BGF Dynamic High Income Fund
The Fund aims to generate a high income on your investment. The Fund invests globally in the full range of assets in which a UCITS may invest, including equity securities (e.g. shares), fixed income (FI) securities (such as bonds), funds, cash, deposits and money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). The asset classes and the extent to which the Fund is invested in these may vary without limit depending on market conditions and other factors at the investment adviser's (IA) discretion.
Net Assets of Fund
USD 2 821 633 280
Share Class launch date
06.02.2018
Fund Launch Date
06.02.2018
Share Class Currency
USD
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Multi Asset
Constraint Benchmark 1
70%MSCIWLDNET / 30%LGAINXUSDH Index (USD)
SFDR Classification
Other
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
0,99%
ISIN
LU1564329388
Annual Management Fee
0,75%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
USD 100000
Minimum Subsequent Investment
USD 1000
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
USD Flexible Allocation
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGDHD6U
SEDOL
BD1K203
29-Feb-2024
BGF Dynamic High Income Fund
Inception Date
06.02.2018
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 79 447 426,11
Number of Securities
1 867,00
Shares Outstanding
9 525 717,38
Name
Weight (%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.2115
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.7434
AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024
0.8817
MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024
0.8251
MICROSOFT CORP
0.7005
AAPL NOMURA AMERICA FINANCE LLC 10.853/19/2024
0.6688
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.6524
SAP BARCLAYS BANK PLC 9.823/20/2024
0.4811
MSFT SOCIETE GENERALE MTN 11.683/21/2024
0.4697
GOOGL JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 17.883/19/2024
0.4223
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.03.2024
8.34
0
0
26.03.2024
8.34
0.01
0.12004801920768307
25.03.2024
8.33
-0.01
-0.11990407673860912
22.03.2024
8.34
-0.02
-0.23923444976076555
21.03.2024
8.36
0.07
0.8443908323281062
20.03.2024
8.29
0.02
0.2418379685610641
19.03.2024
8.27
-0.01
-0.12077294685990338
18.03.2024
8.28
0.02
0.24213075060532688
15.03.2024
8.26
-0.01
-0.12091898428053205
14.03.2024
8.27
-0.03
-0.3614457831325301
13.03.2024
8.3
0.01
0.12062726176115803
12.03.2024
8.29
0.04
0.48484848484848486
11.03.2024
8.25
-0.02
-0.2418379685610641
08.03.2024
8.27
0.02
0.24242424242424243
07.03.2024
8.25
0.03
0.36496350364963503
06.03.2024
8.22
0.01
0.1218026796589525
05.03.2024
8.21
0
0
04.03.2024
8.21
0.03
0.36674816625916873
01.03.2024
8.18
-0.01
-0.1221001221001221
29.02.2024
8.19
-0.02
-0.243605359317905
28.02.2024
8.21
-0.02
-0.24301336573511542
27.02.2024
8.23
-0.02
-0.24242424242424243
26.02.2024
8.25
0.01
0.12135922330097088
23.02.2024
8.24
0.02
0.24330900243309003
22.02.2024
8.22
0.05
0.6119951040391677
21.02.2024
8.17
0
0
20.02.2024
8.17
0
0
19.02.2024
8.17
0.01
0.12254901960784313
16.02.2024
8.16
0
0
15.02.2024
8.16
0.04
0.49261083743842365
14.02.2024
8.12
0.02
0.24691358024691357
13.02.2024
8.1
-0.07
-0.8567931456548348
12.02.2024
8.17
0.03
0.36855036855036855
09.02.2024
8.14
0
0
08.02.2024
8.14
0
0
07.02.2024
8.14
0.02
0.24630541871921183
06.02.2024
8.12
0.01
0.12330456226880394
05.02.2024
8.11
-0.01
-0.12315270935960591
02.02.2024
8.12
0.01
0.12330456226880394
01.02.2024
8.11
-0.03
-0.36855036855036855
31.01.2024
8.14
-0.05
-0.6105006105006106
30.01.2024
8.19
0.02
0.24479804161566707
29.01.2024
8.17
0.01
0.12254901960784313
26.01.2024
8.16
0.02
0.2457002457002457
25.01.2024
8.14
0
0
24.01.2024
8.14
0.02
0.24630541871921183
23.01.2024
8.12
0
0
22.01.2024
8.12
0.05
0.6195786864931846
19.01.2024
8.07
0.03
0.373134328358209
18.01.2024
8.04
-0.01
-0.12422360248447205
17.01.2024
8.05
-0.04
-0.49443757725587145
16.01.2024
8.09
-0.03
-0.3694581280788177
15.01.2024
8.12
-0.01
-0.12300123001230012
12.01.2024
8.13
0.02
0.2466091245376079
11.01.2024
8.11
0.01
0.12345679012345678
10.01.2024
8.1
0.02
0.24752475247524752
09.01.2024
8.08
0.01
0.12391573729863693
08.01.2024
8.07
0.01
0.12406947890818859
05.01.2024
8.06
-0.01
-0.12391573729863693
04.01.2024
8.07
0
0
03.01.2024
8.07
-0.04
-0.4932182490752158
02.01.2024
8.11
-0.03
-0.36855036855036855
29.12.2023
8.14
-0.05
-0.6105006105006106
28.12.2023
8.19
0.02
0.24479804161566707
27.12.2023
8.17
0.03
0.36855036855036855
22.12.2023
8.14
0.03
0.36991368680641185
21.12.2023
8.11
-0.02
-0.24600246002460024
20.12.2023
8.13
0.02
0.2466091245376079
19.12.2023
8.11
0.02
0.24721878862793573
18.12.2023
8.09
0.01
0.12376237623762376
15.12.2023
8.08
-0.01
-0.12360939431396786
14.12.2023
8.09
0.14
1.7610062893081762
13.12.2023
7.95
0.02
0.25220680958385877
12.12.2023
7.93
0.01
0.12626262626262627
11.12.2023
7.92
0.01
0.1264222503160556
08.12.2023
7.91
0.01
0.12658227848101267
07.12.2023
7.9
-0.02
-0.25252525252525254
06.12.2023
7.92
0.03
0.38022813688212925
05.12.2023
7.89
-0.01
-0.12658227848101267
04.12.2023
7.9
0.04
0.5089058524173028
01.12.2023
7.86
0.01
0.12738853503184713
30.11.2023
7.85
-0.06
-0.7585335018963337
29.11.2023
7.91
0.05
0.6361323155216285
28.11.2023
7.86
0.01
0.12738853503184713
27.11.2023
7.85
-0.01
-0.1272264631043257
24.11.2023
7.86
0.01
0.12738853503184713
23.11.2023
7.85
0
0
22.11.2023
7.85
0.02
0.2554278416347382
21.11.2023
7.83
0.02
0.2560819462227913
20.11.2023
7.81
0.01
0.1282051282051282
17.11.2023
7.8
0.01
0.12836970474967907
16.11.2023
7.79
0
0
15.11.2023
7.79
0.04
0.5161290322580645
14.11.2023
7.75
0.11
1.4397905759162304
13.11.2023
7.64
0.02
0.26246719160104987
10.11.2023
7.62
-0.04
-0.5221932114882507
09.11.2023
7.66
0
0
08.11.2023
7.66
0.01
0.13071895424836602
07.11.2023
7.65
-0.01
-0.13054830287206268
06.11.2023
7.66
0.01
0.13071895424836602
03.11.2023
7.65
0.08
1.0568031704095113
02.11.2023
7.57
0.15
2.0215633423180592
31.10.2023
7.42
-0.02
-0.26881720430107525
30.10.2023
7.44
0
0
27.10.2023
7.44
-0.01
-0.1342281879194631
26.10.2023
7.45
-0.03
-0.40106951871657753
25.10.2023
7.48
-0.02
-0.26666666666666666
24.10.2023
7.5
0.04
0.5361930294906166
23.10.2023
7.46
-0.04
-0.5333333333333333
20.10.2023
7.5
-0.05
-0.6622516556291391
19.10.2023
7.55
-0.04
-0.5270092226613966
18.10.2023
7.59
-0.01
-0.13157894736842105
17.10.2023
7.6
0
0
16.10.2023
7.6
-0.01
-0.1314060446780552
13.10.2023
7.61
-0.01
-0.13123359580052493
12.10.2023
7.62
-0.02
-0.2617801047120419
11.10.2023
7.64
0.04
0.5263157894736842
10.10.2023
7.6
0.06
0.7957559681697612
09.10.2023
7.54
0.06
0.8021390374331551
06.10.2023
7.48
-0.04
-0.5319148936170213
05.10.2023
7.52
0.02
0.26666666666666666
04.10.2023
7.5
-0.04
-0.5305039787798409
03.10.2023
7.54
-0.05
-0.6587615283267457
02.10.2023
7.59
-0.06
-0.7843137254901961
29.09.2023
7.65
0
0
28.09.2023
7.65
-0.03
-0.390625
27.09.2023
7.68
-0.03
-0.38910505836575876
26.09.2023
7.71
-0.01
-0.12953367875647667
25.09.2023
7.72
-0.03
-0.3870967741935484
22.09.2023
7.75
-0.02
-0.2574002574002574
21.09.2023
7.77
-0.08
-1.019108280254777
20.09.2023
7.85
0.01
0.12755102040816327
19.09.2023
7.84
0
0
18.09.2023
7.84
-0.04
-0.5076142131979695
15.09.2023
7.88
0.01
0.12706480304955528
14.09.2023
7.87
0.03
0.3826530612244898
13.09.2023
7.84
0
0
12.09.2023
7.84
0
0
11.09.2023
7.84
0.02
0.2557544757033248
08.09.2023
7.82
0.01
0.12804097311139565
07.09.2023
7.81
-0.02
-0.2554278416347382
06.09.2023
7.83
-0.03
-0.3816793893129771
05.09.2023
7.86
-0.02
-0.25380710659898476
04.09.2023
7.88
-0.01
-0.1267427122940431
01.09.2023
7.89
0
0
31.08.2023
7.89
-0.05
-0.6297229219143576
30.08.2023
7.94
0.06
0.7614213197969543
29.08.2023
7.88
0.02
0.2544529262086514
28.08.2023
7.86
0.03
0.3831417624521073
25.08.2023
7.83
-0.04
-0.5082592121982211
24.08.2023
7.87
0.05
0.639386189258312
23.08.2023
7.82
0.01
0.12804097311139565
22.08.2023
7.81
0
0
21.08.2023
7.81
0.01
0.1282051282051282
18.08.2023
7.8
-0.04
-0.5102040816326531
17.08.2023
7.84
-0.03
-0.3811944091486658
16.08.2023
7.87
-0.05
-0.6313131313131313
14.08.2023
7.92
-0.01
-0.12610340479192939
11.08.2023
7.93
-0.05
