BGF Emerging Markets Equity Income Fund
The Fund aims to generate an above average level of income on your investment, as well as maintain long term capital growth. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in the shares of companies domiciled in, or the main business of which is in, emerging markets. Investment may also be made in shares of companies domiciled in, or the main business of which is in, developed markets but which have significant business operations in emerging markets.
Net Assets of Fund
USD 196 621 328
Share Class launch date
21.12.2016
Fund Launch Date
12.08.2011
Share Class Currency
CAD
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Equity
Constraint Benchmark 1
MSCI Emerging Markets Index
SFDR Classification
Other
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
1,90%
ISIN
LU1529944354
Annual Management Fee
1,50%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
CAD 5000
Minimum Subsequent Investment
-
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Other Equity
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGMA6CH
SEDOL
BYM4L59
29-Feb-2024
BGF Emerging Markets Equity Income Fund
Inception Date
21.12.2016
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
CAD 1 050 315,19
Number of Securities
71,00
Shares Outstanding
94 643,70
Name
Weight (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.3406
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
6.6667
SK HYNIX INC
2.8466
BANK OF CHINA LTD
2.5434
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP
2.5009
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
2.2223
PROSUS NV
2.0625
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
2.0389
AXIS BANK LTD
2.0191
HDFC BANK LTD
2.003
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
11.1
0.02
0.18050541516245489
27.03.2024
11.08
-0.05
-0.44923629829290207
26.03.2024
11.13
0.04
0.3606853020739405
25.03.2024
11.09
-0.05
-0.4488330341113106
22.03.2024
11.14
-0.07
-0.6244424620874219
21.03.2024
11.21
0.2
1.8165304268846503
20.03.2024
11.01
0.08
0.7319304666056725
19.03.2024
10.93
-0.12
-1.085972850678733
18.03.2024
11.05
0
0
15.03.2024
11.05
-0.15
-1.3392857142857142
14.03.2024
11.2
0.02
0.17889087656529518
13.03.2024
11.18
0.03
0.26905829596412556
12.03.2024
11.15
0.07
0.631768953068592
11.03.2024
11.08
-0.04
-0.3597122302158273
08.03.2024
11.12
0.09
0.8159564823209429
07.03.2024
11.03
0.05
0.4553734061930783
06.03.2024
10.98
0.07
0.6416131989000916
05.03.2024
10.91
-0.07
-0.6375227686703097
04.03.2024
10.98
0.09
0.8264462809917356
01.03.2024
10.89
0.04
0.3686635944700461
29.02.2024
10.85
0
0
28.02.2024
10.85
-0.08
-0.7319304666056725
27.02.2024
10.93
0
0
26.02.2024
10.93
-0.05
-0.4553734061930783
23.02.2024
10.98
0
0
22.02.2024
10.98
0.09
0.8264462809917356
21.02.2024
10.89
0
0
20.02.2024
10.89
0.09
0.8333333333333334
19.02.2024
10.8
0.01
0.09267840593141798
16.02.2024
10.79
0.05
0.4655493482309125
15.02.2024
10.74
0.1
0.9398496240601504
14.02.2024
10.64
-0.01
-0.09389671361502347
13.02.2024
10.65
-0.02
-0.18744142455482662
12.02.2024
10.67
-0.01
-0.09363295880149813
09.02.2024
10.68
-0.04
-0.373134328358209
08.02.2024
10.72
-0.11
-1.0156971375807942
07.02.2024
10.83
-0.01
-0.09225092250922509
06.02.2024
10.84
0.2
1.8796992481203008
05.02.2024
10.64
-0.05
-0.4677268475210477
02.02.2024
10.69
0.04
0.3755868544600939
01.02.2024
10.65
0.06
0.56657223796034
31.01.2024
10.59
-0.05
-0.4699248120300752
30.01.2024
10.64
-0.07
-0.6535947712418301
29.01.2024
10.71
0.06
0.5633802816901409
26.01.2024
10.65
-0.06
-0.5602240896358543
25.01.2024
10.71
0.08
0.7525870178739417
24.01.2024
10.63
0.16
1.5281757402101241
23.01.2024
