BGF Dynamic High Income Fund
The Fund aims to generate a high income on your investment. The Fund invests globally in the full range of assets in which a UCITS may invest, including equity securities (e.g. shares), fixed income (FI) securities (such as bonds), funds, cash, deposits and money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). The asset classes and the extent to which the Fund is invested in these may vary without limit depending on market conditions and other factors at the investment adviser's (IA) discretion.
Net Assets of Fund
USD 2 821 633 280
Share Class launch date
06.02.2018
Fund Launch Date
06.02.2018
Share Class Currency
EUR
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Multi Asset
Constraint Benchmark 1
70%MSCIWLDNET / 30%LGAINXUSDH Index (USD)
SFDR Classification
Other
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
1,74%
ISIN
LU1706154686
Annual Management Fee
1,50%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
EUR 5000
Minimum Subsequent Investment
EUR 1000
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
EUR Flexible Allocation - Global
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
B92H GR
SEDOL
BYWV0D1
29-Feb-2024
BGF Dynamic High Income Fund
Inception Date
06.02.2018
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 211 801 192,70
Number of Securities
1 867,00
Shares Outstanding
31 206 333,28
Name
Weight (%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.2115
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.7434
AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024
0.8817
MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024
0.8251
MICROSOFT CORP
0.7005
AAPL NOMURA AMERICA FINANCE LLC 10.853/19/2024
0.6688
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.6524
SAP BARCLAYS BANK PLC 9.823/20/2024
0.4811
MSFT SOCIETE GENERALE MTN 11.683/21/2024
0.4697
GOOGL JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 17.883/19/2024
0.4223
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.03.2024
6.79
0.01
0.14749262536873156
26.03.2024
6.78
0
0
25.03.2024
6.78
-0.01
-0.14727540500736377
22.03.2024
6.79
-0.01
-0.14705882352941177
21.03.2024
6.8
0.05
0.7407407407407407
20.03.2024
6.75
0.02
0.2971768202080238
19.03.2024
6.73
-0.01
-0.14836795252225518
18.03.2024
6.74
0.01
0.1485884101040119
15.03.2024
6.73
-0.01
-0.14836795252225518
14.03.2024
6.74
-0.02
-0.2958579881656805
13.03.2024
6.76
0.01
0.14814814814814814
12.03.2024
6.75
0.03
0.44642857142857145
11.03.2024
6.72
-0.02
-0.29673590504451036
08.03.2024
6.74
0.02
0.2976190476190476
07.03.2024
6.72
0.02
0.29850746268656714
06.03.2024
6.7
0.01
0.14947683109118087
05.03.2024
6.69
0
0
04.03.2024
6.69
0.02
0.29985007496251875
01.03.2024
6.67
0
0
29.02.2024
6.67
-0.03
-0.44776119402985076
28.02.2024
6.7
-0.01
-0.14903129657228018
27.02.2024
6.71
-0.02
-0.2971768202080238
26.02.2024
6.73
0.01
0.1488095238095238
23.02.2024
6.72
0.02
0.29850746268656714
22.02.2024
6.7
0.04
0.6006006006006006
21.02.2024
6.66
-0.01
-0.14992503748125938
20.02.2024
6.67
0
0
19.02.2024
6.67
0.01
0.15015015015015015
16.02.2024
6.66
0
0
15.02.2024
6.66
0.04
0.6042296072507553
14.02.2024
6.62
0.01
0.15128593040847202
13.02.2024
6.61
-0.06
-0.8995502248875562
12.02.2024
6.67
0.02
0.3007518796992481
09.02.2024
6.65
0.01
0.15060240963855423
08.02.2024
6.64
0
0
07.02.2024
6.64
0.01
0.15082956259426847
06.02.2024
6.63
0
0
05.02.2024
6.63
0
0
02.02.2024
6.63
0
0
01.02.2024
6.63
-0.02
-0.3007518796992481
31.01.2024
6.65
-0.05
-0.746268656716418
30.01.2024
6.7
0.02
0.2994011976047904
29.01.2024
6.68
0.01
0.14992503748125938
26.01.2024
6.67
0.01
0.15015015015015015
25.01.2024
6.66
0
0
24.01.2024
6.66
0.02
0.30120481927710846
23.01.2024
6.64
0
0
22.01.2024
6.64
0.04
0.6060606060606061
19.01.2024
6.6
0.02
0.303951367781155
18.01.2024
6.58
0
0
17.01.2024
6.58
-0.04
-0.6042296072507553
16.01.2024
6.62
-0.03
-0.45112781954887216
15.01.2024
6.65
0
0
12.01.2024
6.65
0.02
0.30165912518853694
11.01.2024
6.63
0
0
10.01.2024
6.63
0.02
0.30257186081694404
09.01.2024
6.61
0.01
0.15151515151515152
08.01.2024
6.6
0.01
0.15174506828528073
05.01.2024
6.59
-0.01
-0.15151515151515152
04.01.2024
6.6
-0.01
-0.15128593040847202
03.01.2024
6.61
-0.03
-0.45180722891566266
02.01.2024
6.64
-0.02
-0.3003003003003003
29.12.2023
6.66
-0.05
-0.7451564828614009
28.12.2023
6.71
0.02
0.29895366218236175
27.12.2023
6.69
0.02
0.29985007496251875
22.12.2023
6.67
0.02
