BGF World Technology Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in the equity securities (e.g. shares) of companies the main business of which is in the technology sector. The Fund’s total assets will be invested in accordance with its ESG Policy as disclosed in the prospectus. For further details regarding the ESG characteristics please refer to the prospectus and the BlackRock website at https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf
Net Assets of Fund
USD 11 617 249 944
Share Class launch date
22.11.2017
Fund Launch Date
03.03.1995
Share Class Currency
EUR
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Equity
Constraint Benchmark 1
MSCI ACWI Information Technology 10/40 Index EUR
SFDR Classification
Article 8
Initial Charge
0,00%
Ongoing Charges Figures
0,79%
ISIN
LU1722863211
Annual Management Fee
0,75%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
EUR 10000000
Minimum Subsequent Investment
EUR 1000
Use of Income
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Sector Equity Technology
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGWTI2E
SEDOL
BF0QF30
29-Feb-2024
BGF World Technology Fund
Inception Date
22.11.2017
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 565 574 109,35
Number of Securities
80,00
Shares Outstanding
18 025 527,47
Name
Weight (%)
NVIDIA CORP
9.9109
MICROSOFT CORP
9.3076
APPLE INC
7.0704
BROADCOM INC
3.4489
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
3.4165
META PLATFORMS INC CLASS A
3.0644
ADVANCED MICRO DEVICES INC
3.036
ASML HOLDING NV
2.9708
AMAZON COM INC
2.4853
MASTERCARD INC CLASS A
2.1561
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
31.38
0.15
0.4803073967339097
27.03.2024
31.23
-0.36
-1.1396011396011396
26.03.2024
31.59
0.01
0.031665611146295125
25.03.2024
31.58
0.09
0.2858050174658622
22.03.2024
31.49
-0.1
-0.31655587211142766
21.03.2024
31.59
0.79
2.564935064935065
20.03.2024
30.8
0.41
1.3491280026324448
19.03.2024
30.39
-0.44
-1.4271813168991243
18.03.2024
30.83
0.21
0.6858262573481385
15.03.2024
30.62
-0.29
-0.938207699773536
14.03.2024
30.91
0.04
0.12957563977972142
13.03.2024
30.87
-0.19
-0.6117192530585963
12.03.2024
31.06
0.39
1.2716009129442452
11.03.2024
30.67
-1.01
-3.188131313131313
08.03.2024
31.68
0.43
1.376
07.03.2024
31.25
0.22
0.7089912987431518
06.03.2024
31.03
0.07
0.22609819121447028
05.03.2024
30.96
-0.47
-1.4953865733375755
04.03.2024
31.43
0.3
0.9637006103437199
01.03.2024
31.13
0.42
1.3676326929338978
29.02.2024
30.71
0.23
0.7545931758530183
28.02.2024
30.48
-0.22
-0.7166123778501629
27.02.2024
30.7
0.04
0.1304631441617743
26.02.2024
30.66
-0.11
-0.3574910627234319
23.02.2024
30.77
0.2
0.6542361792607131
22.02.2024
30.57
1.24
4.227753153767473
21.02.2024
29.33
-0.27
-0.9121621621621622
20.02.2024
29.6
-0.75
-2.471169686985173
19.02.2024
30.35
-0.11
-0.36112934996717005
16.02.2024
30.46
0.02
0.0657030223390276
15.02.2024
30.44
-0.15
-0.4903563255966002
14.02.2024
30.59
0.41
1.3585155732273029
13.02.2024
30.18
-0.59
-1.9174520636984076
12.02.2024
30.77
0.18
0.5884275907159202
09.02.2024
30.59
0.25
0.8239947264337508
08.02.2024
30.34
0.6
2.0174848688634834
07.02.2024
29.74
0.06
0.20215633423180593
06.02.2024
29.68
-0.15
-0.5028494803888702
05.02.2024
29.83
0.49
1.6700749829584185
02.02.2024
29.34
0.62
2.1587743732590527
01.02.2024
28.72
0.18
