Skip to content

Korko-sijoitukset

BSF BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 17.01.2020 USD 78,344
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 06.12.2017
Perustamispäivä 06.12.2017
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Vertailuindeksi JP Morgan EMBI Global Diversified 1-3 year Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,59%
ISIN LU1706560320
Bloomberg-tunnus BSEI2EH
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BD71LP8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2019
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2021 6,57
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 7.75 09/01/2022 3,49
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024 3,24
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 6.875 10/17/2040 2,46
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6 11/24/2023 2,20
Nimi Painotus (%)
DOMINICAN REPUBLIC RegS 7.5 05/06/2021 2,10
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 5.625 01/26/2022 1,90
GABONESE REPUBLIC RegS 6.375 12/12/2024 1,78
SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST RE RegS 6.35 06/28/2024 1,77
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 1,69
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 Hedged EUR Ei ole 101,40 0,26 0,26 102,99 97,59 - LU1706560320 - -
Class D2 USD Ei ole 107,80 0,29 0,27 107,80 101,55 - LU1706559827 - -
Class D2 Hedged EUR - 101,28 0,26 0,26 102,90 97,49 - LU1706560163 - -
Class A2 USD Ei ole 106,99 0,30 0,28 107,13 101,15 - LU1706559744 - -
Class X2 USD Ei ole 108,84 0,30 0,28 108,84 102,07 - LU1706560080 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michal Wozniak
Michal Wozniak
Michal Katrencik
Michal Katrencik

Dokumentit

Dokumentit