BGF US Dollar Bond Fund The Fund aims to maximize the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests at least 80% of its total assets in fixed income securities. These include bonds and money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). The fixed income securities may be issued by: the United States (US) government and its agencies, non-US governments and government agencies, and companies and supranationals (e.g. the International Bank for Reconstruction and Development) domiciled inside or outside of the US. Net Assets of Fund USD 515 282 856 Share Class launch date 28.03.2018 Fund Launch Date 07.04.1989 Share Class Currency CZK Fund Base Currency USD Asset Class Fixed Income Constraint Benchmark 1 BBG U.S. Aggregate Index CZK SFDR Classification Other Initial Charge 5,00% Ongoing Charges Figures 1,06% ISIN LU1791174102 Annual Management Fee 0,85% Performance Fee 0,00% Minimum Initial Investment CZK 5000 Minimum Subsequent Investment CZK 1000 Use of Income Accumulating Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category USD Diversified Bond Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGUDA2C SEDOL BFZRPC7 29-Feb-2024 BGF US Dollar Bond Fund Inception Date 28.03.2018 Fund Holdings as of - Total Net Assets CZK 301 844,47 Number of Securities 1 421,00 Shares Outstanding 397,80 Name Weight (%) UNITED STATES TREASURY 23.5272 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 16.9727 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 7.7493 UNIFORM MBS 6.967 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 4.479 MORGAN STANLEY 1.2365 DIAMONDBACK ENERGY INC 1.2025 BANK OF AMERICA CORP 1.1711 GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.1139 SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 0.9414 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.03.2024 758.78 0.81 0.10686438777260314 27.03.2024 757.97 4.44 0.589226706302337 26.03.2024 753.53 0.02 0.002654244800997996 25.03.2024 753.51 -3.94 -0.5201663476137038 22.03.2024 757.45 8.74 1.1673411601287549 21.03.2024 748.71 1.31 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16.01.2024 736.06 1.92 0.26153049827008473 15.01.2024 734.14 1.34 0.18286026200873362 12.01.2024 732.8 5.33 0.7326762615640507 11.01.2024 727.47 0.02 0.002749329850848856 10.01.2024 727.45 1.46 0.20110469841182385 09.01.2024 725.99 4.2 0.5818866983471647 08.01.2024 721.79 1.28 0.17765194098624584 05.01.2024 720.51 -7.04 -0.967631090646691 04.01.2024 727.55 -2.62 -0.358820548639358 03.01.2024 730.17 0.19 0.026028110359187923 02.01.2024 729.98 2.77 0.38090785330234733 29.12.2023 727.21 0.06 0.008251392422471292 28.12.2023 727.15 2.64 0.36438420449683234 27.12.2023 724.51 0.17 0.023469641328657812 22.12.2023 724.34 -3.77 -0.5177789070332779 21.12.2023 728.11 1.58 0.21747209337535958 20.12.2023 726.53 1.73 0.23868653421633554 19.12.2023 724.8 -1.61 -0.22163791798020402 18.12.2023 726.41 -1.5 -0.20606943166050748 15.12.2023 727.91 11.1 1.5485275038015653 14.12.2023 716.81 -6.84 -0.9452083189387135 13.12.2023 723.65 4.36 0.6061532900499104 12.12.2023 719.29 1.28 0.17827049762538127 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