Osakkeet

BGF World Healthscience Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.03.2019 USD 4 113,841
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 06.04.2001
Perustamispäivä 28.02.2018
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Sector Equity Healthcare
Vertailuindeksi MSCI WRLD HealthCare ND
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,06%
ISIN LU1728553774
Bloomberg-tunnus BGWHD4U
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BG0QCX6
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
ABBOTT LABORATORIES 5,36
PFIZER INC 5,05
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,81
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4,48
ROCHE HOLDING PAR AG 3,94
Nimi Painotus (%)
NOVARTIS AG 3,55
MERCK & CO INC 3,50
ASTRAZENECA PLC 3,45
SANOFI SA 2,82
NOVO NORDISK CLASS B 2,69
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D4 USD Vuotuinen 11,27 0,02 0,18 11,45 9,52 - LU1728553774 - -
Class I2 USD - 10,05 0,01 0,10 10,05 10,00 - LU1960219225 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 127,13 0,17 0,13 129,46 107,28 - LU1254117382 - -
Class D2 EUR Ei ole 43,39 0,04 0,09 43,47 33,72 - LU0827889485 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 15,70 0,03 0,19 16,11 13,47 - LU1057294990 - -
Class A2 EUR Ei ole 39,81 0,03 0,08 39,90 31,16 - LU0171307068 - -
Class A2 Hedged JPY - 1 006,00 2,00 0,20 1 007,00 975,00 - LU1948809360 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 15,74 0,02 0,13 16,15 13,47 - LU1023059063 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 156,11 0,23 0,15 160,06 133,83 - LU1061106388 - -
Class X2 USD Ei ole 53,27 0,09 0,17 53,89 44,44 - LU0462856898 - -
Class A2 USD Ei ole 45,16 0,07 0,16 46,06 38,32 - LU0122379950 - -
Class D2 USD Ei ole 49,22 0,08 0,16 50,03 41,46 - LU0329593007 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Erin Xie
Erin Xie

Dokumentit

Dokumentit