Korko-sijoitukset

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.07.2019 USD 2 829,928
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 12.06.2013
Perustamispäivä 28.02.2018
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi LIBOR 3 Month Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,90%
ISIN LU1781817264
Bloomberg-tunnus BSEI5EH
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BFX17K3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 10000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.06.2019
Nimi Painotus (%)
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.625 04/03/2049 6,97
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.75 10/22/2028 4,20
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 10/27/2027 4,12
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,12
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 5.25 01/16/2050 2,88
Nimi Painotus (%)
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/2048 2,77
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 2,52
JSC NATIONAL KAZMUNAYGAS RegS 5.75 04/19/2047 2,51
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 2,50
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2,48
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.06.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I5 Hedged EUR - 88,04 0,21 0,24 92,56 82,11 - LU1781817264 - -
Class D5 USD Neljännesvuosittain 101,09 0,26 0,26 103,10 92,56 - LU1308276671 - -
Class X5 EUR Neljännesvuosittain 97,14 0,34 0,35 97,14 87,16 - LU1648246756 - -
Class D5 EUR - 102,07 0,34 0,33 102,07 91,68 - LU1800013283 - -
Class I3 USD Kuukausittain 91,27 0,23 0,25 92,85 83,66 - LU1572169453 - -
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 96,94 0,33 0,34 96,94 87,05 - LU1722863567 - -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 92,07 0,23 0,25 95,80 86,95 - LU1072457747 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 112,48 0,28 0,25 112,60 102,12 - LU0949128226 - -
Class I4 Hedged EUR Vuotuinen 92,30 0,23 0,25 97,19 88,19 - LU1418627409 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 92,93 0,22 0,24 93,85 84,74 - LU1715606080 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 91,88 0,23 0,25 95,65 87,03 - LU1093538335 - -
Class I2 USD Ei ole 120,42 0,31 0,26 120,42 107,00 - LU1118028742 - -
Class A2 USD Ei ole 115,95 0,29 0,25 115,95 103,64 - LU0940382277 - -
Class X2 Hedged CAD - 98,06 0,25 0,26 98,06 87,25 - LU1728553345 - -
Class X2 USD Ei ole 130,40 0,34 0,26 130,40 115,31 - LU0946833604 - -
Class D2 USD Ei ole 121,80 0,31 0,26 121,80 108,35 - LU0949128572 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 113,13 0,29 0,26 113,13 100,50 - LU1435395550 - -
Class D5 Hedged EUR - 92,91 0,22 0,24 96,99 86,07 - LU1814255391 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 97,64 0,24 0,25 97,64 88,55 - LU1648247721 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 104,51 0,66 0,64 104,90 93,75 - LU0997362164 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 106,00 0,25 0,24 106,93 96,73 - LU1072451542 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumentit

Dokumentit