BGF Global Multi-Asset Income Fund
The Fund aims to generate an above average level of income on your investment as well as maintain long term capital growth. The Fund invests globally in shares, fixed income securities, funds, cash, deposits and money market instruments. The asset classes and the extent to which the Fund is invested in these may vary without limit depending on market conditions and other factors at the Portfolio Manager's discretion.
Net Assets of Fund
USD 4 674 390 922
Share Class launch date
23.11.2016
Fund Launch Date
28.06.2012
Share Class Currency
EUR
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Multi Asset
Constraint Benchmark 1
50% MSCIWLDNET / 50% LGAINXUSDH Index (USD)
SFDR Classification
Other
Initial Charge
0,00%
Ongoing Charges Figures
0,67%
ISIN
LU1523256144
Annual Management Fee
0,60%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
EUR 10000000
Minimum Subsequent Investment
EUR 1000
Use of Income
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
EUR Moderate Allocation - Global
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGMI2EH
SEDOL
BDR6M05
29-Feb-2024
BGF Global Multi-Asset Income Fund
Inception Date
23.11.2016
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 32 311 075,94
Number of Securities
3 154,00
Shares Outstanding
2 944 699,12
Name
Weight (%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.4104
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.1393
ISH US MBS ETF USD DIST
1.1791
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.9548
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.5396
MICROSOFT CORP
0.4665
AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024
0.4031
MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024
0.3779
SANOFI SA
0.3134
NOVO NORDISK CLASS B
0.3099
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.03.2024
10.97
0.01
0.09124087591240876
26.03.2024
10.96
0
0
25.03.2024
10.96
-0.01
-0.09115770282588878
22.03.2024
10.97
-0.01
-0.09107468123861566
21.03.2024
10.98
0.07
0.6416131989000916
20.03.2024
10.91
0.02
0.18365472910927455
19.03.2024
10.89
0
0
18.03.2024
10.89
0
0
15.03.2024
10.89
-0.02
-0.18331805682859761
14.03.2024
10.91
-0.03
-0.2742230347349177
13.03.2024
10.94
0
0
12.03.2024
10.94
0.03
0.27497708524289644
11.03.2024
10.91
-0.02
-0.18298261665141813
08.03.2024
10.93
0.03
0.27522935779816515
07.03.2024
10.9
0.03
0.27598896044158233
06.03.2024
10.87
0.02
0.18433179723502305
05.03.2024
10.85
0
0
04.03.2024
10.85
0.05
0.46296296296296297
01.03.2024
10.8
-0.02
-0.18484288354898337
29.02.2024
10.82
0.03
0.27803521779425394
28.02.2024
10.79
-0.02
-0.18501387604070305
27.02.2024
10.81
-0.02
-0.18467220683287167
26.02.2024
10.83
0.01
0.09242144177449169
23.02.2024
10.82
0.02
0.18518518518518517
22.02.2024
10.8
0.03
0.2785515320334262
21.02.2024
10.77
0
0
20.02.2024
10.77
0.01
0.09293680297397769
19.02.2024
10.76
0.01
0.09302325581395349
16.02.2024
10.75
-0.01
-0.09293680297397769
15.02.2024
10.76
0.06
0.5607476635514018
14.02.2024
10.7
0.01
0.09354536950420954
13.02.2024
10.69
-0.07
-0.6505576208178439
12.02.2024
10.76
0.02
0.186219739292365
09.02.2024
10.74
0
0
08.02.2024
10.74
-0.02
-0.18587360594795538
07.02.2024
10.76
0.02
0.186219739292365
06.02.2024
10.74
0.01
0.09319664492078285
05.02.2024
10.73
-0.03
-0.2788104089219331
02.02.2024
10.76
-0.02
-0.18552875695732837
01.02.2024
10.78
-0.01
-0.09267840593141798
31.01.2024
10.79
0.01
0.09276437847866419
30.01.2024
10.78
0.02
0.18587360594795538
29.01.2024
10.76
0.01
0.09302325581395349
26.01.2024
10.75
0.03
0.2798507462686567
25.01.2024
10.72
0
0
24.01.2024
10.72
0.03
0.2806361085126286
23.01.2024
