Korko-sijoitukset

BGF US Dollar Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Rahaston tavoitteena on maksimoida sijoituksesi tuotto rahaston pääoman kasvun ja tulojen yhdistelmällä. Rahasto sijoittaa vähintään 80 % kokonaisvaroistaan kiinteätuottoisiin arvopapereihin.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CZK:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 28.05.2020 USD 839,940
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 07.04.1989
Perustamispäivä 28.03.2018
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka USD Diversified Bond
Vertailuindeksi Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,08%
ISIN LU1791174102
Bloomberg-tunnus BGUDA2C
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BFZRPC7
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus CZK 5000
Minimi lisäsijoitus CZK 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.04.2020
Nimi Painotus (%)
UNITED STATES TREASURY 24,63
UNIFORM MBS 11,23
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 8,18
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 7,58
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 1,63
Nimi Painotus (%)
JPMORGAN CHASE & CO 1,52
BANK OF AMERICA CORP 1,28
COMCAST CORPORATION 0,88
AT&T INC 0,76
MORGAN STANLEY 0,63
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 CZK Ei ole 872,01 -8,57 -0,97 904,89 749,76 - LU1791174102 - -
Class A3 USD Kuukausittain 17,89 0,05 0,28 18,23 16,36 - LU0172417379 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 10,69 0,03 0,28 10,94 9,78 - LU1564327929 - -
Class D2 USD Ei ole 37,16 0,11 0,30 37,73 33,86 - LU0548367084 - -
Class A1 USD Päivittäinen 17,86 0,05 0,28 18,22 16,33 - LU0028835386 - -
Class D3 USD Kuukausittain 17,89 0,05 0,28 18,23 16,36 - LU0592701923 - -
Class I2 USD Ei ole 11,97 0,04 0,34 12,15 10,90 - LU1165522647 - -
Class X5 USD Neljännesvuosittain 10,56 0,03 0,28 10,79 9,62 - LU1694209633 - -
Class A2 USD Ei ole 35,71 0,10 0,28 36,29 32,57 - LU0096258362 - -
Class I5 USD Neljännesvuosittain 10,63 0,03 0,28 10,85 9,68 - LU1718847640 - -
Class X2 USD Ei ole 11,48 0,03 0,26 11,64 10,45 - LU0147419252 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 11,28 0,04 0,36 11,54 10,32 - LU1294567448 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller

Dokumentit

Dokumentit