-0.6265664160401002
10.08.2023
7.98
0.03
0.37735849056603776
09.08.2023
7.95
0.02
0.25220680958385877
08.08.2023
7.93
-0.02
-0.25157232704402516
07.08.2023
7.95
0.01
0.12594458438287154
04.08.2023
7.94
0.02
0.25252525252525254
03.08.2023
7.92
-0.05
-0.6273525721455459
02.08.2023
7.97
-0.05
-0.6234413965087282
01.08.2023
8.02
-0.01
-0.12453300124533001
31.07.2023
8.03
-0.03
-0.37220843672456577
28.07.2023
8.06
-0.03
-0.37082818294190356
27.07.2023
8.09
0.04
0.4968944099378882
26.07.2023
8.05
0
0
25.07.2023
8.05
0
0
24.07.2023
8.05
0.02
0.24906600249066002
21.07.2023
8.03
-0.01
-0.12437810945273632
20.07.2023
8.04
-0.01
-0.12422360248447205
19.07.2023
8.05
0.05
0.625
18.07.2023
8
0.01
0.1251564455569462
17.07.2023
7.99
-0.02
-0.24968789013732834
14.07.2023
8.01
0.02
0.2503128911138924
13.07.2023
7.99
0.04
0.5031446540880503
12.07.2023
7.95
0.07
0.8883248730964467
11.07.2023
7.88
0.03
0.3821656050955414
10.07.2023
7.85
0.01
0.12755102040816327
07.07.2023
7.84
0
0
06.07.2023
7.84
-0.06
-0.759493670886076
05.07.2023
7.9
-0.02
-0.25252525252525254
04.07.2023
7.92
0.01
0.1264222503160556
03.07.2023
7.91
0.03
0.38071065989847713
30.06.2023
7.88
-0.01
-0.1267427122940431
29.06.2023
7.89
0.01
0.12690355329949238
28.06.2023
7.88
0.02
0.2544529262086514
27.06.2023
7.86
0.01
0.12738853503184713
26.06.2023
7.85
-0.03
-0.38071065989847713
22.06.2023
7.88
-0.01
-0.1267427122940431
21.06.2023
7.89
-0.02
-0.2528445006321112
20.06.2023
7.91
-0.03
-0.3778337531486146
19.06.2023
7.94
-0.01
-0.12578616352201258
16.06.2023
7.95
0.04
0.5056890012642224
15.06.2023
7.91
0
0
14.06.2023
7.91
0.02
0.2534854245880862
13.06.2023
7.89
0.03
0.3816793893129771
12.06.2023
7.86
0.01
0.12738853503184713
09.06.2023
7.85
0.02
0.2554278416347382
08.06.2023
7.83
-0.02
-0.25477707006369427
07.06.2023
7.85
0.04
0.5121638924455826
06.06.2023
7.81
-0.01
-0.1278772378516624
05.06.2023
7.82
0.04
0.5141388174807198
02.06.2023
7.78
0.08
1.0389610389610389
01.06.2023
7.7
0
0
31.05.2023
7.7
-0.08
-1.0282776349614395
30.05.2023
7.78
0.03
0.3870967741935484
26.05.2023
7.75
0.01
0.12919896640826872
25.05.2023
7.74
-0.03
-0.3861003861003861
24.05.2023
7.77
-0.06
-0.7662835249042146
23.05.2023
7.83
0
0
22.05.2023
7.83
-0.01
-0.12755102040816327
19.05.2023
7.84
0.06
0.7712082262210797
17.05.2023
7.78
-0.03
-0.38412291933418696
16.05.2023
7.81
0
0
15.05.2023
7.81
-0.01
-0.1278772378516624
12.05.2023
7.82
0.01
0.12804097311139565
11.05.2023
7.81
-0.02
-0.2554278416347382
10.05.2023
7.83
-0.01
-0.12755102040816327
08.05.2023
7.84
0.02
0.2557544757033248
05.05.2023
7.82
0.03
0.3851091142490372
04.05.2023
7.79
-0.05
-0.6377551020408163
03.05.2023
7.84
-0.01
-0.12738853503184713
02.05.2023
7.85
-0.01
-0.1272264631043257
28.04.2023
7.86
0
0
27.04.2023
7.86
0
0
26.04.2023
7.86
-0.03
-0.38022813688212925
25.04.2023
7.89
-0.02
-0.2528445006321112
24.04.2023
7.91
0.02
0.2534854245880862
21.04.2023
7.89
0
0
20.04.2023
7.89
-0.01
-0.12658227848101267
19.04.2023
7.9
-0.03
-0.37831021437578816
18.04.2023
7.93
0.02
0.2528445006321112
17.04.2023
7.91
-0.02
-0.25220680958385877
14.04.2023
7.93
0.05
0.6345177664974619
13.04.2023
7.88
-0.02
-0.25316455696202533
12.04.2023
7.9
0.04
0.5089058524173028
11.04.2023
7.86
0.04
0.5115089514066496
06.04.2023
7.82
-0.01
-0.1277139208173691
05.04.2023
7.83
-0.02
-0.25477707006369427
04.04.2023
7.85
0.01
0.12755102040816327
03.04.2023
7.84
0.06
0.7712082262210797
31.03.2023
7.78
-0.01
-0.12836970474967907
30.03.2023
7.79
0.06
0.7761966364812419
29.03.2023
7.73
0.05
0.6510416666666666
28.03.2023
7.68
-0.01
-0.13003901170351106
27.03.2023
7.69
0.07
0.9186351706036745
24.03.2023
7.62
-0.09
-1.1673151750972763
23.03.2023
7.71
0
0
22.03.2023
7.71
0.02
0.26007802340702213
21.03.2023
7.69
0.06
0.7863695937090432
20.03.2023
7.63
0
0
17.03.2023
7.63
-0.01
-0.13089005235602094
16.03.2023
7.64
0.01
0.1310615989515072
15.03.2023
7.63
-0.09
-1.16580310880829
14.03.2023
7.72
0.03
0.39011703511053314
13.03.2023
7.69
-0.04
-0.517464424320828
10.03.2023
7.73
-0.1
-1.277139208173691
09.03.2023
7.83
-0.01
-0.12755102040816327
08.03.2023
7.84
-0.06
-0.759493670886076
07.03.2023
7.9
-0.02
-0.25252525252525254
06.03.2023
7.92
0.06
0.7633587786259542
03.03.2023
7.86
0.06
0.7692307692307693
02.03.2023
7.8
-0.04
-0.5102040816326531
01.03.2023
7.84
-0.01
-0.12738853503184713
28.02.2023
7.85
-0.07
-0.8838383838383839
27.02.2023
7.92
0.05
0.6353240152477764
24.02.2023
7.87
-0.06
-0.7566204287515763
23.02.2023
7.93
0.02
0.2528445006321112
22.02.2023
7.91
-0.04
-0.5031446540880503
21.02.2023
7.95
-0.05
-0.625
20.02.2023
8
0.03
0.37641154328732745
17.02.2023
7.97
-0.04
-0.4993757802746567
16.02.2023
8.01
-0.02
-0.24906600249066002
15.02.2023
8.03
-0.04
-0.49566294919454773
14.02.2023
8.07
0.03
0.373134328358209
13.02.2023
8.04
0.02
0.24937655860349128
10.02.2023
8.02
-0.08
-0.9876543209876543
09.02.2023
8.1
-0.01
-0.12330456226880394
08.02.2023
8.11
0.05
0.6203473945409429
07.02.2023
8.06
-0.03
-0.37082818294190356
06.02.2023
8.09
-0.06
-0.7361963190184049
03.02.2023
8.15
-0.01
-0.12254901960784313
02.02.2023
8.16
0.08
0.9900990099009901
01.02.2023
8.08
0.05
0.6226650062266501
31.01.2023
8.03
-0.07
-0.8641975308641975
30.01.2023
8.1
-0.01
-0.12330456226880394
27.01.2023
8.11
0.03
0.3712871287128713
26.01.2023
8.08
0.05
0.6226650062266501
25.01.2023
8.03
-0.01
-0.12437810945273632
24.01.2023
8.04
0
0
23.01.2023
8.04
0.06
0.7518796992481203
20.01.2023
7.98
0
0
19.01.2023
7.98
-0.09
-1.1152416356877324
18.01.2023
8.07
0.03
0.373134328358209
17.01.2023
8.04
0
0
16.01.2023
8.04
0.04
0.5
13.01.2023
8
0.03
0.37641154328732745
12.01.2023
7.97
0.04
0.5044136191677175
11.01.2023
7.93
0.05
0.6345177664974619
10.01.2023
7.88
-0.02
-0.25316455696202533
09.01.2023
7.9
0.13
1.673101673101673
06.01.2023
7.77
0.03
0.3875968992248062
05.01.2023
7.74
-0.01
-0.12903225806451613
04.01.2023
7.75
0.04
0.5188067444876784
03.01.2023
7.71
0.02
0.26007802340702213
02.01.2023
7.69
0.01
0.13020833333333334
30.12.2022
7.68
-0.05
-0.6468305304010349
29.12.2022
7.73
-0.03
-0.3865979381443299
28.12.2022
7.76
0
0
27.12.2022
7.76
0.02
0.25839793281653745
23.12.2022
7.74
-0.02
-0.25773195876288657
22.12.2022
7.76
-0.01
-0.1287001287001287
21.12.2022
7.77
0.04
0.517464424320828
20.12.2022
7.73
-0.04
-0.5148005148005148
19.12.2022
7.77
-0.03
-0.38461538461538464
16.12.2022
7.8
-0.07
-0.8894536213468869
15.12.2022
7.87
-0.1
-1.2547051442910917
14.12.2022
7.97
-0.03
-0.375
13.12.2022
8
0.15
1.910828025477707
12.12.2022
7.85
-0.02
-0.25412960609911056
09.12.2022
7.87
0.01
0.1272264631043257
08.12.2022
7.86
0.03
0.3831417624521073
07.12.2022
7.83
-0.05
-0.6345177664974619
06.12.2022
7.88
-0.05
-0.6305170239596469
05.12.2022
7.93
0.01
0.12626262626262627
02.12.2022
7.92
-0.04
-0.5025125628140703
01.12.2022
7.96
0.14
1.7902813299232736
30.11.2022
7.82
-0.04
-0.5089058524173028
29.11.2022
7.86
-0.03
-0.38022813688212925
28.11.2022
7.89
-0.02
-0.2528445006321112
25.11.2022
7.91
0
0
24.11.2022
7.91
0.04
0.5082592121982211
23.11.2022
7.87
0.05
0.639386189258312
22.11.2022
7.82
0.02
0.2564102564102564
21.11.2022
7.8
0
0
18.11.2022
7.8
0.05
0.6451612903225806
17.11.2022
7.75
-0.06
-0.7682458386683739
16.11.2022
7.81
-0.03
-0.3826530612244898
15.11.2022
7.84
0.05
0.6418485237483954
14.11.2022
7.79
0.01
0.12853470437017994
11.11.2022
7.78
0.1
1.3020833333333333
10.11.2022
7.68
0.12
1.5873015873015872
09.11.2022
7.56
-0.01
-0.13210039630118892
08.11.2022
7.57
0.04
0.5312084993359893
07.11.2022
7.53
-0.01
-0.13262599469496023
04.11.2022
7.54
0.06
0.8021390374331551
03.11.2022
7.48
-0.12
-1.5789473684210527
02.11.2022
7.6
-0.01
-0.1314060446780552
31.10.2022
7.61
-0.02
-0.2621231979030144
28.10.2022
7.63
0.01
0.13123359580052493
27.10.2022
7.62
0.04
0.5277044854881267
26.10.2022
7.58
0.04
0.5305039787798409
25.10.2022
7.54
0.06
0.8021390374331551
24.10.2022
7.48
0.09
1.2178619756427604
21.10.2022
7.39
-0.04
-0.5383580080753702
20.10.2022
7.43
-0.02
-0.2684563758389262
19.10.2022
7.45
-0.07
-0.9308510638297872
18.10.2022
7.52
0.08
1.075268817204301
17.10.2022
7.44
0.01
0.13458950201884254
14.10.2022
7.43
0.15
2.0604395604395602
13.10.2022
7.28
-0.09
-1.2211668928086838
