Osakkeet

iShares North America Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 18.07.2019 USD 39 536 088
Net Assets of Fund alkaen 18.07.2019 USD 2 904 479 124
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta USD
Rahaston perustaminen 30.04.2001
Perustamispäivä 11.05.2017
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka US Large-Cap Blend Equity
Vertailuindeksi MSCI Daily Net TR North America USD
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,08%
ISIN IE00BD575K12
Bloomberg-tunnus BLNAUDA
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BD575K1
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000000
Minimi lisäsijoitus USD 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.06.2019
Nimi Painotus (%)
MICROSOFT CORP 3,58
APPLE INC 3,42
AMAZON COM INC 2,90
FACEBOOK CLASS A INC 1,69
JOHNSON & JOHNSON 1,36
Nimi Painotus (%)
JPMORGAN CHASE & CO 1,34
ALPHABET INC CLASS C 1,24
EXXON MOBIL CORP 1,19
ALPHABET INC CLASS A 1,19
VISA INC CLASS A 1,11
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D USD Ei ole 12,83 0,04 0,34 12,91 10,24 12,83 IE00BD575K12 12,84 -
Flex EUR Päivittäinen 28,66 0,11 0,40 28,74 22,67 28,66 IE00B39J2W40 28,67 -
Inst USD Ei ole 23,33 0,08 0,34 23,47 18,64 23,33 IE00B1W56K18 23,34 -
Flex USD Päivittäinen 25,10 0,08 0,34 25,24 20,19 25,09 IE00B040CX25 25,10 -
Flex EUR Ei ole 23,02 0,09 0,40 23,08 18,05 23,01 IE00B8J31B35 23,02 -
Class D EUR Ei ole 15,01 0,06 0,40 15,05 11,78 15,01 IE00BD575G75 15,01 -
Flex Hedged EUR - 10,27 0,03 0,33 10,33 9,46 10,27 IE00BJVKFT58 10,27 -
Flex GBP Ei ole 12,84 0,00 0,00 12,84 12,84 - IE00B7D6J849 - -
Inst USD Päivittäinen 32,42 0,11 0,34 32,61 26,25 32,41 IE00B1W56L25 32,43 -
Inst EUR Ei ole 27,60 0,11 0,40 27,67 21,66 27,59 IE00B78CT216 27,61 -
Flex USD Ei ole 34,39 0,12 0,34 34,59 27,43 34,38 IE0030404903 34,40 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumentit

Dokumentit