Skip to content

Korko-sijoitukset

BGF Emerging Markets Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CZK:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.02.2020 USD 2 158,208
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 01.10.2004
Perustamispäivä 28.03.2018
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond
Vertailuindeksi J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,47%
ISIN LU1791181735
Bloomberg-tunnus BGMBA2C
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BFZRPH2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus CZK 5000
Minimi lisäsijoitus CZK 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2020
Nimi Painotus (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,95
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1,71
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,27
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 1,15
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,13
Nimi Painotus (%)
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,12
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024 1,07
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032 1,00
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.5 02/15/2048 0,89
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.125 02/17/2028 0,84
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 CZK Ei ole 449,77 0,96 0,21 449,77 407,46 - LU1791181735 - -
Class A1 USD Päivittäinen 9,97 0,02 0,20 10,02 9,51 - LU0200680436 - -
Class X5 Hedged CHF - 10,53 0,03 0,29 10,75 10,12 - LU1904800973 - -
Class I4 USD - 10,34 0,02 0,19 10,57 9,75 - LU1806518293 - -
Class D2 USD Ei ole 20,95 0,05 0,24 20,95 19,26 - LU0297941386 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 17,85 0,04 0,22 17,85 16,86 - LU0827877399 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 9,53 0,00 0,00 9,53 8,75 - LU0200684008 - -
Class I4 Hedged GBP - 10,43 0,02 0,19 10,43 9,88 - LU2075910922 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 19,95 0,05 0,25 19,95 18,70 - LU0343170543 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 97,96 0,24 0,25 98,35 92,99 - LU1109561420 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 13,19 0,00 0,00 13,19 12,15 - LU1072326561 - -
Class I2 Hedged GBP - 10,59 0,03 0,28 10,59 9,88 - LU1806518533 - -
Class I5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,67 0,02 0,21 9,84 9,29 - LU1323999216 - -
Class I4 Hedged EUR - 10,40 0,02 0,19 10,40 9,87 - LU2075911060 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 9,20 0,00 0,00 9,20 8,46 - LU0200683703 - -
Class A3 USD Kuukausittain 10,33 0,02 0,19 10,37 9,84 - LU0200680782 - -
Class D2 EUR Ei ole 19,33 0,01 0,05 19,33 17,03 - LU0827877043 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 17,09 0,04 0,23 17,09 16,23 - LU0413376566 - -
Class A8 Hedged CNH - 108,27 0,25 0,23 109,20 103,13 - LU1919856051 - -
Class A2 EUR Ei ole 17,93 0,00 0,00 17,93 15,89 - LU0200683885 - -
Class D3 USD Kuukausittain 10,35 0,02 0,19 10,39 9,86 - LU0827876821 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 10,11 0,02 0,20 10,11 9,58 - LU1618350562 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 66,92 0,15 0,22 67,93 63,85 - LU0764619960 - -
Class X2 USD Ei ole 22,89 0,05 0,22 22,89 20,87 - LU0200682721 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 8,75 0,02 0,23 8,92 8,36 - LU0871639893 - -
Class I2 EUR Ei ole 17,43 0,00 0,00 17,43 15,33 - LU1048586868 - -
Class A2 USD Ei ole 19,44 0,05 0,26 19,44 17,97 - LU0200680600 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 9,55 0,00 0,00 9,55 8,76 - LU0827877126 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 12,17 0,02 0,16 12,17 11,44 - LU1057296771 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 9,28 0,02 0,22 9,52 8,89 - LU1408527916 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 9,68 0,02 0,21 9,85 9,25 - LU1408528138 - -
Class A6 USD Kuukausittain 8,98 0,02 0,22 9,11 8,57 - LU0764617162 - -
Class X5 Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,32 0,02 0,22 9,49 8,95 - LU1722865000 - -
Class X2 EUR Ei ole 21,11 0,00 0,00 21,12 18,45 - LU0988581723 - -
Class I2 USD Ei ole 18,90 0,05 0,27 18,90 17,34 - LU1180455567 - -
Class A6 Hedged CAD Kuukausittain 9,63 0,02 0,21 9,81 9,20 - LU1408528054 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 12,11 0,02 0,17 12,11 11,43 - LU1057294727 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Dokumentit

Dokumentit