12.10.2022
7.37
0.01
0.1358695652173913
11.10.2022
7.36
-0.08
-1.075268817204301
10.10.2022
7.44
-0.04
-0.5347593582887701
07.10.2022
7.48
-0.1
-1.3192612137203166
06.10.2022
7.58
0
0
05.10.2022
7.58
-0.01
-0.13175230566534915
04.10.2022
7.59
0.19
2.5675675675675675
03.10.2022
7.4
0
0
30.09.2022
7.4
-0.03
-0.4037685060565276
29.09.2022
7.43
-0.02
-0.2684563758389262
28.09.2022
7.45
-0.06
-0.7989347536617842
27.09.2022
7.51
-0.04
-0.5298013245033113
26.09.2022
7.55
-0.06
-0.7884362680683311
23.09.2022
7.61
-0.12
-1.5523932729624839
22.09.2022
7.73
-0.12
-1.5286624203821657
21.09.2022
7.85
0.01
0.12755102040816327
20.09.2022
7.84
-0.02
-0.2544529262086514
19.09.2022
7.86
0
0
16.09.2022
7.86
-0.12
-1.5037593984962405
15.09.2022
7.98
-0.01
-0.1251564455569462
14.09.2022
7.99
-0.1
-1.2360939431396787
13.09.2022
8.09
-0.1
-1.221001221001221
12.09.2022
8.19
0.08
0.9864364981504316
09.09.2022
8.11
0.09
1.1221945137157108
08.09.2022
8.02
0.07
0.8805031446540881
07.09.2022
7.95
-0.01
-0.12562814070351758
06.09.2022
7.96
-0.01
-0.12547051442910917
05.09.2022
7.97
-0.05
-0.6234413965087282
02.09.2022
8.02
0.05
0.6273525721455459
01.09.2022
7.97
-0.1
-1.2391573729863692
31.08.2022
8.07
-0.1
-1.2239902080783354
30.08.2022
8.17
-0.02
-0.2442002442002442
29.08.2022
8.19
-0.16
-1.9161676646706587
26.08.2022
8.35
0.04
0.4813477737665463
25.08.2022
8.31
0.05
0.6053268765133172
24.08.2022
8.26
-0.03
-0.3618817852834741
23.08.2022
8.29
-0.04
-0.4801920768307323
22.08.2022
8.33
-0.08
-0.9512485136741974
19.08.2022
8.41
-0.05
-0.5910165484633569
18.08.2022
8.46
-0.02
-0.2358490566037736
17.08.2022
8.48
-0.04
-0.4694835680751174
16.08.2022
8.52
0.05
0.5903187721369539
12.08.2022
8.47
0
0
11.08.2022
8.47
0.06
0.713436385255648
10.08.2022
8.41
0.06
0.718562874251497
09.08.2022
8.35
-0.04
-0.4767580452920143
08.08.2022
8.39
0.06
0.7202881152460985
05.08.2022
8.33
-0.03
-0.3588516746411483
04.08.2022
8.36
0.04
0.4807692307692308
03.08.2022
8.32
0
0
02.08.2022
8.32
-0.01
-0.12004801920768307
01.08.2022
8.33
0.04
0.4825090470446321
29.07.2022
8.29
0.05
0.6067961165048543
28.07.2022
8.24
0.07
0.8567931456548348
27.07.2022
8.17
0
0
26.07.2022
8.17
0
0
25.07.2022
8.17
-0.01
-0.12224938875305623
22.07.2022
8.18
0.09
1.1124845488257107
21.07.2022
8.09
0.03
0.37220843672456577
20.07.2022
8.06
0.06
0.75
19.07.2022
8
0
0
18.07.2022
8
0.09
1.1378002528445006
15.07.2022
7.91
0.08
1.0217113665389528
14.07.2022
7.83
-0.06
-0.7604562737642585
13.07.2022
7.89
-0.06
-0.7547169811320755
12.07.2022
7.95
-0.01
-0.12562814070351758
11.07.2022
7.96
-0.01
-0.12547051442910917
08.07.2022
7.97
-0.01
-0.12531328320802004
07.07.2022
7.98
0.05
0.6305170239596469
06.07.2022
7.93
0.07
0.8905852417302799
05.07.2022
7.86
-0.09
-1.1320754716981132
04.07.2022
7.95
0.02
0.25220680958385877
01.07.2022
7.93
0.07
0.8905852417302799
30.06.2022
7.86
-0.15
-1.8726591760299625
29.06.2022
8.01
-0.13
-1.597051597051597
28.06.2022
8.14
0.04
0.49382716049382713
27.06.2022
8.1
0.05
0.6211180124223602
24.06.2022
8.05
0.11
1.385390428211587
22.06.2022
7.94
-0.03
-0.37641154328732745
21.06.2022
7.97
0.07
0.8860759493670886
20.06.2022
7.9
-0.01
-0.1264222503160556
17.06.2022
7.91
0.02
0.2534854245880862
16.06.2022
7.89
-0.12
-1.4981273408239701
15.06.2022
8.01
0.01
0.125
14.06.2022
8
-0.08
-0.9900990099009901
13.06.2022
8.08
-0.22
-2.6506024096385543
10.06.2022
8.3
-0.19
-2.237926972909305
09.06.2022
8.49
-0.06
-0.7017543859649122
08.06.2022
8.55
0.04
0.4700352526439483
07.06.2022
8.51
-0.05
-0.5841121495327103
03.06.2022
8.56
0.04
0.4694835680751174
02.06.2022
8.52
-0.07
-0.8149010477299186
01.06.2022
8.59
0.02
0.23337222870478413
31.05.2022
8.57
-0.09
-1.0392609699769053
30.05.2022
8.66
0.05
0.5807200929152149
27.05.2022
8.61
0.23
2.7446300715990453
25.05.2022
8.38
0.04
0.47961630695443647
24.05.2022
8.34
-0.01
-0.11976047904191617
23.05.2022
8.35
0.01
0.11990407673860912
20.05.2022
8.34
0.05
0.6031363088057901
19.05.2022
8.29
-0.12
-1.426872770511296
18.05.2022
8.41
-0.04
-0.47337278106508873
17.05.2022
8.45
0.05
0.5952380952380952
16.05.2022
8.4
0.01
0.11918951132300358
13.05.2022
8.39
0.08
0.9626955475330926
12.05.2022
8.31
-0.13
-1.5402843601895735
11.05.2022
8.44
-0.02
-0.2364066193853428
10.05.2022
8.46
-0.08
-0.936768149882904
06.05.2022
8.54
-0.19
-2.176403207331042
05.05.2022
8.73
0.05
0.576036866359447
04.05.2022
8.68
0
0
03.05.2022
8.68
0
0
02.05.2022
8.68
-0.15
-1.6987542468856172
29.04.2022
8.83
-0.01
-0.11312217194570136
28.04.2022
8.84
-0.03
-0.3382187147688839
27.04.2022
8.87
-0.05
-0.5605381165919282
26.04.2022
8.92
0.04
0.45045045045045046
25.04.2022
8.88
-0.13
-1.4428412874583796
22.04.2022
9.01
-0.17
-1.8518518518518519
21.04.2022
9.18
0.04
0.437636761487965
20.04.2022
9.14
0.06
0.6607929515418502
19.04.2022
9.08
-0.05
-0.547645125958379
14.04.2022
9.13
0.04
0.44004400440044006
13.04.2022
9.09
-0.04
-0.43811610076670315
12.04.2022
9.13
0
0
11.04.2022
9.13
-0.04
-0.4362050163576881
08.04.2022
9.17
-0.02
-0.2176278563656148
07.04.2022
9.19
0
0
06.04.2022
9.19
-0.15
-1.6059957173447537
05.04.2022
9.34
0.03
0.322234156820623
04.04.2022
9.31
0.02
0.21528525296017223
01.04.2022
9.29
-0.06
-0.6417112299465241
31.03.2022
9.35
-0.06
-0.6376195536663124
30.03.2022
9.41
0.05
0.5341880341880342
29.03.2022
9.36
0.1
1.079913606911447
28.03.2022
9.26
0
0
25.03.2022
9.26
0.05
0.5428881650380022
24.03.2022
9.21
-0.01
-0.10845986984815618
23.03.2022
9.22
-0.03
-0.32432432432432434
22.03.2022
9.25
0.02
0.21668472372697725
21.03.2022
9.23
0.04
0.4352557127312296
18.03.2022
9.19
0.08
0.8781558726673985
17.03.2022
9.11
0.07
0.7743362831858407
16.03.2022
9.04
0.13
1.4590347923681257
15.03.2022
8.91
-0.08
-0.8898776418242491
14.03.2022
8.99
-0.05
-0.5530973451327433
11.03.2022
9.04
0.01
0.11074197120708748
10.03.2022
9.03
0.01
0.11086474501108648
09.03.2022
9.02
0.05
0.5574136008918618
08.03.2022
8.97
-0.12
-1.3201320132013201
07.03.2022
9.09
-0.08
-0.8724100327153762
04.03.2022
9.17
-0.09
-0.9719222462203023
03.03.2022
9.26
0.04
0.43383947939262474
02.03.2022
9.22
-0.03
-0.32432432432432434
01.03.2022
9.25
-0.01
-0.1079913606911447
28.02.2022
9.26
0.02
0.21645021645021645
25.02.2022
9.24
0.13
1.4270032930845225
24.02.2022
9.11
-0.22
-2.357984994640943
23.02.2022
9.33
-0.03
-0.32051282051282054
22.02.2022
9.36
0
0
21.02.2022
9.36
-0.06
-0.6369426751592356
18.02.2022
9.42
-0.01
-0.10604453870625663
17.02.2022
9.43
-0.03
-0.3171247357293869
16.02.2022
9.46
0.01
0.10582010582010581
15.02.2022
9.45
0.01
0.1059322033898305
14.02.2022
9.44
-0.12
-1.2552301255230125
11.02.2022
9.56
-0.08
-0.8298755186721992
10.02.2022
9.64
0.01
0.10384215991692627
09.02.2022
9.63
0.1
1.0493179433368311
08.02.2022
9.53
-0.03
-0.3138075313807531
07.02.2022
9.56
0
0
04.02.2022
9.56
-0.05
-0.5202913631633714
03.02.2022
9.61
-0.03
-0.3112033195020747
02.02.2022
9.64
0.05
0.5213764337851929
01.02.2022
9.59
0.07
0.7352941176470589
31.01.2022
9.52
0.08
0.847457627118644
28.01.2022
9.44
-0.14
-1.4613778705636744
27.01.2022
9.58
-0.03
-0.31217481789802287
26.01.2022
9.61
0.12
1.2644889357218125
25.01.2022
9.49
-0.02
-0.2103049421661409
24.01.2022
9.51
-0.15
-1.5527950310559007
21.01.2022
9.66
-0.11
-1.1258955987717503
20.01.2022
9.77
-0.02
-0.20429009193054137
19.01.2022
9.79
0.01
0.10224948875255624
18.01.2022
9.78
-0.07
-0.7106598984771574
17.01.2022
9.85
-0.02
-0.20263424518743667
14.01.2022
9.87
-0.07
-0.704225352112676
13.01.2022
9.94
0
0
12.01.2022
9.94
0.11
1.1190233977619533
11.01.2022
9.83
0.02
0.2038735983690112
10.01.2022
9.81
-0.1
-1.0090817356205852
07.01.2022
9.91
0.01
0.10101010101010101
06.01.2022
9.9
-0.12
-1.1976047904191616
05.01.2022
10.02
-0.04
-0.3976143141153082
04.01.2022
10.06
0.04
0.3992015968063872
03.01.2022
10.02
0
0
31.12.2021
10.02
-0.06
-0.5952380952380952
30.12.2021
10.08
0.01
0.09930486593843098
29.12.2021
10.07
0
0
28.12.2021
10.07
0.06
0.5994005994005994
27.12.2021
10.01
0.03
0.30060120240480964
23.12.2021
9.98
0.07
0.7063572149344097
22.12.2021
9.91
0.06
0.6091370558375635
21.12.2021
9.85
0.05
0.5102040816326531
20.12.2021
9.8
-0.08
-0.8097165991902834
17.12.2021
9.88
-0.07
-0.7035175879396985
16.12.2021
9.95
0.09
