BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income securities denominated in local currencies of developing market countries. These include bonds and money market instruments.
Net Assets of Fund
USD 1 643 330 078
Share Class launch date
01.03.2017
Fund Launch Date
26.06.1997
Share Class Currency
EUR
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
Constraint Benchmark 1
JPM GBIEM Global Diversified Index
SFDR Classification
Other
Initial Charge
0,00%
Ongoing Charges Figures
0,58%
ISIN
LU1559746307
Annual Management Fee
0,50%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
EUR 10000000
Minimum Subsequent Investment
EUR 1000
Use of Income
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGEMI2E
SEDOL
BZBZYJ5
29-Feb-2024
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund
Inception Date
01.03.2017
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 118 676 748,80
Number of Securities
185,00
Shares Outstanding
4 862 076,50
Name
Weight (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029
2.6293
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031
2.3597
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033
2.2243
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027
1.9838
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026
1.9671
TREASURY NOTE 4.625 06/30/2025
1.9401
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026
1.7011
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025
1.6657
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027
1.6413
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031
1.5682
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
24.41
0.03
0.12305168170631665
27.03.2024
24.38
0.04
0.16433853738701726
26.03.2024
24.34
-0.05
-0.2050020500205002
25.03.2024
24.39
-0.03
-0.12285012285012285
22.03.2024
24.42
0.03
0.12300123001230012
21.03.2024
24.39
0.05
0.20542317173377156
20.03.2024
24.34
0.06
0.2471169686985173
19.03.2024
24.28
0
0
18.03.2024
24.28
-0.15
-0.6139991813344249
15.03.2024
24.43
-0.04
-0.1634654679199019
14.03.2024
24.47
0.08
0.3280032800328003
13.03.2024
24.39
-0.04
-0.1637331150225133
12.03.2024
24.43
-0.07
-0.2857142857142857
11.03.2024
24.5
0.08
0.3276003276003276
08.03.2024
24.42
-0.02
-0.08183306055646482
07.03.2024
24.44
-0.01
-0.0408997955010225
06.03.2024
24.45
0.07
0.2871205906480722
05.03.2024
24.38
0
0
04.03.2024
24.38
-0.03
-0.12290045063498566
01.03.2024
24.41
0.1
0.41135335252982314
29.02.2024
24.31
0.02
0.08233841086867023
28.02.2024
24.29
-0.04
-0.16440608302507193
27.02.2024
24.33
0.06
0.24721878862793573
26.02.2024
24.27
-0.02
-0.08233841086867023
23.02.2024
24.29
-0.12
-0.4916018025399426
22.02.2024
24.41
-0.08
-0.32666394446712943
21.02.2024
24.49
0.12
0.4924086992203529
20.02.2024
24.37
-0.05
-0.20475020475020475
19.02.2024
24.42
0
0
16.02.2024
24.42
0.03
0.12300123001230012
15.02.2024
24.39
-0.03
-0.12285012285012285
14.02.2024
24.42
-0.02
-0.08183306055646482
13.02.2024
24.44
-0.04
-0.16339869281045752
12.02.2024
24.48
0.04
0.16366612111292964
09.02.2024
24.44
-0.03
-0.12259910093992644
08.02.2024
24.47
-0.06
-0.24459845087647777
07.02.2024
24.53
0.08
0.32719836400818
06.02.2024
24.45
0.08
0.3282724661469019
05.02.2024
24.37
-0.19
-0.7736156351791531
02.02.2024
24.56
-0.03
-0.12200081333875559
01.02.2024
24.59
0.21
0.8613617719442166
31.01.2024
24.38
0.11
0.45323444581788214
30.01.2024
24.27
-0.12
-0.4920049200492005
29.01.2024
24.39
0.09
0.37037037037037035
26.01.2024
24.3
0
0
25.01.2024
24.3
0.03
0.12360939431396786
24.01.2024
24.27
-0.01
-0.04118616144975288
23.01.2024
24.28
0.02
0.08244023083264633
22.01.2024
24.26
0
0
19.01.2024
24.26
0.03
0.12381345439537764
18.01.2024
24.23
0.04
0.1653575857792476
17.01.2024
24.19
-0.17
-0.6978653530377669
16.01.2024
24.36
-0.08
-0.32733224222585927
15.01.2024
24.44
-0.01
-0.0408997955010225
12.01.2024
24.45
0.06
0.24600246002460024
11.01.2024
24.39
0.04
0.16427104722792607
10.01.2024
24.35
0.02
0.08220304151253596
09.01.2024
24.33
0.05
0.20593080724876442
08.01.2024
24.28
0.05
0.20635575732562939
05.01.2024
24.23
-0.03
-0.1236603462489695
04.01.2024
24.26
-0.08
-0.3286770747740345
