TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Nimi | Painotus (%) |
---|---|
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 | 3,16 |
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/2048 | 3,07 |
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.75 10/22/2028 | 2,89 |
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 | 2,88 |
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 5.25 01/16/2050 | 2,75 |
Nimi | Painotus (%) |
---|---|
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 10/27/2027 | 2,70 |
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 | 2,43 |
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 7.875 02/16/2032 | 2,33 |
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 | 2,31 |
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 | 2,30 |
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class I5 Hedged | EUR | - | 86,17 | 0,17 | 0,20 | 100,00 | 82,11 | - | LU1781817264 | - | - |
Class D5 Hedged | EUR | - | 90,29 | 0,18 | 0,20 | 100,00 | 86,07 | - | LU1814255391 | - | - |
Class I5 | EUR | Neljännesvuosittain | 92,71 | 0,20 | 0,22 | 97,75 | 87,05 | - | LU1722863567 | - | - |
Class X2 Hedged | AUD | Ei ole | 106,86 | 0,25 | 0,23 | 114,79 | 100,50 | - | LU1435395550 | - | - |
Class I4 Hedged | EUR | Vuotuinen | 93,02 | 0,19 | 0,20 | 108,29 | 88,19 | - | LU1418627409 | - | - |
Class A4 Hedged | GBP | Vuotuinen | 91,71 | 0,19 | 0,21 | 105,63 | 86,95 | - | LU1072457747 | - | - |
Class A2 Hedged | EUR | Ei ole | 101,79 | 0,20 | 0,20 | 114,30 | 96,73 | - | LU1072451542 | - | - |
Class I3 | USD | Kuukausittain | 87,67 | 0,20 | 0,23 | 98,90 | 83,66 | - | LU1572169453 | - | - |
Class D2 | USD | Ei ole | 115,12 | 0,26 | 0,23 | 124,14 | 108,35 | - | LU0949128572 | - | - |
Class I2 Hedged | EUR | Ei ole | 93,40 | 0,19 | 0,20 | 103,84 | 88,55 | - | LU1648247721 | - | - |
Class A2 Hedged | SEK | Ei ole | 89,17 | 0,18 | 0,20 | 100,24 | 84,74 | - | LU1715606080 | - | - |
Class D5 | EUR | - | 97,60 | 0,21 | 0,22 | 102,69 | 10,00 | - | LU1800013283 | - | - |
Class D5 | USD | Neljännesvuosittain | 97,65 | 0,23 | 0,24 | 110,25 | 92,56 | - | LU1308276671 | - | - |
Class A2 | USD | Ei ole | 109,93 | 0,25 | 0,23 | 119,43 | 103,64 | - | LU0940382277 | - | - |
Class X5 | EUR | Neljännesvuosittain | 92,94 | 0,20 | 0,22 | 98,04 | 87,16 | - | LU1648246756 | - | - |
Class X2 Hedged | CAD | - | 92,72 | 0,21 | 0,23 | 100,00 | 87,25 | - | LU1728553345 | - | - |
Class D4 Hedged | GBP | Vuotuinen | 91,96 | 0,20 | 0,22 | 105,97 | 87,03 | - | LU1093538335 | - | - |
Class D2 Hedged | EUR | Ei ole | 107,66 | 0,22 | 0,20 | 119,90 | 102,12 | - | LU0949128226 | - | - |
Class X2 | USD | Ei ole | 122,79 | 0,28 | 0,23 | 131,23 | 115,31 | - | LU0946833604 | - | - |
Class D4 | GBP | Vuotuinen | 99,17 | 0,03 | 0,03 | 105,93 | 93,75 | - | LU0997362164 | - | - |
Class I2 | USD | Ei ole | 113,74 | 0,26 | 0,23 | 122,46 | 107,00 | - | LU1118028742 | - | - |