0.9127789046653144
15.12.2021
9.86
-0.05
-0.5045408678102926
14.12.2021
9.91
-0.03
-0.30181086519114686
13.12.2021
9.94
-0.02
-0.20080321285140562
10.12.2021
9.96
-0.01
-0.10030090270812438
09.12.2021
9.97
0
0
08.12.2021
9.97
0.04
0.4028197381671702
07.12.2021
9.93
0.12
1.2232415902140672
06.12.2021
9.81
0.03
0.3067484662576687
03.12.2021
9.78
0
0
02.12.2021
9.78
-0.04
-0.4073319755600815
01.12.2021
9.82
-0.01
-0.1017293997965412
30.11.2021
9.83
-0.05
-0.5060728744939271
29.11.2021
9.88
-0.02
-0.20202020202020202
26.11.2021
9.9
-0.12
-1.1976047904191616
25.11.2021
10.02
0.04
0.40080160320641284
24.11.2021
9.98
-0.04
-0.3992015968063872
23.11.2021
10.02
-0.03
-0.29850746268656714
22.11.2021
10.05
-0.01
-0.09940357852882704
19.11.2021
10.06
0.01
0.09950248756218906
18.11.2021
10.05
0
0
17.11.2021
10.05
-0.03
-0.2976190476190476
16.11.2021
10.08
-0.01
-0.09910802775024777
15.11.2021
10.09
0.03
0.2982107355864811
12.11.2021
10.06
0.01
0.09950248756218906
11.11.2021
10.05
-0.02
-0.19860973187686196
10.11.2021
10.07
0.01
0.09940357852882704
09.11.2021
10.06
-0.01
-0.09930486593843098
08.11.2021
10.07
0
0
05.11.2021
10.07
0.04
0.3988035892323031
04.11.2021
10.03
0.03
0.3
03.11.2021
10
0.01
0.1001001001001001
02.11.2021
9.99
0.02
0.20060180541624875
29.10.2021
9.97
-0.06
-0.5982053838484547
28.10.2021
10.03
-0.02
-0.19900497512437812
27.10.2021
10.05
-0.01
-0.09940357852882704
26.10.2021
10.06
0.04
0.3992015968063872
25.10.2021
10.02
-0.01
-0.09970089730807577
22.10.2021
10.03
0.02
0.1998001998001998
21.10.2021
10.01
0
0
20.10.2021
10.01
0.04
0.4012036108324975
19.10.2021
9.97
0.04
0.4028197381671702
18.10.2021
9.93
-0.01
-0.1006036217303823
15.10.2021
9.94
0.08
0.8113590263691683
14.10.2021
9.86
0.08
0.8179959100204499
13.10.2021
9.78
0
0
12.10.2021
9.78
-0.06
-0.6097560975609756
11.10.2021
9.84
-0.01
-0.10152284263959391
08.10.2021
9.85
-0.02
-0.20263424518743667
07.10.2021
9.87
0.12
1.2307692307692308
06.10.2021
9.75
-0.05
-0.5102040816326531
05.10.2021
9.8
-0.04
-0.4065040650406504
04.10.2021
9.84
0.03
0.3058103975535168
01.10.2021
9.81
-0.06
-0.60790273556231
30.09.2021
9.87
-0.05
-0.5040322580645161
29.09.2021
9.92
-0.04
-0.40160642570281124
28.09.2021
9.96
-0.07
-0.6979062811565304
27.09.2021
10.03
-0.01
-0.099601593625498
24.09.2021
10.04
-0.01
-0.09950248756218906
23.09.2021
10.05
0.07
0.7014028056112225
22.09.2021
9.98
0.01
0.10030090270812438
21.09.2021
9.97
0.01
0.10040160642570281
20.09.2021
9.96
-0.1
-0.9940357852882704
17.09.2021
10.06
-0.01
-0.09930486593843098
16.09.2021
10.07
-0.01
-0.0992063492063492
15.09.2021
10.08
-0.02
-0.19801980198019803
14.09.2021
10.1
-0.01
-0.09891196834817013
13.09.2021
10.11
-0.02
-0.19743336623889438
10.09.2021
10.13
-0.01
-0.09861932938856016
09.09.2021
10.14
-0.01
-0.09852216748768473
08.09.2021
10.15
-0.02
-0.19665683382497542
07.09.2021
10.17
-0.03
-0.29411764705882354
06.09.2021
10.2
0.03
0.2949852507374631
03.09.2021
10.17
-0.01
-0.09823182711198428
02.09.2021
10.18
0.01
0.09832841691248771
01.09.2021
10.17
0.03
0.2958579881656805
31.08.2021
10.14
-0.04
-0.3929273084479371
30.08.2021
10.18
0.05
0.49358341559723595
27.08.2021
10.13
0
0
26.08.2021
10.13
0
0
25.08.2021
10.13
0.01
0.09881422924901186
24.08.2021
10.12
0.03
0.29732408325074333
23.08.2021
10.09
0.05
0.49800796812749004
20.08.2021
10.04
0.01
0.09970089730807577
19.08.2021
10.03
-0.07
-0.693069306930693
18.08.2021
10.1
0
0
17.08.2021
10.1
-0.01
-0.09891196834817013
16.08.2021
10.11
-0.01
-0.09881422924901186
13.08.2021
10.12
0.02
0.19801980198019803
12.08.2021
10.1
0
0
11.08.2021
10.1
0.01
0.09910802775024777
10.08.2021
10.09
0
0
09.08.2021
10.09
0
0
06.08.2021
10.09
0.01
0.0992063492063492
05.08.2021
10.08
0
0
04.08.2021
10.08
0.04
0.398406374501992
03.08.2021
10.04
-0.03
-0.29791459781529295
02.08.2021
10.07
0.02
0.19900497512437812
30.07.2021
10.05
-0.06
-0.5934718100890207
29.07.2021
10.11
0.04
0.3972194637537239
28.07.2021
10.07
0
0
27.07.2021
10.07
-0.03
-0.297029702970297
26.07.2021
10.1
0.02
0.1984126984126984
23.07.2021
10.08
0.01
0.09930486593843098
22.07.2021
10.07
0.02
0.19900497512437812
21.07.2021
10.05
0.06
0.6006006006006006
20.07.2021
9.99
0.02
0.20060180541624875
19.07.2021
9.97
-0.13
-1.2871287128712872
16.07.2021
10.1
-0.01
-0.09891196834817013
15.07.2021
10.11
0
0
14.07.2021
10.11
-0.01
-0.09881422924901186
13.07.2021
10.12
0.02
0.19801980198019803
12.07.2021
10.1
0.04
0.3976143141153082
09.07.2021
10.06
0.05
0.4995004995004995
08.07.2021
10.01
-0.06
-0.5958291956305859
07.07.2021
10.07
0.01
0.09940357852882704
06.07.2021
10.06
-0.02
-0.1984126984126984
05.07.2021
10.08
0.03
0.29850746268656714
02.07.2021
10.05
0.01
0.099601593625498
01.07.2021
10.04
0.01
0.09970089730807577
30.06.2021
10.03
-0.06
-0.5946481665014867
29.06.2021
10.09
0
0
28.06.2021
10.09
0.01
0.0992063492063492
25.06.2021
10.08
0.02
0.1988071570576541
24.06.2021
10.06
0.05
0.4995004995004995
22.06.2021
10.01
0.02
0.2002002002002002
21.06.2021
9.99
-0.01
-0.1
18.06.2021
10
-0.04
-0.398406374501992
17.06.2021
10.04
-0.04
-0.3968253968253968
16.06.2021
10.08
-0.03
-0.29673590504451036
15.06.2021
10.11
0.02
0.19821605550049554
14.06.2021
10.09
0
0
11.06.2021
10.09
0.01
0.0992063492063492
10.06.2021
10.08
0.01
0.09930486593843098
09.06.2021
10.07
0.02
0.19900497512437812
08.06.2021
10.05
0
0
07.06.2021
10.05
0.02
0.19940179461615154
04.06.2021
10.03
0.03
0.3
03.06.2021
10
-0.02
-0.1996007984031936
02.06.2021
10.02
0
0
01.06.2021
10.02
0.02
0.2
31.05.2021
10
-0.04
-0.398406374501992
28.05.2021
10.04
0.02
0.1996007984031936
27.05.2021
10.02
0.02
0.2
26.05.2021
10
0
0
25.05.2021
10
0.04
0.40160642570281124
21.05.2021
9.96
0.05
0.5045408678102926
20.05.2021
9.91
0.05
0.5070993914807302
19.05.2021
9.86
-0.07
-0.7049345417925479
18.05.2021
9.93
0.01
0.10080645161290322
17.05.2021
9.92
0.01
0.10090817356205853
14.05.2021
9.91
0.02
0.20222446916076844
12.05.2021
9.89
-0.04
-0.4028197381671702
11.05.2021
9.93
-0.1
-0.9970089730807578
10.05.2021
10.03
0.02
0.1998001998001998
07.05.2021
10.01
0.07
0.704225352112676
06.05.2021
9.94
0
0
05.05.2021
9.94
0.01
0.10070493454179255
04.05.2021
9.93
-0.03
-0.30120481927710846
03.05.2021
9.96
0.01
0.10050251256281408
30.04.2021
9.95
-0.07
-0.6986027944111777
29.04.2021
10.02
0.02
0.2
28.04.2021
10
0.01
0.1001001001001001
27.04.2021
9.99
0
0
26.04.2021
9.99
0.04
0.4020100502512563
23.04.2021
9.95
0
0
22.04.2021
9.95
0.03
0.3024193548387097
21.04.2021
9.92
-0.02
-0.2012072434607646
20.04.2021
9.94
-0.02
-0.20080321285140562
19.04.2021
9.96
0.01
0.10050251256281408
16.04.2021
9.95
0.04
0.4036326942482341
15.04.2021
9.91
0.01
0.10101010101010101
14.04.2021
9.9
0.04
0.4056795131845842
13.04.2021
9.86
0.01
0.10152284263959391
12.04.2021
9.85
0
0
09.04.2021
9.85
-0.01
-0.10141987829614604
08.04.2021
9.86
0.03
0.3051881993896236
07.04.2021
9.83
0.01
0.10183299389002037
06.04.2021
9.82
0.07
0.717948717948718
01.04.2021
9.75
0.04
0.411946446961895
31.03.2021
9.71
-0.03
-0.3080082135523614
30.03.2021
9.74
-0.01
-0.10256410256410256
29.03.2021
9.75
0.03
0.30864197530864196
26.03.2021
9.72
0.08
0.8298755186721992
25.03.2021
9.64
-0.06
-0.6185567010309279
24.03.2021
9.7
-0.01
-0.10298661174047374
23.03.2021
9.71
-0.02
-0.20554984583761562
22.03.2021
9.73
0.01
0.102880658436214
19.03.2021
9.72
-0.04
-0.4098360655737705
18.03.2021
9.76
0.02
0.2053388090349076
17.03.2021
9.74
-0.05
-0.5107252298263534
16.03.2021
9.79
0.05
0.5133470225872689
15.03.2021
9.74
0.02
0.205761316872428
12.03.2021
9.72
0
0
11.03.2021
9.72
0.06
0.6211180124223602
10.03.2021
9.66
0.03
0.3115264797507788
09.03.2021
9.63
0.04
0.4171011470281543
08.03.2021
9.59
0.02
0.2089864158829676
05.03.2021
9.57
-0.06
-0.6230529595015576
04.03.2021
9.63
-0.05
-0.5165289256198347
03.03.2021
9.68
-0.02
-0.20618556701030927
02.03.2021
9.7
0.02
0.2066115702479339
01.03.2021
9.68
0.06
0.6237006237006237
26.02.2021
9.62
-0.19
-1.9367991845056065
25.02.2021
9.81
0.05
0.5122950819672131
24.02.2021
9.76
0.01
0.10256410256410256
23.02.2021
9.75
-0.05
-0.5102040816326531
22.02.2021
9.8
-0.06
-0.6085192697768763
19.02.2021
9.86
0.03
0.3051881993896236
18.02.2021
9.83
-0.04
-0.40526849037487334
