Skip to content

Korko-sijoitukset

BGF Euro Corporate Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
30.09.2014
Saakka
30.09.2015
Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.09.2019

- - - - 5,75

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CZK:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 15.11.2019 EUR 3 156,783
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 31.07.2006
Perustamispäivä 28.03.2018
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka EUR Corporate Bond
Vertailuindeksi ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00) - CZK
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,02%
ISIN LU1791176222
Bloomberg-tunnus BGECA2C
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BFZRPF0
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus CZK 5000
Minimi lisäsijoitus CZK 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2019
Nimi Painotus (%)
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,57
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,18
ITALY (REPUBLIC OF) 0.4 05/15/2030 0,76
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386 02/17/2026 0,75
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,63
Nimi Painotus (%)
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS 0 09/09/2027 0,63
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,63
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS 0.5 10/01/2050 0,63
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.09 03/11/2027 0,62
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.875 01/15/2024 0,62
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 CZK Ei ole 445,50 0,70 0,16 456,59 416,40 - LU1791176222 - -
Class X5 EUR Neljännesvuosittain 10,41 -0,01 -0,10 10,55 9,75 - LU1760134277 - -
Class I2 Hedged JPY - 1 033,00 1,00 0,10 1 043,00 1 000,00 - LU1963773012 - -
Class I2 EUR Ei ole 11,47 -0,01 -0,09 11,60 10,65 - LU1373033965 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 11,18 0,00 0,00 11,28 10,29 - LU1445719088 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 13,85 -0,01 -0,07 14,03 12,98 - LU0172394222 - -
Class D2 EUR Ei ole 18,21 0,00 0,00 18,41 16,93 - LU0368266499 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,53 -0,01 -0,09 10,67 9,88 - LU1445717629 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 10,75 0,00 0,00 10,88 10,02 - LU1445719757 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 14,11 0,00 0,00 14,29 13,22 - LU0162660350 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 106,12 -0,04 -0,04 107,36 98,93 - LU1622601463 - -
Class X2 EUR Ei ole 19,37 -0,01 -0,05 19,57 17,92 - LU0414062595 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 11,05 -0,01 -0,09 11,16 10,22 - LU1445718197 - -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 10,56 0,00 0,00 10,70 9,89 - LU1502568287 - -
Class A2 EUR Ei ole 17,41 -0,01 -0,06 17,62 16,25 - LU0162658883 - -
Class I2 Hedged GBP Ei ole 11,25 0,00 0,00 11,34 10,34 - LU1445719328 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 11,58 0,00 0,00 11,65 10,51 - LU1445717389 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 13,85 -0,01 -0,07 14,04 12,99 - LU0827877803 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,68 -0,01 -0,09 10,82 9,98 - LU1445718783 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 11,72 -0,01 -0,09 11,79 10,61 - LU1445718437 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Dokumentit

Dokumentit