 0,00 0,00 11,22 10,89 - LU0999670564 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 9,71 0,00 0,00 9,98 9,55 - LU1083819141 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 8,75 0,01 0,11 8,77 8,14 - LU1005243339 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 9,78 0,00 0,00 10,16 9,68 - LU1121327164 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 90,64 0,00 0,00 95,36 89,69 - LU1051769021 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 99,10 0,01 0,01 102,56 97,96 - LU1121320748 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 11,14 0,00 0,00 11,40 11,00 - LU0278456909 - -
Class I5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,12 0,00 0,00 9,66 9,01 - LU1129992308 - -
Class X5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,43 0,00 0,00 9,99 9,31 - LU1685502194 - -
Class X3 Hedged AUD Kuukausittain 10,43 0,00 0,00 10,76 10,30 - LU1003077820 - -
Class I2 Hedged CAD Ei ole 10,79 0,01 0,09 10,86 10,62 - LU1136394076 - -
Class A4 USD Vuotuinen 9,85 0,00 0,00 10,12 9,69 - LU1153584997 - -
Class X5 Hedged GBP Neljännesvuosittain 9,41 0,00 0,00 9,85 9,28 - LU1165522217 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 9,18 0,00 0,00 9,62 9,08 - LU1165522480 - -
Class X2 Hedged CAD Ei ole 10,80 0,00 0,00 10,82 10,63 - LU1214678283 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Dokumentit

Dokumentit