17.02.2021
9.87
-0.03
-0.30303030303030304
16.02.2021
9.9
0.01
0.10111223458038422
15.02.2021
9.89
0.04
0.40609137055837563
12.02.2021
9.85
0
0
11.02.2021
9.85
0
0
10.02.2021
9.85
0.04
0.4077471967380224
09.02.2021
9.81
0.01
0.10204081632653061
08.02.2021
9.8
0.03
0.3070624360286592
05.02.2021
9.77
0.03
0.3080082135523614
04.02.2021
9.74
0.01
0.10277492291880781
03.02.2021
9.73
0.03
0.30927835051546393
02.02.2021
9.7
0.08
0.8316008316008316
01.02.2021
9.62
0.02
0.20833333333333334
29.01.2021
9.6
-0.08
-0.8264462809917356
28.01.2021
9.68
-0.03
-0.30895983522142123
27.01.2021
9.71
-0.08
-0.8171603677221655
26.01.2021
9.79
-0.01
-0.10204081632653061
25.01.2021
9.8
0.02
0.20449897750511248
22.01.2021
9.78
-0.03
-0.3058103975535168
21.01.2021
9.81
0.02
0.20429009193054137
20.01.2021
9.79
0.05
0.5133470225872689
19.01.2021
9.74
0.03
0.30895983522142123
18.01.2021
9.71
0.01
0.10309278350515463
15.01.2021
9.7
-0.03
-0.30832476875642345
14.01.2021
9.73
0.04
0.41279669762641896
13.01.2021
9.69
0.01
0.10330578512396695
12.01.2021
9.68
-0.01
-0.10319917440660474
11.01.2021
9.69
-0.02
-0.2059732234809475
08.01.2021
9.71
0.05
0.5175983436853002
07.01.2021
9.66
0.03
0.3115264797507788
06.01.2021
9.63
0.03
0.3125
05.01.2021
9.6
-0.04
-0.4149377593360996
04.01.2021
9.64
0.06
0.6263048016701461
31.12.2020
9.58
-0.06
-0.6224066390041494
30.12.2020
9.64
0.04
0.4166666666666667
29.12.2020
9.6
0.03
0.31347962382445144
28.12.2020
9.57
0.03
0.31446540880503143
23.12.2020
9.54
0.05
0.5268703898840885
22.12.2020
9.49
0.01
0.10548523206751055
21.12.2020
9.48
-0.08
-0.8368200836820083
18.12.2020
9.56
-0.01
-0.1044932079414838
17.12.2020
9.57
0.03
0.31446540880503143
16.12.2020
9.54
0.05
0.5268703898840885
15.12.2020
9.49
-0.02
-0.2103049421661409
14.12.2020
9.51
0.04
0.42238648363252373
11.12.2020
9.47
-0.01
-0.10548523206751055
10.12.2020
9.48
-0.03
-0.31545741324921134
09.12.2020
9.51
0.02
0.2107481559536354
08.12.2020
9.49
-0.01
-0.10526315789473684
07.12.2020
9.5
0.02
0.2109704641350211
04.12.2020
9.48
0.03
0.31746031746031744
03.12.2020
9.45
0.03
0.3184713375796178
02.12.2020
9.42
0
0
01.12.2020
9.42
0.04
0.42643923240938164
30.11.2020
9.38
-0.07
-0.7407407407407407
27.11.2020
9.45
0.01
0.1059322033898305
26.11.2020
9.44
0.02
0.21231422505307856
25.11.2020
9.42
0.01
0.10626992561105207
24.11.2020
9.41
0.03
0.31982942430703626
23.11.2020
9.38
0.03
0.32085561497326204
20.11.2020
9.35
0.01
0.10706638115631692
19.11.2020
9.34
-0.04
-0.42643923240938164
18.11.2020
9.38
0.04
0.4282655246252677
17.11.2020
9.34
0
0
16.11.2020
9.34
0.06
0.646551724137931
13.11.2020
9.28
-0.01
-0.10764262648008611
12.11.2020
9.29
0.01
0.10775862068965517
11.11.2020
9.28
0.02
0.2159827213822894
10.11.2020
9.26
-0.02
-0.21551724137931033
09.11.2020
9.28
0.17
1.8660812294182216
06.11.2020
9.11
0.02
0.22002200220022003
05.11.2020
9.09
0.12
1.3377926421404682
04.11.2020
8.97
0.07
0.7865168539325843
03.11.2020
8.9
0.07
0.7927519818799547
02.11.2020
8.83
0.08
0.9142857142857143
30.10.2020
8.75
-0.11
-1.2415349887133182
29.10.2020
8.86
-0.02
-0.22522522522522523
28.10.2020
8.88
-0.13
-1.4428412874583796
27.10.2020
9.01
-0.03
-0.33185840707964603
26.10.2020
9.04
-0.05
-0.5500550055005501
23.10.2020
9.09
0.02
0.2205071664829107
22.10.2020
9.07
-0.02
-0.22002200220022003
21.10.2020
9.09
-0.01
-0.10989010989010989
20.10.2020
9.1
-0.01
-0.10976948408342481
19.10.2020
9.11
0.01
0.10989010989010989
16.10.2020
9.1
0.03
0.33076074972436603
15.10.2020
9.07
-0.08
-0.8743169398907104
14.10.2020
9.15
0
0
13.10.2020
9.15
0.01
0.10940919037199125
12.10.2020
9.14
0.04
0.43956043956043955
09.10.2020
9.1
0.02
0.22026431718061673
08.10.2020
9.08
0.05
0.5537098560354374
07.10.2020
9.03
0.01
0.11086474501108648
06.10.2020
9.02
0.04
0.44543429844098
05.10.2020
8.98
0.04
0.44742729306487694
02.10.2020
8.94
-0.01
-0.11173184357541899
01.10.2020
8.95
0.02
0.22396416573348266
30.09.2020
8.93
-0.04
-0.4459308807134894
29.09.2020
8.97
0.02
0.22346368715083798
28.09.2020
8.95
0.08
0.9019165727170236
25.09.2020
8.87
-0.01
-0.11261261261261261
24.09.2020
8.88
-0.09
-1.0033444816053512
23.09.2020
8.97
0.01
0.11160714285714286
22.09.2020
8.96
-0.02
-0.22271714922049
21.09.2020
8.98
-0.1
-1.1013215859030836
18.09.2020
9.08
-0.02
-0.21978021978021978
17.09.2020
9.1
-0.04
-0.437636761487965
16.09.2020
9.14
0.01
0.10952902519167579
15.09.2020
9.13
0.03
0.32967032967032966
14.09.2020
9.1
0.05
0.5524861878453039
11.09.2020
9.05
-0.03
-0.3303964757709251
10.09.2020
9.08
0
0
09.09.2020
9.08
0.02
0.22075055187637968
08.09.2020
9.06
-0.04
-0.43956043956043955
07.09.2020
9.1
-0.01
-0.10976948408342481
04.09.2020
9.11
-0.11
-1.193058568329718
03.09.2020
9.22
0.04
0.4357298474945534
02.09.2020
9.18
0.06
0.6578947368421053
01.09.2020
9.12
-0.01
-0.10952902519167579
31.08.2020
9.13
-0.05
-0.5446623093681917
28.08.2020
9.18
0
0
27.08.2020
9.18
0.02
0.2183406113537118
26.08.2020
9.16
0
0
25.08.2020
9.16
0.02
0.2188183807439825
24.08.2020
9.14
0.05
0.5500550055005501
21.08.2020
9.09
0.01
0.11013215859030837
20.08.2020
9.08
-0.04
-0.43859649122807015
19.08.2020
9.12
0.01
0.10976948408342481
18.08.2020
9.11
0.01
0.10989010989010989
17.08.2020
9.1
0
0
14.08.2020
9.1
-0.02
-0.21929824561403508
13.08.2020
9.12
0
0
12.08.2020
9.12
-0.01
-0.10952902519167579
11.08.2020
9.13
0.04
0.44004400440044006
10.08.2020
9.09
0.02
0.2205071664829107
07.08.2020
9.07
0
0
06.08.2020
9.07
0.01
0.11037527593818984
05.08.2020
9.06
0.04
0.4434589800443459
04.08.2020
9.02
0.02
0.2222222222222222
03.08.2020
9
0.02
0.22271714922049
31.07.2020
8.98
-0.03
-0.33296337402885684
30.07.2020
9.01
-0.04
-0.4419889502762431
29.07.2020
9.05
0.03
0.3325942350332594
28.07.2020
9.02
0
0
27.07.2020
9.02
0.02
0.2222222222222222
24.07.2020
9
-0.05
-0.5524861878453039
23.07.2020
9.05
0.02
0.22148394241417496
22.07.2020
9.03
0
0
21.07.2020
9.03
0.08
0.8938547486033519
20.07.2020
8.95
0.02
0.22396416573348266
17.07.2020
8.93
0.02
0.2244668911335578
16.07.2020
8.91
0
0
15.07.2020
8.91
0.07
0.7918552036199095
14.07.2020
8.84
-0.02
-0.22573363431151242
13.07.2020
8.86
0.05
0.5675368898978433
10.07.2020
8.81
-0.03
-0.3393665158371041
09.07.2020
8.84
-0.01
-0.11299435028248588
08.07.2020
8.85
0.01
0.11312217194570136
07.07.2020
8.84
-0.02
-0.22573363431151242
06.07.2020
8.86
0.06
0.6818181818181818
03.07.2020
8.8
-0.01
-0.11350737797956867
02.07.2020
8.81
0.09
1.0321100917431192
01.07.2020
8.72
0.05
0.5767012687427913
30.06.2020
8.67
-0.03
-0.3448275862068966
29.06.2020
8.7
-0.05
-0.5714285714285714
26.06.2020
8.75
0.03
0.3440366972477064
25.06.2020
8.72
-0.06
-0.683371298405467
24.06.2020
8.78
-0.02
-0.22727272727272727
22.06.2020
8.8
-0.04
-0.45248868778280543
19.06.2020
8.84
0.02
0.22675736961451248
18.06.2020
8.82
-0.01
-0.11325028312570781
17.06.2020
8.83
0.02
0.22701475595913734
16.06.2020
8.81
0.02
0.22753128555176336
15.06.2020
8.79
-0.06
-0.6779661016949152
12.06.2020
8.85
-0.04
-0.4499437570303712
11.06.2020
8.89
-0.02
-0.2244668911335578
10.06.2020
8.91
-0.02
-0.22396416573348266
09.06.2020
8.93
0.01
0.11210762331838565
08.06.2020
8.92
0.06
0.6772009029345373
05.06.2020
8.86
0.06
0.6818181818181818
04.06.2020
8.8
0.03
0.34207525655644244
03.06.2020
8.77
0.07
0.8045977011494253
02.06.2020
8.7
0.07
0.8111239860950173
29.05.2020
8.63
-0.05
-0.576036866359447
28.05.2020
8.68
0.06
0.6960556844547564
27.05.2020
8.62
0.04
0.4662004662004662
26.05.2020
8.58
0.05
0.5861664712778429
25.05.2020
8.53
0.04
0.4711425206124853
22.05.2020
8.49
0.01
0.1179245283018868
20.05.2020
8.48
0.03
0.35502958579881655
19.05.2020
8.45
0.04
0.4756242568370987
18.05.2020
8.41
0.09
1.0817307692307692
15.05.2020
8.32
0.07
0.8484848484848485
14.05.2020
8.25
-0.1
-1.1976047904191616
13.05.2020
8.35
-0.06
-0.713436385255648
12.05.2020
8.41
0.02
0.23837902264600716
11.05.2020
8.39
0.02
0.23894862604540024
08.05.2020
8.37
0.04
0.4801920768307323
07.05.2020
8.33
0.02
0.24067388688327315
06.05.2020
8.31
-0.01
-0.1201923076923077
05.05.2020
8.32
0.05
0.6045949214026602
04.05.2020
8.27
-0.1
-1.1947431302270013
30.04.2020
8.37
-0.04
-0.4756242568370987
29.04.2020
8.41
0.04
0.4778972520908005
28.04.2020
8.37
0.05
0.6009615384615384
