Korko-sijoitukset

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

- - 6,46 9,48 -0,49
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

- - 5,77 8,36 -1,26
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,49 5,06 - - 4,11
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

-1,26 4,21 - - 3,29
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,49 -1,45 -2,90 -0,49 15,97 - - 14,01
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

-1,26 -1,45 -2,88 -1,26 13,16 - - 11,13

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 14.01.2021 EUR 503 276
Rahaston nettovarat alkaen 14.01.2021 USD 454 128 898
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta EUR
Rahaston perustaminen 02.11.2018
Perustamispäivä 02.11.2018
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 31.12.2020 600
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Bond
Vertailuindeksi FTSE WGBI ex EGBI in EUR
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,12%
ISIN IE00BDZRS805
Bloomberg-tunnus BRIWDEA
Kulusuhde 0,09%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BDZRS80
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 500000
Minimi lisäsijoitus EUR 5000
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen - -
3 v beeta alkaen 31.12.2020 1,000
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen - -
5 v beeta alkaen - -

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.01.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.01.2021 6,42
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.01.2021 82,37
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.01.2021 100,00
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.01.2021 Bond Global USD
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen - -
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.01.2021 363
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.01.2021 31.08.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

5
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE), Class D Acc, alkaen 31.12.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 829 Global Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2020
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 1.875 05/31/2022 0,82
TREASURY NOTE 2 11/30/2022 0,68
TREASURY NOTE 0.625 08/15/2030 0,65
TREASURY NOTE 0.125 11/30/2022 0,61
TREASURY NOTE 0.375 03/31/2022 0,60
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2028 0,56
TREASURY NOTE 1.625 02/15/2026 0,56
TREASURY NOTE 1.75 06/15/2022 0,55
TREASURY NOTE 0.125 10/15/2023 0,53
TREASURY NOTE 2.75 02/15/2028 0,52
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.12.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D Acc EUR Ei ole 11,38 0,02 0,16 12,58 11,26 11,38 IE00BDZRS805 11,39 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 10,70 -0,01 -0,12 11,16 10,54 10,69 IE00BD5D0B54 10,70 -
Class D USD Ei ole 11,49 -0,01 -0,05 11,71 10,78 11,48 IE00BD0NC581 11,49 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 9,90 -0,01 -0,13 10,03 9,89 9,90 IE00BMY53838 9,91 -
Flex USD Ei ole 23,79 -0,01 -0,05 24,23 22,31 23,78 IE0005033380 23,80 -
Inst EUR - 10,47 0,02 0,16 11,62 10,36 10,46 IE00BJK0X817 10,47 -
Inst USD Ei ole 16,23 -0,01 -0,05 16,54 15,23 16,22 IE00B1W4R493 16,24 -
Flex USD Puolivuosittain 10,18 -0,01 -0,05 10,47 9,68 10,18 IE00BYQQ0X26 10,19 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,82 -0,01 -0,13 11,22 10,53 10,82 IE00BGR7K831 10,83 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokumentit

Dokumentit