0.6306937631394534
31.01.2024
28.54
-0.64
-2.1932830705962987
30.01.2024
29.18
0.17
0.5860048259220958
29.01.2024
29.01
0.27
0.9394572025052192
26.01.2024
28.74
-0.29
-0.9989665862900448
25.01.2024
29.03
0.16
0.5542085209560097
24.01.2024
28.87
0.31
1.0854341736694677
23.01.2024
28.56
-0.05
-0.17476406850751486
22.01.2024
28.61
0.66
2.361359570661896
19.01.2024
27.95
0.28
1.0119262739428985
18.01.2024
27.67
0.73
2.7097253155159615
17.01.2024
26.94
-0.28
-1.0286554004408524
16.01.2024
27.22
0.14
0.51698670605613
15.01.2024
27.08
0.07
0.259163272861903
12.01.2024
27.01
0.02
0.07410151908114117
11.01.2024
26.99
0.29
1.0861423220973783
10.01.2024
26.7
0.25
0.945179584120983
09.01.2024
26.45
0.22
0.8387342737323675
08.01.2024
26.23
0.44
1.7060876308646762
05.01.2024
25.79
0.02
0.07760962359332557
04.01.2024
25.77
-0.27
-1.0368663594470047
03.01.2024
26.04
-0.27
-1.0262257696693273
02.01.2024
26.31
-0.52
-1.9381289601192695
29.12.2023
26.83
0.08
0.29906542056074764
28.12.2023
26.75
0.03
0.1122754491017964
27.12.2023
26.72
0.03
0.11240164855751218
22.12.2023
26.69
0.09
0.3383458646616541
21.12.2023
26.6
-0.19
-0.7092198581560284
20.12.2023
26.79
0.03
0.11210762331838565
19.12.2023
26.76
0.03
0.1122334455667789
18.12.2023
26.73
0.07
0.2625656414103526
15.12.2023
26.66
0.12
0.45214770158251694
14.12.2023
26.54
-0.09
-0.3379647014645137
13.12.2023
26.63
0.17
0.6424792139077853
12.12.2023
26.46
0.08
0.3032600454890068
11.12.2023
26.38
0.26
0.9954058192955589
08.12.2023
26.12
0.31
1.2010848508330105
07.12.2023
25.81
-0.17
-0.6543494996150885
06.12.2023
25.98
0.3
1.1682242990654206
05.12.2023
25.68
-0.01
-0.03892565200467108
04.12.2023
25.69
-0.07
-0.2717391304347826
01.12.2023
25.76
-0.04
-0.15503875968992248
30.11.2023
25.8
-0.06
-0.23201856148491878
29.11.2023
25.86
0.44
1.7309205350118018
28.11.2023
25.42
-0.19
-0.7418976962124171
27.11.2023
25.61
0.01
0.0390625
24.11.2023
25.6
-0.11
-0.4278490859587709
23.11.2023
25.71
-0.09
-0.3488372093023256
22.11.2023
25.8
0.24
0.9389671361502347
21.11.2023
25.56
0
0
20.11.2023
25.56
0.05
0.1960015680125441
17.11.2023
25.51
0.05
0.19638648860958366
16.11.2023
25.46
-0.03
-0.11769321302471558
15.11.2023
25.49
0.09
0.3543307086614173
14.11.2023
25.4
0.3
1.1952191235059761
13.11.2023
25.1
0.15
0.6012024048096193
10.11.2023
24.95
0.05
0.20080321285140562
09.11.2023
24.9
0.13
0.5248284214775939
08.11.2023
24.77
0.17
0.6910569105691057
07.11.2023
24.6
0.34
1.4014839241549877
06.11.2023
24.26
0.12
0.4971002485501243
03.11.2023
24.14
0.12
0.4995836802664446
02.11.2023
24.02
0.9
3.8927335640138407
31.10.2023
23.12
0.22
0.9606986899563319
30.10.2023
22.9
-0.02
-0.08726003490401396
27.10.2023
22.92
-0.15
-0.6501950585175552
26.10.2023
23.07
-0.48
-2.038216560509554
25.10.2023
23.55
-0.08
-0.33855268726195514
24.10.2023
23.63
0.36
1.5470562956596476
23.10.2023
23.27
-0.41
-1.7314189189189189
20.10.2023
23.68
-0.37
-1.5384615384615385
19.10.2023
24.05
-0.25
-1.02880658436214
18.10.2023
24.3
0.08
0.33030553261767137
17.10.2023
24.22
-0.32
-1.3039934800325998
16.10.2023
24.54
-0.32
-1.2872083668543846
13.10.2023
24.86
-0.07
-0.2807862013638187
12.10.2023
24.93
0.34
1.3826758845058966
11.10.2023
24.59
0.06
0.24459845087647777
10.10.2023
24.53
0.26
1.0712814173877214
09.10.2023
24.27
0.36
1.5056461731493098
06.10.2023
23.91
0.01
0.04184100418410042
05.10.2023
23.9
0.06
