Korko-sijoitukset

SUSU

iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Tärkeitä tietoja: Kaikkiin taloudelliseen sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata. Kaksi tärkeintä korkosijoittamiseen liittyvää riskiä ovat korkoriski ja luottoriski. Tyypillisesti kun korot nousevat, joukkolainojen markkinahinnat laskevat vastaavasti. Luottoriskillä viitataan siihen mahdollisuuteen, että joukkolainan liikkeeseenlaskija ei kykene maksamaan takaisin lainaamaansa pääomaa ja sovittuja korkoja. Rahaston sijoitukset saattavat olla melko epälikvidejä, mikä usein vaikeuttaa sijoitusten arvonkehityksen ennakointia. Ääritilanteissa voi käydä niin, että rahasto ei pysty realisoimaan sijoitusta viimeisimpään markkinahintaan tai ylipäätään kohtuulliseksi katsottavaan hintaan. Varojen säilyttämisestä tai muista tämän tyyppisistä palveluista vastaavan tahon tai johdannaisten tai muiden instrumenttien vastapuolena toimivan tahon maksukyvyttömyys voi aiheuttaa rahastolle taloudellisia tappioita.
Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.
Tuottoluvut eivät ole saatavilla koska tiedot ovat alle vuoden vanhoja.

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 19.03.2019 USD 31 850 616
Net Assets of Fund alkaen 19.03.2019 USD 35 927 950
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta USD
Rahaston perustaminen 12.12.2018
Perustamispäivä 12.12.2018
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Vuosittainen juokseva kulu 0,15%
Kotipaikka Irlanti
Vertailuindeksi Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
ISA-kelpoisuus Kyllä
SIPP käytettävissä Kyllä
UK Jakelija/Raportoinnin tila No/Seeking
Tasapainotuksen tiheys Kuukausittain
ISIN IE00BZ048579
Bloomberg-tunnus SUSU LN
Liikkeeseenlaskija iShares II plc
Rahastonhoitaja BlackRock Asset Management Ireland Limited
Hallinnoija State Street Fund Services (Ireland) Limited
Säilytysyhteisö State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 19.03.2019 6 264 534
Vertailuarvon taso alkaen 19.03.2019 USD 112,67
Vertailuarvon tunnus -
Tilivuoden päätös 31.10.2019

Rekisteröintimaat

Rekisteröintimaat

  • Alankomaat

  • Belgia

  • Espanja

  • Irlanti

  • Iso-Britannia

  • Italia

  • Itävalta

  • Luxemburg

  • Norja

  • Ranska

  • Ruotsi

  • Saksa

  • Suomi

  • Tanska

Omistukset

Omistukset

alkaen 19.03.2019
Lyhenne ISIN Nimi Liikkeeseenlaskijan nimi Sektori Maa Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Maturiteetti Kuponki (%) Markkinavaluutta Duraatio Nimellisarvo
alkaen 19.03.2019
Liikkeellelaskija Painotus (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 4,25
MORGAN STANLEY 3,45
APPLE INC 2,66
AMERICAN EXPRESS CREDIT CORPORATION 2,15
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2,02
Liikkeellelaskija Painotus (%)
ROYAL BANK OF CANADA 1,88
TORONTO-DOMINION BANK/THE 1,87
MICROSOFT CORPORATION 1,87
WESTPAC BANKING CORP 1,82
CISCO SYSTEMS INC 1,74
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Kohdearvopaperin nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kuponki (%) Maturiteetti Kurssi Maa Markkinavaluutta Duraatio
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 19.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 19.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Maantieteellinen altistus viittaa ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, jotka lasketaan yhteen ja ilmaistaan prosenttina tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa sillä voidaan tarkoittaa myös maata, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa suurta osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 19.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 19.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 19.03.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Allokaatiot saattavat muuttua.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
London Stock Exchange SUSU USD 14.12.2018 BZ04857 SUSU LN SUSU.L - - IE00BZ048579 A2DS7Y 37071039 - -

Dokumentit

Dokumentit