BGF Global Multi-Asset Income Fund The Fund aims to generate an above average level of income on your investment as well as maintain long term capital growth. The Fund invests globally in shares, fixed income securities, funds, cash, deposits and money market instruments. The asset classes and the extent to which the Fund is invested in these may vary without limit depending on market conditions and other factors at the Portfolio Manager's discretion. Net Assets of Fund USD 4 674 390 922 Share Class launch date 23.11.2016 Fund Launch Date 28.06.2012 Share Class Currency EUR Fund Base Currency USD Asset Class Multi Asset Constraint Benchmark 1 50% MSCIWLDNET / 50% LGAINXUSDH Index (USD) SFDR Classification Other Initial Charge 0,00% Ongoing Charges Figures 0,67% ISIN LU1523256144 Annual Management Fee 0,60% Performance Fee 0,00% Minimum Initial Investment EUR 10000000 Minimum Subsequent Investment EUR 1000 Use of Income Accumulating Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category EUR Moderate Allocation - Global Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGMI2EH SEDOL BDR6M05 29-Feb-2024 BGF Global Multi-Asset Income Fund Inception Date 23.11.2016 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 32 311 075,94 Number of Securities 3 154,00 Shares Outstanding 2 944 699,12 Name Weight (%) ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 3.4104 ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2.1393 ISH US MBS ETF USD DIST 1.1791 BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0.9548 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.5396 MICROSOFT CORP 0.4665 AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024 0.4031 MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024 0.3779 SANOFI SA 0.3134 NOVO NORDISK CLASS B 0.3099 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.03.2024 10.97 0.01 0.09124087591240876 26.03.2024 10.96 0 0 25.03.2024 10.96 -0.01 -0.09115770282588878 22.03.2024 10.97 -0.01 -0.09107468123861566 21.03.2024 10.98 0.07 0.6416131989000916 20.03.2024 10.91 0.02 0.18365472910927455 19.03.2024 10.89 0 0 18.03.2024 10.89 0 0 15.03.2024 10.89 -0.02 -0.18331805682859761 14.03.2024 10.91 -0.03 -0.2742230347349177 13.03.2024 10.94 0 0 12.03.2024 10.94 0.03 0.27497708524289644 11.03.2024 10.91 -0.02 -0.18298261665141813 08.03.2024 10.93 0.03 0.27522935779816515 07.03.2024 10.9 0.03 0.27598896044158233 06.03.2024 10.87 0.02 0.18433179723502305 05.03.2024 10.85 0 0 04.03.2024 10.85 0.05 0.46296296296296297 01.03.2024 10.8 -0.02 -0.18484288354898337 29.02.2024 10.82 0.03 0.27803521779425394 28.02.2024 10.79 -0.02 -0.18501387604070305 27.02.2024 10.81 -0.02 -0.18467220683287167 26.02.2024 10.83 0.01 0.09242144177449169 23.02.2024 10.82 0.02 0.18518518518518517 22.02.2024 10.8 0.03 0.2785515320334262 21.02.2024 10.77 0 0 20.02.2024 10.77 0.01 0.09293680297397769 19.02.2024 10.76 0.01 0.09302325581395349 16.02.2024 10.75 -0.01 -0.09293680297397769 15.02.2024 10.76 0.06 0.5607476635514018 14.02.2024 10.7 0.01 0.09354536950420954 13.02.2024 10.69 -0.07 -0.6505576208178439 12.02.2024 10.76 0.02 0.186219739292365 09.02.2024 10.74 0 0 08.02.2024 10.74 -0.02 -0.18587360594795538 07.02.2024 10.76 0.02 0.186219739292365 06.02.2024 10.74 0.01 0.09319664492078285 05.02.2024 10.73 -0.03 -0.2788104089219331 02.02.2024 10.76 -0.02 -0.18552875695732837 01.02.2024 10.78 -0.01 -0.09267840593141798 31.01.2024 10.79 0.01 0.09276437847866419 30.01.2024 10.78 0.02 0.18587360594795538 29.01.2024 10.76 0.01 0.09302325581395349 26.01.2024 10.75 0.03 0.2798507462686567 25.01.2024 10.72 0 0 24.01.2024 10.72 0.03 0.2806361085126286 23.01.2024 10.69 -0.01 -0.09345794392523364 22.01.2024 10.7 0.06 0.5639097744360902 19.01.2024 10.64 0.01 0.09407337723424271 18.01.2024 10.63 -0.01 -0.09398496240601503 17.01.2024 10.64 -0.07 -0.6535947712418301 16.01.2024 10.71 -0.03 -0.27932960893854747 15.01.2024 10.74 -0.02 -0.18587360594795538 12.01.2024 10.76 0.04 0.373134328358209 11.01.2024 10.72 0.01 0.09337068160597572 10.01.2024 10.71 0.02 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