10.47
-0.02
-0.19065776930409914
22.01.2024
10.49
-0.06
-0.5687203791469194
19.01.2024
10.55
0.11
1.053639846743295
18.01.2024
10.44
0.04
0.38461538461538464
17.01.2024
10.4
-0.25
-2.347417840375587
16.01.2024
10.65
-0.16
-1.4801110083256244
15.01.2024
10.81
-0.02
-0.18467220683287167
12.01.2024
10.83
0.07
0.6505576208178439
11.01.2024
10.76
0.05
0.4668534080298786
10.01.2024
10.71
-0.08
-0.7414272474513438
09.01.2024
10.79
-0.04
-0.36934441366574333
08.01.2024
10.83
-0.03
-0.27624309392265195
05.01.2024
10.86
0
0
04.01.2024
10.86
-0.01
-0.09199632014719411
03.01.2024
10.87
-0.18
-1.6289592760180995
02.01.2024
11.05
-0.1
-0.8968609865470852
29.12.2023
11.15
-0.05
-0.44642857142857145
28.12.2023
11.2
0.09
0.8100810081008101
27.12.2023
11.11
0.15
1.3686131386861313
22.12.2023
10.96
0.01
0.091324200913242
21.12.2023
10.95
0.01
0.09140767824497258
20.12.2023
10.94
0
0
19.12.2023
10.94
0.07
0.6439742410303588
18.12.2023
10.87
-0.08
-0.730593607305936
15.12.2023
10.95
0.08
0.7359705611775529
14.12.2023
10.87
0.34
3.2288698955365622
13.12.2023
10.53
-0.05
-0.4725897920604915
12.12.2023
10.58
0
0
11.12.2023
10.58
-0.03
-0.2827521206409048
08.12.2023
10.61
0.04
0.3784295175023652
07.12.2023
10.57
-0.07
-0.6578947368421053
06.12.2023
10.64
0.04
0.37735849056603776
05.12.2023
10.6
-0.1
-0.9345794392523364
04.12.2023
10.7
-0.02
-0.1865671641791045
01.12.2023
10.72
0.01
0.09337068160597572
30.11.2023
10.71
-0.08
-0.7414272474513438
29.11.2023
10.79
0.02
0.18570102135561745
28.11.2023
10.77
0.09
0.8426966292134831
27.11.2023
10.68
-0.09
-0.8356545961002786
24.11.2023
10.77
-0.07
-0.6457564575645757
23.11.2023
10.84
0.03
0.27752081406105455
22.11.2023
10.81
0
0
21.11.2023
10.81
0.01
0.09259259259259259
20.11.2023
10.8
0.11
1.028999064546305
17.11.2023
10.69
-0.11
-1.0185185185185186
16.11.2023
10.8
-0.02
-0.18484288354898337
15.11.2023
10.82
0.2
1.8832391713747645
14.11.2023
10.62
0.15
1.4326647564469914
13.11.2023
10.47
0.01
0.09560229445506692
10.11.2023
10.46
-0.09
-0.8530805687203792
09.11.2023
10.55
-0.01
-0.0946969696969697
08.11.2023
10.56
-0.04
-0.37735849056603776
07.11.2023
10.6
-0.03
-0.28222013170272814
06.11.2023
10.63
0.12
1.141769743101808
03.11.2023
10.51
0.24
2.3369036027263874
02.11.2023
10.27
0.18
1.7839444995044598
31.10.2023
10.09
-0.08
-0.7866273352999017
30.10.2023
10.17
-0.01
-0.09823182711198428
27.10.2023
10.18
0.11
1.0923535253227408
26.10.2023
10.07
-0.1
-0.983284169124877
25.10.2023
10.17
0.01
0.0984251968503937
24.10.2023
10.16
0.06
0.594059405940594
23.10.2023
10.1
-0.08
-0.7858546168958742
20.10.2023
10.18
-0.04
-0.3913894324853229
19.10.2023
10.22
-0.06
-0.5836575875486382
18.10.2023
10.28
-0.09
-0.8678881388621023
17.10.2023
10.37
0.15
1.467710371819961
16.10.2023
10.22
-0.07
-0.6802721088435374
13.10.2023
10.29
-0.08
-0.7714561234329798
12.10.2023
10.37
0.04
0.3872216844143272
11.10.2023
10.33
0.16
1.5732546705998034
10.10.2023
10.17
0.15
1.4970059880239521
09.10.2023
10.02
0.04
0.40080160320641284
06.10.2023
9.98
0.01
0.10030090270812438
05.10.2023
9.97
0.01
0.10040160642570281
04.10.2023
9.96
-0.16
-1.5810276679841897
03.10.2023
10.12
-0.14
-1.364522417153996
02.10.2023
10.26
-0.05
-0.48496605237633367
29.09.2023
10.31
0.13
1.2770137524557956
28.09.2023
10.18
-0.14
-1.3565891472868217
27.09.2023
10.32
-0.07
-0.6737247353224254
26.09.2023
10.39
-0.07
-0.6692160611854685
25.09.2023
10.46
-0.12
-1.1342155009451795
22.09.2023
10.58
0.06
0.5703422053231939
21.09.2023
10.52
-0.23
-2.13953488372093
20.09.2023
10.75
-0.05
-0.46296296296296297
19.09.2023
10.8
0.01
0.09267840593141798
18.09.2023
10.79
-0.13
-1.1904761904761905
15.09.2023
10.92
0.03
0.27548209366391185