27.04.2020
8.32
0.05
0.6045949214026602
24.04.2020
8.27
-0.02
-0.24125452352231605
23.04.2020
8.29
0.04
0.48484848484848486
22.04.2020
8.25
-0.05
-0.6024096385542169
21.04.2020
8.3
-0.06
-0.7177033492822966
20.04.2020
8.36
-0.02
-0.2386634844868735
17.04.2020
8.38
0.11
1.3301088270858525
16.04.2020
8.27
0
0
15.04.2020
8.27
-0.02
-0.24125452352231605
14.04.2020
8.29
0.13
1.5931372549019607
09.04.2020
8.16
0.1
1.2406947890818858
08.04.2020
8.06
0.04
0.49875311720698257
07.04.2020
8.02
0.26
3.350515463917526
06.04.2020
7.76
-0.01
-0.1287001287001287
03.04.2020
7.77
0.14
1.834862385321101
02.04.2020
7.63
-0.05
-0.6510416666666666
01.04.2020
7.68
-0.02
-0.2597402597402597
31.03.2020
7.7
0.03
0.39113428943937417
30.03.2020
7.67
0.07
0.9210526315789473
27.03.2020
7.6
0.12
1.6042780748663101
26.03.2020
7.48
0.19
2.606310013717421
25.03.2020
7.29
0.12
1.6736401673640167
24.03.2020
7.17
0.06
0.8438818565400844
23.03.2020
7.11
-0.37
-4.946524064171123
20.03.2020
7.48
0.11
1.492537313432836
19.03.2020
7.37
-0.13
-1.7333333333333334
18.03.2020
7.5
-0.26
-3.350515463917526
17.03.2020
7.76
-0.28
-3.482587064676617
16.03.2020
8.04
-0.23
-2.781136638452237
13.03.2020
8.27
-0.3
-3.500583430571762
12.03.2020
8.57
-0.33
-3.707865168539326
11.03.2020
8.9
-0.06
-0.6696428571428571
10.03.2020
8.96
-0.14
-1.5384615384615385
09.03.2020
9.1
-0.26
-2.7777777777777777
06.03.2020
9.36
-0.15
-1.5772870662460567
05.03.2020
9.51
0.02
0.2107481559536354
04.03.2020
9.49
0.03
0.3171247357293869
03.03.2020
9.46
0.13
1.3933547695605573
02.03.2020
9.33
0.06
0.6472491909385113
28.02.2020
9.27
-0.28
-2.931937172774869
27.02.2020
9.55
-0.15
-1.5463917525773196
26.02.2020
9.7
-0.12
-1.2219959266802445
25.02.2020
9.82
-0.06
-0.6072874493927125
24.02.2020
9.88
-0.11
-1.1011011011011012
21.02.2020
9.99
-0.04
-0.3988035892323031
20.02.2020
10.03
0.01
0.0998003992015968
19.02.2020
10.02
0
0
18.02.2020
10.02
-0.02
-0.199203187250996
17.02.2020
10.04
0
0
14.02.2020
10.04
0.04
0.4
13.02.2020
10
0
0
12.02.2020
10
0.05
0.5025125628140703
11.02.2020
9.95
0.02
0.2014098690835851
10.02.2020
9.93
0
0
07.02.2020
9.93
-0.01
-0.1006036217303823
06.02.2020
9.94
0.04
0.40404040404040403
05.02.2020
9.9
0.03
0.303951367781155
04.02.2020
9.87
0.04
0.4069175991861648
03.02.2020
9.83
-0.01
-0.1016260162601626
31.01.2020
9.84
-0.05
-0.5055611729019212
30.01.2020
9.89
-0.03
-0.3024193548387097
29.01.2020
9.92
0.02
0.20202020202020202
28.01.2020
9.9
-0.02
-0.20161290322580644
27.01.2020
9.92
-0.09
-0.8991008991008991
24.01.2020
10.01
0.04
0.4012036108324975
23.01.2020
9.97
-0.06
-0.5982053838484547
22.01.2020
10.03
0.02
0.1998001998001998
21.01.2020
10.01
0.01
0.1
20.01.2020
10
-0.02
-0.1996007984031936
17.01.2020
10.02
0.05
0.5015045135406219
16.01.2020
9.97
0.02
0.20100502512562815
15.01.2020
9.95
0.01
0.1006036217303823
14.01.2020
9.94
0.01
0.10070493454179255
13.01.2020
9.93
0.01
0.10080645161290322
10.01.2020
9.92
0
0
09.01.2020
9.92
0.05
0.5065856129685917
08.01.2020
9.87
0
0
07.01.2020
9.87
0.01
0.10141987829614604
06.01.2020
9.86
-0.01
-0.10131712259371833
03.01.2020
9.87
-0.03
-0.30303030303030304
02.01.2020
9.9
0.06
0.6097560975609756
31.12.2019
9.84
-0.06
-0.6060606060606061
30.12.2019
9.9
0
0
27.12.2019
9.9
0.02
0.20242914979757085
23.12.2019
9.88
0.02
0.2028397565922921
20.12.2019
9.86
0.03
0.3051881993896236
19.12.2019
9.83
0.01
0.10183299389002037
18.12.2019
9.82
0
0
17.12.2019
9.82
0.02
0.20408163265306123
16.12.2019
9.8
0.03
0.3070624360286592
13.12.2019
9.77
0.02
0.20512820512820512
12.12.2019
9.75
0.03
0.30864197530864196
11.12.2019
9.72
0.02
0.20618556701030927
10.12.2019
9.7
-0.01
-0.10298661174047374
09.12.2019
9.71
0.02
0.20639834881320948
06.12.2019
9.69
0.03
0.3105590062111801
05.12.2019
9.66
0
0
04.12.2019
9.66
0.04
0.4158004158004158
03.12.2019
9.62
-0.05
-0.5170630816959669
02.12.2019
9.67
-0.04
-0.411946446961895
29.11.2019
9.71
-0.05
-0.5122950819672131
28.11.2019
9.76
0.01
0.10256410256410256
27.11.2019
9.75
0.01
0.1026694045174538
26.11.2019
9.74
0.01
0.10277492291880781
25.11.2019
9.73
0.03
0.30927835051546393
22.11.2019
9.7
0
0
21.11.2019
9.7
-0.02
-0.205761316872428
20.11.2019
9.72
-0.01
-0.10277492291880781
19.11.2019
9.73
0.01
0.102880658436214
18.11.2019
9.72
0.02
0.20618556701030927
15.11.2019
9.7
0.02
0.2066115702479339
14.11.2019
9.68
0.01
0.10341261633919338
13.11.2019
9.67
-0.01
-0.10330578512396695
12.11.2019
9.68
0.02
0.2070393374741201
11.11.2019
9.66
0
0
08.11.2019
9.66
-0.03
-0.30959752321981426
07.11.2019
9.69
0
0
06.11.2019
9.69
0
0
05.11.2019
9.69
-0.01
-0.10309278350515463
04.11.2019
9.7
0.05
0.5181347150259067
31.10.2019
9.65
-0.05
-0.5154639175257731
30.10.2019
9.7
-0.01
-0.10298661174047374
29.10.2019
9.71
0
0
28.10.2019
9.71
0.02
0.20639834881320948
25.10.2019
9.69
0
0
24.10.2019
9.69
0.02
0.20682523267838676
23.10.2019
9.67
-0.01
-0.10330578512396695
22.10.2019
9.68
0.03
0.31088082901554404
21.10.2019
9.65
0
0
18.10.2019
9.65
0
0
17.10.2019
9.65
0.03
0.31185031185031187
16.10.2019
9.62
0.01
0.1040582726326743
15.10.2019
9.61
0.01
0.10416666666666667
14.10.2019
9.6
0
0
11.10.2019
9.6
0.05
0.5235602094240838
10.10.2019
9.55
0.02
0.2098635886673662
09.10.2019
9.53
0
0
08.10.2019
9.53
-0.04
-0.4179728317659352
07.10.2019
9.57
0.03
0.31446540880503143
04.10.2019
9.54
0.04
0.42105263157894735
03.10.2019
9.5
-0.02
-0.21008403361344538
02.10.2019
9.52
-0.1
-1.0395010395010396
01.10.2019
9.62
0
0
30.09.2019
9.62
-0.06
-0.6198347107438017
27.09.2019
9.68
0.01
0.10341261633919338
26.09.2019
9.67
0.01
0.10351966873706005
25.09.2019
9.66
-0.05
-0.5149330587023687
24.09.2019
9.71
0.01
0.10309278350515463
23.09.2019
9.7
-0.01
-0.10298661174047374
20.09.2019
9.71
0.01
0.10309278350515463
19.09.2019
9.7
0.01
0.10319917440660474
18.09.2019
9.69
0.01
0.10330578512396695
17.09.2019
9.68
0.01
0.10341261633919338
16.09.2019
9.67
-0.02
-0.20639834881320948
13.09.2019
9.69
0.02
0.20682523267838676
12.09.2019
9.67
0.02
0.20725388601036268
11.09.2019
9.65
0.02
0.20768431983385255
10.09.2019
9.63
-0.02
-0.20725388601036268
09.09.2019
9.65
0.01
0.1037344398340249
06.09.2019
9.64
0.01
0.10384215991692627
05.09.2019
9.63
0.05
0.5219206680584552
04.09.2019
9.58
0.04
0.4192872117400419
03.09.2019
9.54
-0.02
-0.20920502092050208
02.09.2019
9.56
-0.01
-0.1044932079414838
30.08.2019
9.57
-0.02
-0.20855057351407716
29.08.2019
9.59
0.06
0.6295907660020986
28.08.2019
9.53
-0.01
-0.10482180293501048
27.08.2019
9.54
0.03
0.31545741324921134
26.08.2019
9.51
-0.05
-0.5230125523012552
23.08.2019
9.56
-0.03
-0.31282586027111575
22.08.2019
9.59
0.02
0.2089864158829676
21.08.2019
9.57
0.03
0.31446540880503143
20.08.2019
9.54
0
0
19.08.2019
9.54
0.06
0.6329113924050633
16.08.2019
9.48
-0.03
-0.31545741324921134
14.08.2019
9.51
-0.05
-0.5230125523012552
13.08.2019
9.56
0.03
0.3147953830010493
12.08.2019
9.53
-0.02
-0.2094240837696335
09.08.2019
9.55
0.01
0.10482180293501048
08.08.2019
9.54
0.06
0.6329113924050633
07.08.2019
9.48
-0.01
-0.1053740779768177
06.08.2019
9.49
-0.05
-0.5241090146750524
05.08.2019
9.54
-0.07
-0.72840790842872
02.08.2019
9.61
-0.06
-0.6204756980351603
01.08.2019
9.67
-0.02
-0.20639834881320948
31.07.2019
9.69
-0.06
-0.6153846153846154
30.07.2019
9.75
-0.01
-0.10245901639344263
29.07.2019
9.76
0
0
26.07.2019
9.76
0.01
0.10256410256410256
25.07.2019
9.75
-0.01
-0.10245901639344263
24.07.2019
9.76
0.02
0.2053388090349076
23.07.2019
9.74
0
0
22.07.2019
9.74
-0.01
-0.10256410256410256
19.07.2019
9.75
0.02
0.20554984583761562
18.07.2019
9.73
-0.03
-0.3073770491803279
17.07.2019
9.76
-0.01
-0.1023541453428864
16.07.2019
9.77
0
0
15.07.2019
9.77
0.01
0.10245901639344263
12.07.2019
9.76
0
0
11.07.2019
9.76
0.01
0.10256410256410256
10.07.2019
9.75
0.02
0.20554984583761562
09.07.2019
9.73
-0.01
-0.1026694045174538
08.07.2019
9.74
0
0
05.07.2019
9.74
-0.04
-0.40899795501022496
04.07.2019
9.78
0.03
0.3076923076923077
03.07.2019
9.75
0.03
0.30864197530864196
02.07.2019
9.72
0.01
0.10298661174047374
01.07.2019
9.71
0.05
0.5175983436853002
28.06.2019
9.66
-0.03
-0.30959752321981426
27.06.2019
9.69
0.01
0.10330578512396695
26.06.2019
9.68
-0.03
-0.30895983522142123
25.06.2019
9.71
-0.02
