Suodata luettelo hakusanan mukaan
Näytä kaikki
Näytä vähemmän
saakka
/
Yhteensä
Tietoja ei valitettavasti ole saatavilla.
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund
Katsaus
TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Tuotto
Tuotto
-
Tuotot
| Alkaen 30.06.2014 Saakka 30.06.2015 |
Alkaen 30.06.2015 Saakka 30.06.2016 |
Alkaen 30.06.2016 Saakka 30.06.2017 |
Alkaen 30.06.2017 Saakka 30.06.2018 |
Alkaen 30.06.2018 Saakka 30.06.2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.06.2019 |
- | - | - | - | 1,66 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: LIBOR 3 Month Index<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.06.2019 |
- | - | - | - | 2,60 |
| 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.06.2019 |
1,66 | - | - | - | -4,90 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: LIBOR 3 Month Index.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.06.2019 |
2,60 | - | - | - | 2,47 |
Keskimääräisen vuosituoton tiedot puuttuvat
| YTD | 1kk | 3kk | 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 30.06.2019 |
8,31 | 2,55 | 3,88 | 1,66 | - | - | - | -6,47 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: LIBOR 3 Month Index.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 30.06.2019 |
1,43 | 0,24 | 0,70 | 2,60 | - | - | - | 3,31 |
Kumulatiiviset tuottotiedot puuttuvat
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Kaavio
Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Osingonjaot
Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
Tärkeät faktat
Tärkeät faktat
Rahaston koko (miljoonaa)
alkaen 22.07.2019
USD 2 829,928
Perusvaluutta
USD
Rahaston perustaminen
12.06.2013
Perustamispäivä
28.02.2018
Omaisuuslaji
Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka
-
Vertailuindeksi
LIBOR 3 Month Index
Kotipaikka
Luxemburg
Rahaston tyyppi
UCITS
Rahastoyhtiö
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu
0,90%
ISIN
LU1781817264
Bloomberg-tunnus
BSEI5EH
Aloitusmaksu
-
Tuottosidonnainen palkkio
-
SEDOL
BFX17K3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus
-
Settlausaika
Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta
Päivittäin
Minimi alkusijoitus
EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus
EUR 10000
Tulojen käyttö
Osinkoa jakava
Salkun Ominaisuudet
Salkun Ominaisuudet
3v volatiliteetti - Vertailuindeksi
alkaen -
-
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi
alkaen -
-
5 v beeta
alkaen -
-
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Matala riski
Korkea riski
Matala tuotto
Korkea tuotto
Luokitukset
Omistukset
Omistukset
alkaen 28.06.2019
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.625 04/03/2049 | 6,97 |
| HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.75 10/22/2028 | 4,20 |
| HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 10/27/2027 | 4,12 |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 | 3,12 |
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 5.25 01/16/2050 | 2,88 |
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/2048 | 2,77 |
| UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 | 2,52 |
| JSC NATIONAL KAZMUNAYGAS RegS 5.75 04/19/2047 | 2,51 |
| GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 | 2,50 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 | 2,48 |
Omistukset voivat muuttua
Altistusten jakautumat
Altistusten jakautumat
alkaen 28.06.2019
% markkina-arvosta
alkaen 28.06.2019
% markkina-arvosta
alkaen 28.06.2019
% markkina-arvosta
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 28.06.2019
% markkina-arvosta
alkaen 28.06.2019
% markkina-arvosta
alkaen 28.06.2019
% markkina-arvosta
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.
Hinnoittelu ja kurssi
| Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class I5 Hedged | EUR | - | 88,04 | 0,21 | 0,24 | 92,56 | 82,11 | - | LU1781817264 | - | - |
| Class D5 | USD | Neljännesvuosittain | 101,09 | 0,26 | 0,26 | 103,10 | 92,56 | - | LU1308276671 | - | - |
| Class X5 | EUR | Neljännesvuosittain | 97,14 | 0,34 | 0,35 | 97,14 | 87,16 | - | LU1648246756 | - | - |
| Class D5 | EUR | - | 102,07 | 0,34 | 0,33 | 102,07 | 91,68 | - | LU1800013283 | - | - |
| Class I3 | USD | Kuukausittain | 91,27 | 0,23 | 0,25 | 92,85 | 83,66 | - | LU1572169453 | - | - |
| Class I5 | EUR | Neljännesvuosittain | 96,94 | 0,33 | 0,34 | 96,94 | 87,05 | - | LU1722863567 | - | - |
| Class A4 Hedged | GBP | Vuotuinen | 92,07 | 0,23 | 0,25 | 95,80 | 86,95 | - | LU1072457747 | - | - |
| Class D2 Hedged | EUR | Ei ole | 112,48 | 0,28 | 0,25 | 112,60 | 102,12 | - | LU0949128226 | - | - |
| Class I4 Hedged | EUR | Vuotuinen | 92,30 | 0,23 | 0,25 | 97,19 | 88,19 | - | LU1418627409 | - | - |
| Class A2 Hedged | SEK | Ei ole | 92,93 | 0,22 | 0,24 | 93,85 | 84,74 | - | LU1715606080 | - | - |
| Class D4 Hedged | GBP | Vuotuinen | 91,88 | 0,23 | 0,25 | 95,65 | 87,03 | - | LU1093538335 | - | - |
| Class I2 | USD | Ei ole | 120,42 | 0,31 | 0,26 | 120,42 | 107,00 | - | LU1118028742 | - | - |
| Class A2 | USD | Ei ole | 115,95 | 0,29 | 0,25 | 115,95 | 103,64 | - | LU0940382277 | - | - |
| Class X2 Hedged | CAD | - | 98,06 | 0,25 | 0,26 | 98,06 | 87,25 | - | LU1728553345 | - | - |
| Class X2 | USD | Ei ole | 130,40 | 0,34 | 0,26 | 130,40 | 115,31 | - | LU0946833604 | - | - |
| Class D2 | USD | Ei ole | 121,80 | 0,31 | 0,26 | 121,80 | 108,35 | - | LU0949128572 | - | - |
| Class X2 Hedged | AUD | Ei ole | 113,13 | 0,29 | 0,26 | 113,13 | 100,50 | - | LU1435395550 | - | - |
| Class D5 Hedged | EUR | - | 92,91 | 0,22 | 0,24 | 96,99 | 86,07 | - | LU1814255391 | - | - |
| Class I2 Hedged | EUR | Ei ole | 97,64 | 0,24 | 0,25 | 97,64 | 88,55 | - | LU1648247721 | - | - |
| Class D4 | GBP | Vuotuinen | 104,51 | 0,66 | 0,64 | 104,90 | 93,75 | - | LU0997362164 | - | - |
| Class A2 Hedged | EUR | Ei ole | 106,00 | 0,25 | 0,24 | 106,93 | 96,73 | - | LU1072451542 | - | - |
Salkunhoitajat
Salkunhoitajat
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Michal Wozniak
Dokumentit
Dokumentit