14.09.2023
10.89
0.05
0.4612546125461255
13.09.2023
10.84
0.03
0.27752081406105455
12.09.2023
10.81
0.17
1.5977443609022557
11.09.2023
10.64
0.06
0.5671077504725898
08.09.2023
10.58
-0.02
-0.18867924528301888
07.09.2023
10.6
-0.16
-1.486988847583643
06.09.2023
10.76
-0.05
-0.46253469010175763
05.09.2023
10.81
-0.1
-0.916590284142988
04.09.2023
10.91
0.1
0.9250693802035153
01.09.2023
10.81
0.07
0.6517690875232774
31.08.2023
10.74
-0.18
-1.6483516483516483
30.08.2023
10.92
0.05
0.45998160073597055
29.08.2023
10.87
0.06
0.5550416281221091
28.08.2023
10.81
0.05
0.4646840148698885
25.08.2023
10.76
-0.18
-1.6453382084095065
24.08.2023
10.94
0.1
0.922509225092251
23.08.2023
10.84
0.08
0.7434944237918215
22.08.2023
10.76
0.08
0.7490636704119851
21.08.2023
10.68
0
0
18.08.2023
10.68
-0.13
-1.2025901942645698
17.08.2023
10.81
-0.07
-0.6433823529411765
16.08.2023
10.88
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30.11.2020
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27.11.2020
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-0.5
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--
--
BGF Emerging Markets Equity Income Fund
Fund Inception
21-Dec-2016
Month End Date
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--
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30.06.2022
-8.691215
31.07.2022
0.590243
31.08.2022
0.881206
30.09.2022
-9.878877
31.10.2022
0.005398
30.11.2022
12.912146
31.12.2022
-0.959498
31.01.2023
8.998044
28.02.2023
-5.576058
31.03.2023
2.301435
30.04.2023
-1.028169
31.05.2023
-0.133333
30.06.2023
4.172249
31.07.2023
5.308756
31.08.2023
-5.425812
30.09.2023
-3.705772
31.10.2023
-1.823472
30.11.2023
6.422964
31.12.2023
4.370467
31.01.2024
-4.770609
29.02.2024
2.719547
Ex-Date
Total Distribution
28.03.2024
0.02799996
29.02.2024
0.02800004
31.01.2024
0.02807705
29.12.2023
0.02807705
30.11.2023
0.02807705
31.10.2023
0.03200005
29.09.2023
0.03200005
31.08.2023
0.03200003
31.07.2023
0.03599999
30.06.2023
0.03599999
31.05.2023
0.03599999
28.04.2023
0.04050002
31.03.2023
0.04049995
28.02.2023
0.04049995
31.01.2023
0.04049995
30.12.2022
0.0405001
30.11.2022
0.04049988
31.10.2022
0.04049988
30.09.2022
0.04049988
31.08.2022
0.04049988
29.07.2022
0.04049988
30.06.2022
0.04050009
31.05.2022
0.04050009
29.04.2022
0.03599998
31.03.2022
0.03599998
28.02.2022
0.03599998
31.01.2022
0.03500023
31.12.2021
0.03500008
30.11.2021
0.03500008
29.10.2021
0.03500008
30.09.2021
0.03500011
31.08.2021
0.0350001
30.07.2021
0.031
30.06.2021
0.03099998
31.05.2021
0.03099997
30.04.2021
0.03099997
31.03.2021
0.03099997
26.02.2021
0.0310001
29.01.2021
0.03099992
31.12.2020
0.03100013
30.11.2020
0.03100006
30.10.2020
0.03099989
30.09.2020
0.03099997
31.08.2020
0.03099998
31.07.2020
0.03099998
30.06.2020
0.03100006
29.05.2020
0.03549991
30.04.2020
0.03550003
31.03.2020
0.03550003
28.02.2020
0.03550003
31.01.2020
0.03549993
31.12.2019
0.0355
29.11.2019
0.0355
31.10.2019
0.03550003
30.09.2019
0.03550003
30.08.2019
0.03549992
31.07.2019
0.0345
28.06.2019
0.03449998
31.05.2019
0.03449998
30.04.2019
0.03449994
29.03.2019
0.03450004
28.02.2019
0.03450002
31.01.2019
0.03350002
31.12.2018
0.03350001
30.11.2018
0.03349999
31.10.2018
0.03349999
28.09.2018
0.03349996
31.08.2018
0.03349998
31.07.2018
0.03350005
29.06.2018
0.03350001
31.05.2018
0.03350002
30.04.2018
0.03350001
29.03.2018
0.03349999
28.02.2018
0.03350003
31.01.2018
0.03349999
29.12.2017
0.0335
30.11.2017
0.0335
31.10.2017
0.0335
29.09.2017
0.03349985
31.08.2017
0.033493
31.07.2017
0.033493
30.06.2017
0.033493
31.05.2017
0.03350746
28.04.2017
0.030493
31.03.2017
0.030507
28.02.2017
0.030493
31.01.2017
0.030493