-0.20554984583761562
24.06.2019
9.73
0.01
0.102880658436214
21.06.2019
9.72
-0.01
-0.10277492291880781
20.06.2019
9.73
0.06
0.6204756980351603
19.06.2019
9.67
0.02
0.20725388601036268
18.06.2019
9.65
0.05
0.5208333333333334
17.06.2019
9.6
0
0
14.06.2019
9.6
-0.01
-0.1040582726326743
13.06.2019
9.61
0.01
0.10416666666666667
12.06.2019
9.6
-0.01
-0.1040582726326743
11.06.2019
9.61
0.05
0.5230125523012552
07.06.2019
9.56
0.05
0.5257623554153522
06.06.2019
9.51
0.02
0.2107481559536354
05.06.2019
9.49
0.06
0.6362672322375398
04.06.2019
9.43
0.03
0.3191489361702128
03.06.2019
9.4
0.01
0.10649627263045794
31.05.2019
9.39
-0.07
-0.7399577167019028
29.05.2019
9.46
-0.07
-0.7345225603357818
28.05.2019
9.53
0.01
0.10504201680672269
27.05.2019
9.52
0
0
24.05.2019
9.52
0.02
0.21052631578947367
23.05.2019
9.5
-0.05
-0.5235602094240838
22.05.2019
9.55
0.01
0.10482180293501048
21.05.2019
9.54
0.02
0.21008403361344538
20.05.2019
9.52
-0.02
-0.20964360587002095
17.05.2019
9.54
-0.01
-0.10471204188481675
16.05.2019
9.55
0.06
0.6322444678609063
15.05.2019
9.49
0.01
0.10548523206751055
14.05.2019
9.48
-0.01
-0.1053740779768177
13.05.2019
9.49
-0.04
-0.4197271773347324
10.05.2019
9.53
-0.04
-0.4179728317659352
08.05.2019
9.57
-0.03
-0.3125
07.05.2019
9.6
0.01
0.10427528675703858
06.05.2019
9.59
-0.05
-0.5186721991701245
03.05.2019
9.64
0
0
02.05.2019
9.64
0.01
0.10384215991692627
30.04.2019
9.63
-0.06
-0.6191950464396285
29.04.2019
9.69
0.01
0.10330578512396695
26.04.2019
9.68
0.02
0.2070393374741201
25.04.2019
9.66
-0.01
-0.10341261633919338
24.04.2019
9.67
0.02
0.20725388601036268
23.04.2019
9.65
0
0
18.04.2019
9.65
0
0
17.04.2019
9.65
0
0
16.04.2019
9.65
0
0
15.04.2019
9.65
0.01
0.1037344398340249
12.04.2019
9.64
0.02
0.2079002079002079
11.04.2019
9.62
0.01
0.1040582726326743
10.04.2019
9.61
0.01
0.10416666666666667
09.04.2019
9.6
-0.01
-0.1040582726326743
08.04.2019
9.61
0.01
0.10416666666666667
05.04.2019
9.6
0.02
0.20876826722338204
04.04.2019
9.58
0.01
0.1044932079414838
03.04.2019
9.57
0.02
0.2094240837696335
02.04.2019
9.55
0.03
0.31512605042016806
01.04.2019
9.52
0.05
0.5279831045406547
29.03.2019
9.47
-0.03
-0.3157894736842105
28.03.2019
9.5
0.01
0.1053740779768177
27.03.2019
9.49
-0.01
-0.10526315789473684
26.03.2019
9.5
0.04
0.42283298097251587
25.03.2019
9.46
-0.03
-0.31612223393045313
22.03.2019
9.49
-0.04
-0.4197271773347324
21.03.2019
9.53
0.03
0.3157894736842105
20.03.2019
9.5
-0.03
-0.3147953830010493
19.03.2019
9.53
0.02
0.2103049421661409
18.03.2019
9.51
0.03
0.31645569620253167
15.03.2019
9.48
0.03
0.31746031746031744
14.03.2019
9.45
0.01
0.1059322033898305
13.03.2019
9.44
0.03
0.3188097768331562
12.03.2019
9.41
0.04
0.42689434364994666
11.03.2019
9.37
0.04
0.4287245444801715
08.03.2019
9.33
-0.04
-0.42689434364994666
07.03.2019
9.37
-0.04
-0.4250797024442083
06.03.2019
9.41
0
0
05.03.2019
9.41
-0.03
-0.3177966101694915
04.03.2019
9.44
0.01
0.10604453870625663
01.03.2019
9.43
0.02
0.21253985122210414
28.02.2019
9.41
-0.06
-0.6335797254487856
27.02.2019
9.47
-0.01
-0.10548523206751055
26.02.2019
9.48
-0.01
-0.1053740779768177
25.02.2019
9.49
0.02
0.21119324181626187
22.02.2019
9.47
0.03
0.3177966101694915
21.02.2019
9.44
-0.01
-0.10582010582010581
20.02.2019
9.45
0.01
0.1059322033898305
19.02.2019
9.44
0.01
0.10604453870625663
18.02.2019
9.43
0.02
0.21253985122210414
15.02.2019
9.41
0.04
0.42689434364994666
14.02.2019
9.37
-0.01
-0.10660980810234541
13.02.2019
9.38
0.03
0.32085561497326204
12.02.2019
9.35
0.03
0.3218884120171674
11.02.2019
9.32
0.02
0.21505376344086022
08.02.2019
9.3
-0.03
-0.3215434083601286
07.02.2019
9.33
-0.03
-0.32051282051282054
06.02.2019
9.36
0.01
0.10695187165775401
05.02.2019
9.35
0.05
0.5376344086021505
04.02.2019
9.3
0.01
0.10764262648008611
01.02.2019
9.29
0.03
0.32397408207343414
31.01.2019
9.26
0
0
30.01.2019
9.26
0.02
0.21645021645021645
29.01.2019
9.24
0.03
0.3257328990228013
28.01.2019
9.21
-0.03
-0.3246753246753247
25.01.2019
9.24
0.07
0.7633587786259542
24.01.2019
9.17
-0.02
-0.2176278563656148
23.01.2019
9.19
0
0
22.01.2019
9.19
-0.03
-0.32537960954446854
21.01.2019
9.22
0.04
0.4357298474945534
18.01.2019
9.18
0.06
0.6578947368421053
17.01.2019
9.12
0.01
0.10976948408342481
16.01.2019
9.11
0.04
0.4410143329658214
15.01.2019
9.07
0.02
0.22099447513812154
14.01.2019
9.05
0.01
0.11061946902654868
11.01.2019
9.04
0.04
0.4444444444444444
10.01.2019
9
-0.02
-0.22172949002217296
09.01.2019
9.02
0.08
0.8948545861297539
08.01.2019
8.94
0.09
1.0169491525423728
07.01.2019
8.85
0.08
0.9122006841505131
04.01.2019
8.77
0.05
0.573394495412844
03.01.2019
8.72
0.01
0.1148105625717566
02.01.2019
8.71
-0.03
-0.34324942791762014
31.12.2018
8.74
-0.05
-0.5688282138794084
28.12.2018
8.79
0.13
1.5011547344110854
27.12.2018
8.66
-0.12
-1.366742596810934
21.12.2018
8.78
-0.08
-0.9029345372460497
20.12.2018
8.86
-0.11
-1.2263099219620959
19.12.2018
8.97
-0.03
-0.3333333333333333
18.12.2018
9
-0.02
-0.22172949002217296
17.12.2018
9.02
-0.09
-0.9879253567508233
14.12.2018
9.11
-0.03
-0.3282275711159737
13.12.2018
9.14
0
0
12.12.2018
9.14
0
0
11.12.2018
9.14
0.07
0.7717750826901875
10.12.2018
9.07
-0.14
-1.520086862106406
07.12.2018
9.21
0.07
0.7658643326039387
06.12.2018
9.14
-0.12
-1.2958963282937366
05.12.2018
9.26
-0.11
-1.1739594450373532
04.12.2018
9.37
-0.01
-0.10660980810234541
03.12.2018
9.38
0.09
0.9687836383207751
30.11.2018
9.29
-0.05
-0.5353319057815846
29.11.2018
9.34
0.07
0.7551240560949298
28.11.2018
9.27
0.03
0.3246753246753247
27.11.2018
9.24
-0.02
-0.2159827213822894
26.11.2018
9.26
0.06
0.6521739130434783
23.11.2018
9.2
-0.02
-0.21691973969631237
22.11.2018
9.22
0
0
21.11.2018
9.22
0.01
0.10857763300760044
20.11.2018
9.21
-0.14
-1.4973262032085561
19.11.2018
9.35
-0.01
-0.10683760683760683
16.11.2018
9.36
0.04
0.4291845493562232
15.11.2018
9.32
-0.09
-0.9564293304994687
14.11.2018
9.41
0
0
13.11.2018
9.41
-0.03
-0.3177966101694915
12.11.2018
9.44
-0.05
-0.5268703898840885
09.11.2018
9.49
-0.05
-0.5241090146750524
08.11.2018
9.54
0.05
0.5268703898840885
07.11.2018
9.49
0.05
0.5296610169491526
06.11.2018
9.44
0.03
0.3188097768331562
05.11.2018
9.41
0
0
02.11.2018
9.41
0.09
0.9656652360515021
31.10.2018
9.32
0.01
0.10741138560687433
30.10.2018
9.31
-0.05
-0.5341880341880342
29.10.2018
9.36
0.05
0.5370569280343717
26.10.2018
9.31
-0.05
-0.5341880341880342
25.10.2018
9.36
-0.06
-0.6369426751592356
24.10.2018
9.42
0.02
0.2127659574468085
23.10.2018
9.4
-0.08
-0.8438818565400844
22.10.2018
9.48
-0.04
-0.42016806722689076
19.10.2018
9.52
-0.02
-0.20964360587002095
18.10.2018
9.54
-0.02
-0.20920502092050208
17.10.2018
9.56
0.03
0.3147953830010493
16.10.2018
9.53
0.03
0.3157894736842105
15.10.2018
9.5
-0.01
-0.10515247108307045
12.10.2018
9.51
-0.04
-0.418848167539267
11.10.2018
9.55
-0.09
-0.9336099585062241
10.10.2018
9.64
-0.06
-0.6185567010309279
09.10.2018
9.7
0
0
08.10.2018
9.7
-0.03
-0.30832476875642345
05.10.2018
9.73
-0.05
-0.5112474437627812
04.10.2018
9.78
-0.05
-0.508646998982706
03.10.2018
9.83
0.02
0.2038735983690112
02.10.2018
9.81
-0.02
-0.2034587995930824
01.10.2018
9.83
0.03
0.30612244897959184
28.09.2018
9.8
-0.07
-0.7092198581560284
27.09.2018
9.87
0
0
26.09.2018
9.87
0.01
0.10141987829614604
25.09.2018
9.86
-0.01
-0.10131712259371833
24.09.2018
9.87
-0.02
-0.20222446916076844
21.09.2018
9.89
0.03
0.30425963488843816
20.09.2018
9.86
0.02
0.2032520325203252
19.09.2018
9.84
0.03
0.3058103975535168
18.09.2018
9.81
0
0
17.09.2018
9.81
0
0
14.09.2018
9.81
0.01
0.10204081632653061
13.09.2018
9.8
0.04
0.4098360655737705
12.09.2018
9.76
0.01
0.10256410256410256
11.09.2018
9.75
-0.02
-0.2047082906857728
10.09.2018
9.77
0.02
0.20512820512820512
07.09.2018
9.75
-0.04
-0.40858018386108275
06.09.2018
9.79
0.01
0.10224948875255624
05.09.2018
9.78
-0.02
-0.20408163265306123
04.09.2018
9.8
-0.04
-0.4065040650406504
03.09.2018
9.84
0
0
31.08.2018
9.84
-0.08
-0.8064516129032258
30.08.2018
9.92
0
0
29.08.2018
9.92
-0.01
-0.10070493454179255
28.08.2018
9.93
0.02
0.20181634712411706
27.08.2018
9.91
0.05
0.5070993914807302
24.08.2018
9.86
0
0
23.08.2018
9.86
0.01
0.10152284263959391
22.08.2018
9.85
-0.01
-0.10141987829614604
21.08.2018