10.69
-0.01
-0.09345794392523364
22.01.2024
10.7
0.06
0.5639097744360902
19.01.2024
10.64
0.01
0.09407337723424271
18.01.2024
10.63
-0.01
-0.09398496240601503
17.01.2024
10.64
-0.07
-0.6535947712418301
16.01.2024
10.71
-0.03
-0.27932960893854747
15.01.2024
10.74
-0.02
-0.18587360594795538
12.01.2024
10.76
0.04
0.373134328358209
11.01.2024
10.72
0.01
0.09337068160597572
10.01.2024
10.71
0.02
0.18709073900841908
09.01.2024
10.69
0.01
0.09363295880149813
08.01.2024
10.68
0.02
0.18761726078799248
05.01.2024
10.66
-0.02
-0.18726591760299627
04.01.2024
10.68
-0.01
-0.09354536950420954
03.01.2024
10.69
-0.05
-0.4655493482309125
02.01.2024
10.74
-0.03
-0.2785515320334262
29.12.2023
10.77
-0.01
-0.09276437847866419
28.12.2023
10.78
0.03
0.27906976744186046
27.12.2023
10.75
0.03
0.2798507462686567
22.12.2023
10.72
0.02
0.18691588785046728
21.12.2023
10.7
0
0
20.12.2023
10.7
0.02
0.18726591760299627
19.12.2023
10.68
0.02
0.18761726078799248
18.12.2023
10.66
-0.01
-0.09372071227741331
15.12.2023
10.67
0
0
14.12.2023
10.67
0.18
1.7159199237368923
13.12.2023
10.49
0.03
0.28680688336520077
12.12.2023
10.46
0.01
0.09569377990430622
11.12.2023
10.45
0
0
08.12.2023
10.45
0
0
07.12.2023
10.45
-0.01
-0.09560229445506692
06.12.2023
10.46
0.03
0.28763183125599234
05.12.2023
10.43
0
0
04.12.2023
10.43
0.05
0.4816955684007707
01.12.2023
10.38
0.02
0.19305019305019305
30.11.2023
10.36
-0.02
-0.1926782273603083
29.11.2023
10.38
0.07
0.6789524733268671
28.11.2023
10.31
0.02
0.19436345966958213
27.11.2023
10.29
0
0
24.11.2023
10.29
0
0
23.11.2023
10.29
0
0
22.11.2023
10.29
0.01
0.09727626459143969
21.11.2023
10.28
0.03
0.2926829268292683
20.11.2023
10.25
0.01
0.09765625
17.11.2023
10.24
0
0
16.11.2023
10.24
0.02
0.19569471624266144
15.11.2023
10.22
0.04
0.3929273084479371
14.11.2023
10.18
0.13
1.2935323383084578
13.11.2023
10.05
0
0
10.11.2023
10.05
-0.05
-0.49504950495049505
09.11.2023
10.1
0.01
0.09910802775024777
08.11.2023
10.09
0.01
0.0992063492063492
07.11.2023
10.08
-0.01
-0.09910802775024777
06.11.2023
10.09
0
0
03.11.2023
10.09
0.1
1.001001001001001
02.11.2023
9.99
0.17
1.7311608961303462
31.10.2023
9.82
0.03
0.30643513789581206
30.10.2023
9.79
0
0
27.10.2023
9.79
0
0
26.10.2023
9.79
-0.02
-0.2038735983690112
25.10.2023
9.81
-0.02
-0.2034587995930824
24.10.2023
9.83
0.05
0.5112474437627812
23.10.2023
9.78
-0.04
-0.4073319755600815
20.10.2023
9.82
-0.03
-0.30456852791878175
19.10.2023
9.85
-0.05
-0.5050505050505051
18.10.2023
9.9
-0.03
-0.3021148036253776
17.10.2023
9.93
-0.02
-0.20100502512562815
16.10.2023
9.95
-0.03
-0.30060120240480964
13.10.2023
9.98
-0.01
-0.1001001001001001
12.10.2023
9.99
-0.02
-0.1998001998001998
11.10.2023
10.01
0.05
0.5020080321285141
10.10.2023
9.96
0.06
0.6060606060606061
09.10.2023
9.9
0.08
0.814663951120163
06.10.2023
9.82
-0.07
-0.7077856420626896
05.10.2023
9.89
0.03
0.30425963488843816
04.10.2023
9.86
-0.05
-0.5045408678102926
03.10.2023
9.91
-0.07
-0.7014028056112225
02.10.2023
9.98
-0.07
-0.6965174129353234
29.09.2023
10.05
0.06
0.6006006006006006
28.09.2023
9.99
-0.05
-0.49800796812749004
27.09.2023
10.04
-0.03
-0.29791459781529295
26.09.2023
10.07
-0.02
-0.19821605550049554
25.09.2023
10.09
-0.02
-0.19782393669634027
22.09.2023
10.11
-0.02
-0.19743336623889438
21.09.2023
10.13
-0.09
-0.8806262230919765
20.09.2023
10.22
0.02
0.19607843137254902
19.09.2023
10.2
0
0
18.09.2023
10.2
-0.04
-0.390625
15.09.2023
10.24
0.01
0.09775171065493646
14.09.2023
10.23
0.02
0.1958863858961802
13.09.2023
10.21
0.01
0.09803921568627451
12.09.2023
10.2
0
0
11.09.2023
10.2
0
0
08.09.2023
10.2
0.03
0.2949852507374631
07.09.2023
10.17
-0.02
-0.19627085377821393
