Skip to content

Korko-sijoitukset

BGF US Dollar Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Rahaston tavoitteena on maksimoida sijoituksesi tuotto rahaston pääoman kasvun ja tulojen yhdistelmällä. Rahasto sijoittaa vähintään 80 % kokonaisvaroistaan kiinteätuottoisiin arvopapereihin.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.11.2019 USD 742,063
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 07.04.1989
Perustamispäivä 15.11.2017
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka USD Diversified Bond
Vertailuindeksi Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,51%
ISIN LU1718847640
Bloomberg-tunnus BGUCI5U
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BF0TR99
Bloomberg-vertailuarvon tunnus LBUSTRUU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2019
Nimi Painotus (%)
UNITED STATES TREASURY 20,18
UNIFORM MBS 12,23
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 10,28
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 7,59
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 2,65
Nimi Painotus (%)
BANK OF AMERICA CORP 1,37
JPMORGAN CHASE & CO 1,32
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 1,02
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,81
WELLS FARGO & COMPANY 0,79
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I5 USD Neljännesvuosittain 10,29 -0,01 -0,10 10,44 9,56 - LU1718847640 - -
Class X5 USD Neljännesvuosittain 10,23 0,00 0,00 10,38 9,50 - LU1694209633 - -
Class I2 USD Ei ole 11,45 0,00 0,00 11,53 10,32 - LU1165522647 - -
Class A1 USD Päivittäinen 17,28 -0,01 -0,06 17,52 16,04 - LU0028835386 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 10,39 -0,01 -0,10 10,54 9,65 - LU1564327929 - -
Class D3 USD Kuukausittain 17,31 -0,01 -0,06 17,55 16,07 - LU0592701923 - -
Class A2 CZK Ei ole 789,10 -0,78 -0,10 813,96 703,50 - LU1791174102 - -
Class A3 USD Kuukausittain 17,31 -0,01 -0,06 17,55 16,07 - LU0172417379 - -
Class A2 USD Ei ole 34,25 -0,02 -0,06 34,56 31,04 - LU0096258362 - -
Class D2 USD Ei ole 35,57 -0,02 -0,06 35,85 32,11 - LU0548367084 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 94,78 -0,05 -0,05 96,56 89,68 - LU1484781122 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 10,92 -0,01 -0,09 11,05 10,03 - LU1294567448 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 9,21 0,00 0,00 9,41 8,81 - LU1484781049 - -
Class X2 USD Ei ole 10,95 -0,01 -0,09 11,02 9,82 - LU0147419252 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller

Dokumentit

Dokumentit