Osakkeet

BGF Global Enhanced Equity Yield Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.03.2019 USD 1 461,597
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 13.10.2006
Perustamispäivä 28.03.2018
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,82%
ISIN LU1791805960
Bloomberg-tunnus BGGEI2E
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BZ9N0W6
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
JOHNSON & JOHNSON 2,81
PFIZER INC 2,49
NESTLE SA 2,45
AMGEN INC 2,30
AMAZON.COM INC 2,30
Nimi Painotus (%)
MERCK & CO INC 2,24
ALTRIA GROUP INC 2,10
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 2,04
TELUS CORPORATION 1,97
BCE INC 1,76
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 EUR - 11,29 -0,08 -0,70 11,37 9,93 - LU1791805960 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 8,63 -0,03 -0,35 9,26 7,84 - LU1116320141 - -
Class D2 USD Ei ole 15,13 -0,06 -0,39 15,40 13,45 - LU0368268602 - -
Class A8 Hedged CAD Kuukausittain 8,58 -0,03 -0,35 9,20 7,79 - LU1116320497 - -
Class A2 USD Ei ole 13,94 -0,06 -0,43 14,25 12,42 - LU0265550359 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 8,38 -0,04 -0,48 9,13 7,66 - LU1116319994 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 10,20 -0,04 -0,39 10,87 9,21 - LU1379101360 - -
Class X2 USD - 10,31 -0,04 -0,39 10,44 9,14 - LU0265554344 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 9,21 -0,03 -0,32 9,52 8,24 - LU0827880930 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 8,65 -0,03 -0,35 9,28 7,86 - LU1116319648 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 11,46 -0,04 -0,35 11,77 10,23 - LU0326426086 - -
Class I3 USD Kuukausittain 10,38 -0,04 -0,38 10,87 9,36 - LU1630945258 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 88,63 -0,36 -0,40 95,18 80,79 - LU1149717743 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 8,78 -0,04 -0,45 9,12 7,88 - LU0278718100 - -
Class A5 USD Neljännesvuosittain 5,11 -0,02 -0,39 5,48 4,63 - LU0265550946 - -
Class A5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 3,78 -0,01 -0,26 4,17 3,44 - LU0278719090 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 85,40 -0,33 -0,38 92,01 77,73 - LU1116320901 - -
Class D5 USD Neljännesvuosittain 5,48 -0,02 -0,36 5,84 4,94 - LU0265552215 - -
Class A6 USD Kuukausittain 8,79 -0,03 -0,34 9,37 7,97 - LU1116320737 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Dokumentit

Dokumentit