06.09.2023
10.19
-0.04
-0.39100684261974583
05.09.2023
10.23
-0.03
-0.29239766081871343
04.09.2023
10.26
-0.01
-0.09737098344693282
01.09.2023
10.27
-0.01
-0.09727626459143969
31.08.2023
10.28
-0.01
-0.09718172983479106
30.08.2023
10.29
0.07
0.684931506849315
29.08.2023
10.22
0.02
0.19607843137254902
28.08.2023
10.2
0.04
0.3937007874015748
25.08.2023
10.16
-0.05
-0.48971596474045054
24.08.2023
10.21
0.05
0.4921259842519685
23.08.2023
10.16
0.04
0.3952569169960474
22.08.2023
10.12
-0.01
-0.09871668311944719
21.08.2023
10.13
-0.01
-0.09861932938856016
18.08.2023
10.14
-0.03
-0.2949852507374631
17.08.2023
10.17
-0.04
-0.3917727717923604
16.08.2023
10.21
-0.04
-0.3902439024390244
14.08.2023
10.25
-0.03
-0.2918287937743191
11.08.2023
10.28
-0.08
-0.7722007722007722
10.08.2023
10.36
0.03
0.2904162633107454
09.08.2023
10.33
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27.01.2017
9.5
0
0
26.01.2017
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0
0
25.01.2017
9.5
0.02
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24.01.2017
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23.01.2017
9.47
0
0
20.01.2017
9.47
0
0
19.01.2017
9.47
-0.01
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18.01.2017
9.48
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0
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0
0
13.01.2017
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0
0
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0
0
10.01.2017
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0
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27.12.2016
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0
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0
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0
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0
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30.11.2016
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0
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0
0
24.11.2016
9.28
0.01
0.10787486515641856
23.11.2016
9.27
--
--
BGF Global Multi-Asset Income Fund
Fund Inception
23-Nov-2016
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
30.11.2016
--
31.12.2016
1.076426
31.01.2017
1.064963
28.02.2017
1.264489
31.03.2017
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30.04.2017
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30.11.2017
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31.12.2017
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31.01.2018
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28.02.2018
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31.03.2018
-1.296112
30.04.2018
0.30303
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-0.60423
30.06.2018
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30.11.2018
0
31.12.2018
-2.680412
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31.12.2019
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31.01.2020
0.475737
29.02.2020
-2.556818
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-10.009718
30.04.2020
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31.05.2020
2.57732
30.06.2020
0.703518
31.07.2020
2.994012
31.08.2020
1.065891
30.09.2020
-0.862895
31.10.2020
-1.160542
30.11.2020
5.772994
31.12.2020
1.665125
31.01.2021
0.272975
28.02.2021
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4.225352
28.02.2023
-2.027027
31.03.2023
0
30.04.2023
1.37931
31.05.2023
-1.749271
30.06.2023
1.384768
31.07.2023
1.560976
31.08.2023
-1.248799
30.09.2023
-2.237354
31.10.2023
-2.288557
30.11.2023
5.498982
31.12.2023
3.957529
31.01.2024
0.185701
29.02.2024
0.278035