BGF Asian Tiger Bond Fund The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income securities. These include bonds and money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). Net Assets of Fund USD 2 251 534 560 Share Class launch date 29.11.2017 Fund Launch Date 02.02.1996 Share Class Currency SGD Fund Base Currency USD Asset Class Fixed Income Constraint Benchmark 1 JPM Asian Credit Index (USD) SFDR Classification Other Initial Charge 0,00% Ongoing Charges Figures 0,54% ISIN LU1728037687 Annual Management Fee 0,50% Performance Fee 0,00% Minimum Initial Investment SGD 10000000 Minimum Subsequent Investment SGD 1000 Use of Income Accumulating Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Other Bond Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGTI2SH SEDOL BD1FWX1 29-Feb-2024 BGF Asian Tiger Bond Fund Inception Date 29.11.2017 Fund Holdings as of - Total Net Assets SGD 30 208 095,14 Number of Securities 437,00 Shares Outstanding 3 154 205,02 Name Weight (%) HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033 1.1261 MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 1.0998 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030 0.9783 STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027 0.949 STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029 0.8361 AZURE POWER SOLAR ENERGY PRIVATE L MTN RegS 5.65 12/24/2024 0.8135 VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 12/09/2028 0.8122 INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS 1.65 09/03/2025 0.8058 KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD MTN RegS 5 07/18/2028 0.797 MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/2030 0.7885 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.03.2024 9.58 0.02 0.20920502092050208 27.03.2024 9.56 0 0 26.03.2024 9.56 -0.01 -0.1044932079414838 25.03.2024 9.57 0.02 0.2094240837696335 22.03.2024 9.55 0.03 0.31512605042016806 21.03.2024 9.52 0.03 0.31612223393045313 20.03.2024 9.49 0 0 19.03.2024 9.49 0 0 18.03.2024 9.49 -0.01 -0.10526315789473684 15.03.2024 9.5 -0.02 -0.21008403361344538 14.03.2024 9.52 0 0 13.03.2024 9.52 -0.02 -0.20964360587002095 12.03.2024 9.54 -0.01 -0.10471204188481675 11.03.2024 9.55 0.02 0.2098635886673662 08.03.2024 9.53 0 0 07.03.2024 9.53 0.02 0.2103049421661409 06.03.2024 9.51 0.02 0.2107481559536354 05.03.2024 9.49 -0.01 -0.10526315789473684 04.03.2024 9.5 0.04 0.42283298097251587 01.03.2024 9.46 0.01 0.10582010582010581 29.02.2024 9.45 -0.01 -0.10570824524312897 28.02.2024 9.46 0.02 0.211864406779661 27.02.2024 9.44 -0.02 -0.21141649048625794 26.02.2024 9.46 0.01 0.10582010582010581 23.02.2024 9.45 0 0 22.02.2024 9.45 0.01 0.1059322033898305 21.02.2024 9.44 0.03 0.3188097768331562 20.02.2024 9.41 -0.01 -0.10615711252653928 19.02.2024 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11.01.2024 9.35 0.03 0.3218884120171674 10.01.2024 9.32 0.01 0.10741138560687433 09.01.2024 9.31 0.01 0.10752688172043011 08.01.2024 9.3 0.01 0.10764262648008611 05.01.2024 9.29 -0.04 -0.4287245444801715 04.01.2024 9.33 -0.01 -0.10706638115631692 03.01.2024 9.34 -0.02 -0.21367521367521367 02.01.2024 9.36 -0.02 -0.21321961620469082 29.12.2023 9.38 0 0 28.12.2023 9.38 0.01 0.10672358591248667 27.12.2023 9.37 0.01 0.10683760683760683 22.12.2023 9.36 0 0 21.12.2023 9.36 0.02 0.21413276231263384 20.12.2023 9.34 0.01 0.10718113612004287 19.12.2023 9.33 0.01 0.1072961373390558 18.12.2023 9.32 -0.01 -0.10718113612004287 15.12.2023 9.33 0.04 0.43057050592034446 14.12.2023 9.29 0.1 1.088139281828074 13.12.2023 9.19 0 0 12.12.2023 9.19 0.03 0.32751091703056767 11.12.2023 9.16 -0.04 -0.43478260869565216 08.12.2023 9.2 0 0 07.12.2023 9.2 0.03 0.3271537622682661 06.12.2023 9.17 0.01 0.1091703056768559 05.12.2023 9.16 0.02 0.2188183807439825 04.12.2023 9.14 0.02 0.21929824561403508 01.12.2023 9.12 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