Korko-sijoitukset

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
31.03.2015
Saakka
31.03.2016
Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Alkaen
31.03.2019
Saakka
31.03.2020
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.03.2020

- - - 2,64 -0,62

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 28.05.2020 USD 1 571,035
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 12.06.2013
Perustamispäivä 22.11.2017
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,82%
ISIN LU1722863567
Bloomberg-tunnus BSEFI5E
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL BF2S556
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.04.2020
Nimi Painotus (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 4,64
ISRAEL (STATE OF) RegS 3.8 05/13/2060 2,30
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 2,02
ISRAEL (STATE OF) 4.5 04/03/2120 2,00
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 1,96
Nimi Painotus (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.4 04/16/2050 1,96
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2029 1,96
PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 4.95 04/28/2031 1,89
NK KAZMUNAYGAZ AO RegS 6.375 10/24/2048 1,76
INDONESIA (REPUBLIC OF) 4.45 04/15/2070 1,74
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 92,41 -1,02 -1,09 98,70 82,86 - LU1722863567 - -
Class I2 USD Ei ole 119,57 -0,77 -0,64 125,82 105,31 - LU1118028742 - -
Class D5 Hedged EUR - 86,54 -0,55 -0,63 94,12 77,30 - LU1814255391 - -
Class D5 EUR - 96,42 -1,06 -1,09 103,91 86,47 - LU1800013283 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 88,97 -0,58 -0,65 93,83 78,51 - LU1567863144 - -
Class X2 Hedged CAD - 96,98 -0,61 -0,63 102,63 85,45 - LU1728553345 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 89,09 -0,58 -0,65 94,88 78,91 - LU1093538335 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 90,93 -0,60 -0,66 95,75 80,13 - LU1567862849 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 89,09 -0,57 -0,64 95,00 79,06 - LU1715606080 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 109,12 -0,69 -0,63 115,19 96,08 - LU0949128226 - -
Class X5 EUR Neljännesvuosittain 93,54 -1,04 -1,10 98,92 83,78 - LU1648246756 - -
Class D5 USD Neljännesvuosittain 93,10 -0,60 -0,64 102,53 83,22 - LU1308276671 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 95,17 -0,61 -0,64 100,17 83,78 - LU1648247721 - -
Class I3 USD Kuukausittain 79,25 -0,52 -0,65 92,04 70,52 - LU1572169453 - -
Class I5 Hedged EUR - 80,46 -0,51 -0,63 89,19 71,85 - LU1781817264 - -
Class D2 USD Ei ole 120,77 -0,77 -0,63 127,12 106,40 - LU0949128572 - -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 89,12 -0,58 -0,65 94,62 78,68 - LU1072457747 - -
Class I4 Hedged EUR Vuotuinen 89,88 -0,58 -0,64 94,60 79,12 - LU1418627409 - -
Class A2 USD Ei ole 114,23 -0,73 -0,64 120,44 100,79 - LU0940382277 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 110,65 -0,70 -0,63 117,90 97,68 - LU1435395550 - -
Class X2 USD Ei ole 130,31 -0,83 -0,63 136,88 114,61 - LU0946833604 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 102,54 -0,65 -0,63 108,13 90,40 - LU1072451542 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 105,29 -0,90 -0,85 109,41 91,50 - LU0997362164 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumentit

Dokumentit