0.2516778523489933
04.10.2023
23.84
-0.35
-1.4468788755684168
03.10.2023
24.19
0.13
0.5403158769742311
02.10.2023
24.06
-0.04
-0.16597510373443983
29.09.2023
24.1
0.51
2.161933022467147
28.09.2023
23.59
-0.1
-0.42211903756859437
27.09.2023
23.69
0.18
0.7656316461080391
26.09.2023
23.51
-0.19
-0.8016877637130801
25.09.2023
23.7
0.04
0.16906170752324598
22.09.2023
23.66
0.01
0.042283298097251586
21.09.2023
23.65
-0.65
-2.674897119341564
20.09.2023
24.3
0.17
0.7045171985080813
19.09.2023
24.13
-0.25
-1.0254306808859721
18.09.2023
24.38
-0.22
-0.8943089430894309
15.09.2023
24.6
-0.14
-0.5658852061438965
14.09.2023
24.74
0.21
0.8560945780676722
13.09.2023
24.53
-0.23
-0.9289176090468497
12.09.2023
24.76
0.08
0.3241491085899514
11.09.2023
24.68
-0.1
-0.4035512510088781
08.09.2023
24.78
0.14
0.5681818181818182
07.09.2023
24.64
-0.57
-2.261007536691789
06.09.2023
25.21
0.18
0.7191370355573312
05.09.2023
25.03
-0.01
-0.039936102236421724
04.09.2023
25.04
0.08
0.32051282051282054
01.09.2023
24.96
0.05
0.20072260136491368
31.08.2023
24.91
0.48
1.9647973802701597
30.08.2023
24.43
0.29
1.2013256006628004
29.08.2023
24.14
0.15
0.6252605252188412
28.08.2023
23.99
0.09
0.37656903765690375
25.08.2023
23.9
-0.43
-1.7673653925195232
24.08.2023
24.33
0.28
1.1642411642411643
23.08.2023
24.05
0.16
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0
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0
0
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0.04
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0
0
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0
0
21.11.2017
10
--
--
BGF World Technology Fund
Fund Inception
22-Nov-2017
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
30.11.2017
--
31.12.2017
0.315457
31.01.2018
5.765199
28.02.2018
3.270565
31.03.2018
-4.798464
30.04.2018
4.032258
31.05.2018
9.98062
30.06.2018
1.321586
31.07.2018
-0.869565
31.08.2018
7.807018
30.09.2018
0.081367
31.10.2018
-11.138211
30.11.2018
-0.548948
31.12.2018
-7.267709
31.01.2019
12.5
28.02.2019
6.261023
31.03.2019
4.564315
30.04.2019
6.904762
31.05.2019
-6.533036
30.06.2019
4.924543
31.07.2019
7.948524
31.08.2019
-2.033661
30.09.2019
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31.10.2019
1.263001
30.11.2019
7.116654
31.12.2019
1.986301
31.01.2020
7.924782
29.02.2020
-6.160548
31.03.2020
-6.830239
30.04.2020
17.153025
31.05.2020
7.411908
30.06.2020
10.237557
31.07.2020
4.720369
31.08.2020
6.271436
30.09.2020
-0.092208
31.10.2020
-0.046147
30.11.2020
11.218837
31.12.2020
5.936073
31.01.2021
4.075235
28.02.2021
-0.451807
31.03.2021
-2.080182
30.04.2021
2.703747
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31.07.2021
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3.300903
30.09.2021
-3.733602
31.10.2021
5.590496
30.11.2021
3.077432
31.12.2021
-3.338684
31.01.2022
-15.709067
28.02.2022
-3.073286
31.03.2022
5
30.04.2022
-6.620209
31.05.2022
-9.038143
30.06.2022
-8.751139
31.07.2022
15.984016
31.08.2022
-0.645995
30.09.2022
-9.579541
31.10.2022
-1.198466
30.11.2022
-3.347889
31.12.2022
-7.781124
31.01.2023
9.526402
28.02.2023
3.230616
31.03.2023
3.562831
30.04.2023
-3.95165
31.05.2023
14.327202
30.06.2023
2.794242
31.07.2023
2.635914
31.08.2023
-0.040128
30.09.2023
-3.251706
31.10.2023
-4.06639
30.11.2023
11.591696
31.12.2023
3.992248
31.01.2024
6.373463
29.02.2024
7.603364