03.01.2024
24.34
-0.08
-0.3276003276003276
02.01.2024
24.42
0.07
0.2874743326488706
29.12.2023
24.35
0.04
0.16454134101192924
28.12.2023
24.31
0.04
0.16481252575195715
27.12.2023
24.27
-0.03
-0.12345679012345678
22.12.2023
24.3
-0.02
-0.08223684210526316
21.12.2023
24.32
-0.05
-0.2051702913418137
20.12.2023
24.37
0.09
0.37067545304777594
19.12.2023
24.28
0.07
0.28913672036348614
18.12.2023
24.21
-0.06
-0.24721878862793573
15.12.2023
24.27
0.15
0.6218905472636815
14.12.2023
24.12
0.2
0.8361204013377926
13.12.2023
23.92
-0.02
-0.0835421888053467
12.12.2023
23.94
-0.07
-0.2915451895043732
11.12.2023
24.01
-0.15
-0.6208609271523179
08.12.2023
24.16
-0.01
-0.04137360364087712
07.12.2023
24.17
0.02
0.08281573498964803
06.12.2023
24.15
0.18
0.7509386733416771
05.12.2023
23.97
-0.08
-0.33264033264033266
04.12.2023
24.05
0.08
0.3337505214851898
01.12.2023
23.97
0.2
0.8413967185527976
30.11.2023
23.77
-0.1
-0.41893590280687054
29.11.2023
23.87
0.2
0.8449514152936206
28.11.2023
23.67
0.04
0.16927634363097757
27.11.2023
23.63
0.09
0.3823279524214104
24.11.2023
23.54
-0.12
-0.5071851225697379
23.11.2023
23.66
-0.1
-0.4208754208754209
22.11.2023
23.76
0.01
0.042105263157894736
21.11.2023
23.75
0.04
0.1687051876845213
20.11.2023
23.71
0.01
0.04219409282700422
17.11.2023
23.7
0.05
0.21141649048625794
16.11.2023
23.65
0.02
0.08463817181548879
15.11.2023
23.63
0.24
1.0260795211628901
14.11.2023
23.39
0.03
0.1284246575342466
13.11.2023
23.36
-0.02
-0.0855431993156544
10.11.2023
23.38
-0.1
-0.42589437819420783
09.11.2023
23.48
-0.06
-0.2548853016142736
08.11.2023
23.54
-0.01
-0.04246284501061571
07.11.2023
23.55
0.06
0.2554278416347382
06.11.2023
23.49
0.09
0.38461538461538464
03.11.2023
23.4
0.21
0.9055627425614489
02.11.2023
23.19
0.3
1.3106159895150722
31.10.2023
22.89
0.02
0.08745080891998251
30.10.2023
22.87
-0.05
-0.2181500872600349
27.10.2023
22.92
0.16
0.70298769771529
26.10.2023
22.76
0.04
0.176056338028169
25.10.2023
22.72
0.05
0.22055580061755625
24.10.2023
22.67
0.14
0.6213936972924989
23.10.2023
22.53
-0.03
-0.13297872340425532
20.10.2023
22.56
-0.04
-0.17699115044247787
19.10.2023
22.6
-0.19
-0.8336989907854322
18.10.2023
22.79
-0.09
-0.39335664335664333
17.10.2023
22.88
-0.06
-0.26155187445510025
16.10.2023
22.94
-0.07
-0.3042155584528466
13.10.2023
23.01
0.02
0.08699434536755112
12.10.2023
22.99
0.13
0.5686789151356081
11.10.2023
22.86
0.2
0.8826125330979699
10.10.2023
22.66
0.16
0.7111111111111111
09.10.2023
22.5
0.02
0.08896797153024912
06.10.2023
22.48
-0.11
-0.4869411243913236
05.10.2023
22.59
0
0
04.10.2023
22.59
-0.27
-1.1811023622047243
03.10.2023
22.86
-0.05
-0.21824530772588388
02.10.2023
22.91
-0.01
-0.04363001745200698
29.09.2023
22.92
0.21
0.9247027741083224
28.09.2023
22.71
-0.23
-1.002615518744551
27.09.2023
22.94
-0.05
-0.21748586341887777
26.09.2023
22.99
-0.14
-0.6052745352356247
25.09.2023
23.13
-0.04
-0.17263703064307295
22.09.2023
23.17
0.07
0.30303030303030304
21.09.2023
23.1
-0.08
-0.3451251078515962
20.09.2023
23.18
-0.06
-0.25817555938037867
19.09.2023
23.24
-0.06
-0.2575107296137339
18.09.2023
23.3
-0.03
-0.12858979854264896
15.09.2023
23.33
-0.03
-0.1284246575342466
14.09.2023
23.36
0.22
0.9507346585998271
13.09.2023
23.14
0.04
0.17316017316017315
12.09.2023
23.1
-0.05
-0.2159827213822894
11.09.2023
23.15
0.04
0.17308524448290782
08.09.2023
23.11
-0.01
-0.04325259515570934
07.09.2023
23.12
-0.03
-0.12958963282937366
06.09.2023
23.15
-0.11
-0.472914875322442
05.09.2023
23.26
-0.05
-0.2145002145002145
04.09.2023
23.31
-0.04
-0.17130620985010706
01.09.2023
23.35
0
0
31.08.2023
23.35
0.08
0.3437902879243661
30.08.2023
23.27
-0.1
-0.4278990158322636
29.08.2023
23.37
0.04
0.17145306472353194
28.08.2023
23.33
-0.06
-0.25651988029072254
25.08.2023
23.39
0.07
0.30017152658662094
24.08.2023
23.32
0.12
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0
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01.03.2017
23.06
--
--
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01-Mar-2017
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31.03.2017
--
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29.02.2024
-0.287121