9.86
0.03
0.3051881993896236
20.08.2018
9.83
0.04
0.40858018386108275
17.08.2018
9.79
0
0
16.08.2018
9.79
0.01
0.10224948875255624
14.08.2018
9.78
-0.01
-0.10214504596527069
13.08.2018
9.79
-0.02
-0.2038735983690112
10.08.2018
9.81
-0.06
-0.60790273556231
09.08.2018
9.87
0
0
08.08.2018
9.87
-0.03
-0.30303030303030304
07.08.2018
9.9
0.06
0.6097560975609756
06.08.2018
9.84
0.02
0.20366598778004075
03.08.2018
9.82
0.01
0.1019367991845056
02.08.2018
9.81
-0.03
-0.3048780487804878
01.08.2018
9.84
0.03
0.3058103975535168
31.07.2018
9.81
-0.06
-0.60790273556231
30.07.2018
9.87
-0.02
-0.20222446916076844
27.07.2018
9.89
0.02
0.20263424518743667
26.07.2018
9.87
0.02
0.20304568527918782
25.07.2018
9.85
0.02
0.2034587995930824
24.07.2018
9.83
0.03
0.30612244897959184
23.07.2018
9.8
0
0
20.07.2018
9.8
0
0
19.07.2018
9.8
0
0
18.07.2018
9.8
0.02
0.20449897750511248
17.07.2018
9.78
-0.02
-0.20408163265306123
16.07.2018
9.8
0.02
0.20449897750511248
13.07.2018
9.78
0.01
0.1023541453428864
12.07.2018
9.77
0.01
0.10245901639344263
11.07.2018
9.76
-0.03
-0.30643513789581206
10.07.2018
9.79
0.01
0.10224948875255624
09.07.2018
9.78
0.09
0.9287925696594427
06.07.2018
9.69
0.03
0.3105590062111801
05.07.2018
9.66
0.02
0.2074688796680498
04.07.2018
9.64
-0.04
-0.4132231404958678
03.07.2018
9.68
0.06
0.6237006237006237
02.07.2018
9.62
-0.05
-0.5170630816959669
29.06.2018
9.67
0
0
28.06.2018
9.67
-0.09
-0.9221311475409836
27.06.2018
9.76
0.03
0.30832476875642345
26.06.2018
9.73
-0.02
-0.20512820512820512
25.06.2018
9.75
-0.06
-0.6116207951070336
22.06.2018
9.81
0.01
0.10204081632653061
21.06.2018
9.8
-0.02
-0.20366598778004075
20.06.2018
9.82
0.03
0.30643513789581206
19.06.2018
9.79
-0.05
-0.508130081300813
18.06.2018
9.84
-0.02
-0.2028397565922921
15.06.2018
9.86
-0.03
-0.3033367037411527
14.06.2018
9.89
0.01
0.10121457489878542
13.06.2018
9.88
0
0
12.06.2018
9.88
0.01
0.10131712259371833
11.06.2018
9.87
0.02
0.20304568527918782
08.06.2018
9.85
-0.01
-0.10141987829614604
07.06.2018
9.86
0.04
0.4073319755600815
06.06.2018
9.82
0
0
05.06.2018
9.82
0
0
04.06.2018
9.82
0.02
0.20408163265306123
01.06.2018
9.8
0.05
0.5128205128205128
31.05.2018
9.75
-0.06
-0.6116207951070336
30.05.2018
9.81
0
0
29.05.2018
9.81
-0.06
-0.60790273556231
28.05.2018
9.87
0
0
25.05.2018
9.87
0.02
0.20304568527918782
24.05.2018
9.85
0
0
23.05.2018
9.85
-0.07
-0.7056451612903226
22.05.2018
9.92
0.05
0.5065856129685917
18.05.2018
9.87
-0.01
-0.10121457489878542
17.05.2018
9.88
-0.01
-0.10111223458038422
16.05.2018
9.89
0.03
0.30425963488843816
15.05.2018
9.86
-0.04
-0.40404040404040403
14.05.2018
9.9
-0.01
-0.10090817356205853
11.05.2018
9.91
0.14
1.4329580348004094
09.05.2018
9.77
-0.01
-0.10224948875255624
08.05.2018
9.78
-0.02
-0.20408163265306123
07.05.2018
9.8
0.06
0.6160164271047228
04.05.2018
9.74
-0.04
-0.40899795501022496
03.05.2018
9.78
0
0
02.05.2018
9.78
-0.06
-0.6097560975609756
30.04.2018
9.84
-0.04
-0.4048582995951417
27.04.2018
9.88
0.03
0.30456852791878175
26.04.2018
9.85
0.04
0.4077471967380224
25.04.2018
9.81
-0.09
-0.9090909090909091
24.04.2018
9.9
0.02
0.20242914979757085
23.04.2018
9.88
-0.04
-0.4032258064516129
20.04.2018
9.92
-0.01
-0.10070493454179255
19.04.2018
9.93
-0.02
-0.20100502512562815
18.04.2018
9.95
0.02
0.2014098690835851
17.04.2018
9.93
0.05
0.5060728744939271
16.04.2018
9.88
0.01
0.10131712259371833
13.04.2018
9.87
0
0
12.04.2018
9.87
0.03
0.3048780487804878
11.04.2018
9.84
0.02
0.20366598778004075
10.04.2018
9.82
0.02
0.20408163265306123
09.04.2018
9.8
-0.04
-0.4065040650406504
06.04.2018
9.84
0.02
0.20366598778004075
05.04.2018
9.82
0.1
1.02880658436214
04.04.2018
9.72
-0.02
-0.2053388090349076
03.04.2018
9.74
-0.02
-0.20491803278688525
29.03.2018
9.76
-0.05
-0.509683995922528
28.03.2018
9.81
-0.03
-0.3048780487804878
27.03.2018
9.84
0.03
0.3058103975535168
26.03.2018
9.81
-0.06
-0.60790273556231
23.03.2018
9.87
-0.03
-0.30303030303030304
22.03.2018
9.9
-0.06
-0.6024096385542169
21.03.2018
9.96
-0.01
-0.10030090270812438
20.03.2018
9.97
-0.02
-0.2002002002002002
19.03.2018
9.99
-0.06
-0.5970149253731343
16.03.2018
10.05
0.02
0.19940179461615154
15.03.2018
10.03
-0.03
-0.2982107355864811
14.03.2018
10.06
-0.03
-0.29732408325074333
13.03.2018
10.09
0.02
0.19860973187686196
12.03.2018
10.07
0.05
0.499001996007984
09.03.2018
10.02
0.03
0.3003003003003003
08.03.2018
9.99
0.03
0.30120481927710846
07.03.2018
9.96
-0.01
-0.10030090270812438
06.03.2018
9.97
0.09
0.9109311740890689
05.03.2018
9.88
0.02
0.2028397565922921
02.03.2018
9.86
-0.08
-0.8048289738430584
01.03.2018
9.94
-0.1
-0.9960159362549801
28.02.2018
10.04
-0.08
-0.7905138339920948
27.02.2018
10.12
0.01
0.09891196834817013
26.02.2018
10.11
0.07
0.6972111553784861
23.02.2018
10.04
0.01
0.09970089730807577
22.02.2018
10.03
-0.03
-0.2982107355864811
21.02.2018
10.06
0
0
20.02.2018
10.06
-0.01
-0.09930486593843098
19.02.2018
10.07
0.02
0.19900497512437812
16.02.2018
10.05
0.04
0.3996003996003996
15.02.2018
10.01
0.1
1.0090817356205852
14.02.2018
9.91
-0.02
-0.2014098690835851
13.02.2018
9.93
0.01
0.10080645161290322
12.02.2018
9.92
0.01
0.10090817356205853
09.02.2018
9.91
-0.08
-0.8008008008008008
08.02.2018
9.99
-0.06
-0.5970149253731343
07.02.2018
10.05
0.05
0.5
06.02.2018
10
--
--
BGF Dynamic High Income Fund
Fund Inception
06-Feb-2018
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
28.02.2018
--
31.03.2018
-2.226096
30.04.2018
1.398566
31.05.2018
-0.340447
30.06.2018
-0.241026
31.07.2018
2.032058
31.08.2018
0.881753
30.09.2018
0.167683
31.10.2018
-4.331633
30.11.2018
0.273605
31.12.2018
-5.322928
31.01.2019
6.584668
28.02.2019
2.219222
31.03.2019
1.227418
30.04.2019
2.275607
31.05.2019
-1.915888
30.06.2019
3.466454
31.07.2019
0.885093
31.08.2019
-0.665635
30.09.2019
1.102403
31.10.2019
0.888773
30.11.2019
1.196891
31.12.2019
1.900103
31.01.2020
0.553862
29.02.2020
-5.238821
31.03.2020
-16.348436
30.04.2020
9.409091
31.05.2020
3.733572
30.06.2020
1.071842
31.07.2020
4.181084
31.08.2020
2.238307
30.09.2020
-1.631982
31.10.2020
-1.444569
30.11.2020
7.76
31.12.2020
2.654584
31.01.2021
0.720251
28.02.2021
0.708333
31.03.2021
1.434511
30.04.2021
2.966014
31.05.2021
0.984925
30.06.2021
0.78
31.07.2021
0.677966
31.08.2021
1.373134
30.09.2021
-2.189349
31.10.2021
1.499493
30.11.2021
-0.922768
31.12.2021
2.42116
31.01.2022
-4.510978
28.02.2022
-2.226891
31.03.2022
1.490281
30.04.2022
-5.048128
31.05.2022
-2.400906
30.06.2022
-7.724621
31.07.2022
6.081425
31.08.2022
-2.074789
30.09.2022
-7.707559
31.10.2022
3.486486
30.11.2022
3.390276
31.12.2022
-1.176471
31.01.2023
5.182292
28.02.2023
-1.643836
31.03.2023
-0.280255
30.04.2023
1.645244
31.05.2023
-1.424936
30.06.2023
2.961039
31.07.2023
2.51269
31.08.2023
-1.145704
30.09.2023
-2.43346
31.10.2023
-2.379085
30.11.2023
6.442049
31.12.2023
4.305732
31.01.2024
0.589681
29.02.2024
1.203931
Ex-Date
Total Distribution
29.02.2024
0.048
31.01.2024
0.048
29.12.2023
0.048
30.11.2023
0.048
31.10.2023
0.048
29.09.2023
0.048
31.08.2023
0.048
31.07.2023
0.048
30.06.2023
0.048
31.05.2023
0.048
28.04.2023
0.048
31.03.2023
0.048
28.02.2023
0.048
31.01.2023
0.048
30.12.2022
0.048
30.11.2022
0.048
31.10.2022
0.048
30.09.2022
0.048
31.08.2022
0.048
29.07.2022
0.048
30.06.2022
0.048
31.05.2022
0.048
29.04.2022
0.048
31.03.2022
0.048
28.02.2022
0.048
31.01.2022
0.048
31.12.2021
0.048
30.11.2021
0.048
29.10.2021
0.048
30.09.2021
0.048
31.08.2021
0.048
30.07.2021
0.048
30.06.2021
0.048
31.05.2021
0.048
30.04.2021
0.048
31.03.2021
0.048
26.02.2021
0.048
29.01.2021
0.049
31.12.2020
0.049
30.11.2020
0.049
30.10.2020
0.051
30.09.2020
0.051
31.08.2020
0.051
31.07.2020
0.0525
30.06.2020
0.0525
29.05.2020
0.0525
30.04.2020
0.0545
31.03.2020
0.0545
28.02.2020
0.0545
31.01.2020
0.0545
31.12.2019
0.0545
29.11.2019
0.0555
31.10.2019
0.0555
30.09.2019
0.0555
30.08.2019
0.0555
31.07.2019
0.0555
28.06.2019
0.0555
31.05.2019
0.0555
30.04.2019
0.0555
29.03.2019
0.0555
28.02.2019
0.0555
31.01.2019
0.0555
31.12.2018
0.0555
30.11.2018
0.0555
31.10.2018
0.0555
28.09.2018
0.0565
31.08.2018
0.0565
31.07.2018
0.0565
29.06.2018
0.0565
31.05.2018
0.0565
30.04.2018
0.0565
29.03.2018
0.0565
28.02.2018
0.0465