0.3007518796992481
21.12.2023
6.65
-0.01
-0.15015015015015015
20.12.2023
6.66
0.01
0.15037593984962405
19.12.2023
6.65
0.02
0.30165912518853694
18.12.2023
6.63
0
0
15.12.2023
6.63
-0.01
-0.15060240963855423
14.12.2023
6.64
0.12
1.8404907975460123
13.12.2023
6.52
0.01
0.15360983102918588
12.12.2023
6.51
0.01
0.15384615384615385
11.12.2023
6.5
0
0
08.12.2023
6.5
0.01
0.15408320493066255
07.12.2023
6.49
-0.01
-0.15384615384615385
06.12.2023
6.5
0.02
0.30864197530864196
05.12.2023
6.48
0
0
04.12.2023
6.48
0.02
0.30959752321981426
01.12.2023
6.46
0.02
0.3105590062111801
30.11.2023
6.44
-0.06
-0.9230769230769231
29.11.2023
6.5
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0.6191950464396285
28.11.2023
6.46
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27.11.2023
6.45
-0.01
-0.15479876160990713
24.11.2023
6.46
0.01
0.15503875968992248
23.11.2023
6.45
0
0
22.11.2023
6.45
0.01
0.15527950310559005
21.11.2023
6.44
0.02
0.3115264797507788
20.11.2023
6.42
0.01
0.15600624024961
17.11.2023
6.41
0
0
16.11.2023
6.41
0
0
15.11.2023
6.41
0.04
0.6279434850863422
14.11.2023
6.37
0.08
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13.11.2023
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10.11.2023
6.27
-0.04
-0.6339144215530903
09.11.2023
6.31
0
0
08.11.2023
6.31
0.01
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07.11.2023
6.3
0
0
06.11.2023
6.3
0
0
03.11.2023
6.3
0.07
1.1235955056179776
02.11.2023
6.23
0.12
1.9639934533551555
31.10.2023
6.11
-0.02
-0.3262642740619902
30.10.2023
6.13
0
0
27.10.2023
6.13
-0.01
-0.16286644951140064
26.10.2023
6.14
-0.02
-0.3246753246753247
25.10.2023
6.16
-0.02
-0.32362459546925565
24.10.2023
6.18
0.03
0.4878048780487805
23.10.2023
6.15
-0.03
-0.4854368932038835
20.10.2023
6.18
-0.04
-0.6430868167202572
19.10.2023
6.22
-0.04
-0.6389776357827476
18.10.2023
6.26
-0.01
-0.1594896331738437
17.10.2023
6.27
0
0
16.10.2023
6.27
-0.01
-0.1592356687898089
13.10.2023
6.28
0
0
12.10.2023
6.28
-0.02
-0.31746031746031744
11.10.2023
6.3
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0.4784688995215311
10.10.2023
6.27
0.05
0.8038585209003215
09.10.2023
6.22
0.05
0.8103727714748784
06.10.2023
6.17
-0.04
-0.644122383252818
05.10.2023
6.21
0.02
0.32310177705977383
04.10.2023
6.19
-0.04
-0.6420545746388443
03.10.2023
6.23
-0.04
-0.6379585326953748
02.10.2023
6.27
-0.05
-0.7911392405063291
29.09.2023
6.32
-0.01
-0.1579778830963665
28.09.2023
6.33
-0.02
-0.31496062992125984
27.09.2023
6.35
-0.02
-0.3139717425431711
26.09.2023
6.37
-0.01
-0.15673981191222572
25.09.2023
6.38
-0.03
-0.46801872074882994
22.09.2023
6.41
-0.02
-0.3110419906687403
21.09.2023
6.43
-0.06
-0.9244992295839753
20.09.2023
6.49
0.01
0.15432098765432098
19.09.2023
6.48
0
0
18.09.2023
6.48
-0.03
-0.4608294930875576
15.09.2023
6.51
0
0
14.09.2023
6.51
0.02
0.3081664098613251
13.09.2023
6.49
0
0
12.09.2023
6.49
0
0
11.09.2023
6.49
0.02
0.3091190108191654
08.09.2023
6.47
0.01
0.15479876160990713
07.09.2023
6.46
-0.02
-0.30864197530864196
06.09.2023
6.48
-0.03
-0.4608294930875576
05.09.2023
6.51
-0.02
-0.30627871362940273
04.09.2023
6.53
0
0
01.09.2023
6.53
0
0
31.08.2023
6.53
-0.05
-0.7598784194528876
30.08.2023
6.58
0.05
0.7656967840735069
29.08.2023
6.53
0.02
0.30721966205837176
28.08.2023
6.51
0.02
0.3081664098613251
25.08.2023
6.49
-0.03
-0.4601226993865031
24.08.2023
6.52
0.03
0.4622496147919877
23.08.2023
6.49
0.02
0.3091190108191654
22.08.2023
6.47
0
0
21.08.2023
6.47
0.01
0.15479876160990713
18.08.2023
6.46
-0.04
-0.6153846153846154
17.08.2023
6.5
-0.03
-0.45941807044410415
16.08.2023
6.53
-0.04
-0.60882800608828
14.08.2023
6.57
-0.01
-0.1519756838905775
11.08.2023
6.58
-0.05
-0.7541478129713424
10.08.2023
6.63
0.03
0.45454545454545453
09.08.2023
6.6
0.01
0.15174506828528073
08.08.2023
6.59
-0.01
-0.15151515151515152
07.08.2023
6.6
0.01
0.15174506828528073
04.08.2023
6.59
0.02
0.30441400304414
03.08.2023
6.57
-0.05
-0.7552870090634441
02.08.2023
6.62
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0
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07.02.2018
10.05
0.05
0.5
06.02.2018
10
--
--
BGF Dynamic High Income Fund
Fund Inception
06-Feb-2018
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
28.02.2018
--
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Ex-Date
Total Distribution
29.02.2024
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0.0415
29.12.2023
0.0415
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