BGF Euro Corporate Bond Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income securities which are denominated in euro.
Net Assets of Fund
EUR 2 966 261 650
Share Class launch date
12.10.2016
Fund Launch Date
14.05.2003
Share Class Currency
EUR
Fund Base Currency
EUR
Asset Class
Fixed Income
Constraint Benchmark 1
ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) (EUR)
SFDR Classification
Article 8
Initial Charge
0,00%
Ongoing Charges Figures
0,44%
ISIN
LU1502568287
Annual Management Fee
0,40%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
EUR 10000000
Minimum Subsequent Investment
-
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
EUR Corporate Bond
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGECI5E
SEDOL
BYT3ZQ8
29-Feb-2024
BGF Euro Corporate Bond Fund
Inception Date
12.10.2016
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 21 113 202,67
Number of Securities
383,00
Shares Outstanding
2 210 488,71
Name
Weight (%)
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
1.3008
HSBC HOLDINGS PLC RegS 4.787 03/10/2032
1.126
EUROPEAN UNION RegS 3 03/04/2053
1.0818
EUROPEAN UNION RegS 2.5 10/04/2052
1.0245
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 4.92 03/19/2026
1.0022
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 4.722 11/16/2025
0.9914
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 3.875 01/15/2032
0.9527
BAYER AG RegS 4.625 05/26/2033
0.9502
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 2.824 04/27/2033
0.9443
BNP PARIBAS SA MTN RegS 0.875 07/11/2030
0.9261
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
9.55
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26.03.2024
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25.03.2024
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22.03.2024
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0.04
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21.03.2024
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0.01
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20.03.2024
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-0.06
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19.03.2024
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18.03.2024
9.55
0
0
15.03.2024
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-0.02
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0
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0
0
11.03.2024
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08.03.2024
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0.03
0.31347962382445144
07.03.2024
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0.02
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06.03.2024
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05.03.2024
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04.03.2024
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27.02.2024
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26.02.2024
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0
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23.02.2024
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22.02.2024
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-0.01
-0.10504201680672269
21.02.2024
9.52
0
0
20.02.2024
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19.02.2024
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0
0
16.02.2024
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0
0
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07.02.2024
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05.02.2024
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02.02.2024
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01.02.2024
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31.01.2024
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30.01.2024
9.56
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29.01.2024
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26.01.2024
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0.03
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25.01.2024
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0.01
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24.01.2024
9.5
0
0
23.01.2024
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22.01.2024
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0
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0
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17.01.2024
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12.01.2024
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11.01.2024
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10.01.2024
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28.09.2023
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0
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0
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13.09.2023
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-0.01
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12.09.2023
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0.01
0.10869565217391304
11.09.2023
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29.08.2023
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28.08.2023
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0
0
25.08.2023
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-0.01
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24.08.2023
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17.08.2023
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16.08.2023
9.16
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14.08.2023
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11.08.2023
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-0.4333694474539545
10.08.2023
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0
0
09.08.2023
9.23
-0.02
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08.08.2023
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0.04
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07.08.2023
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04.08.2023
9.19
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0
0
12.10.2016
10
--
--
BGF Euro Corporate Bond Fund
Fund Inception
12-Oct-2016
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
31.10.2016
--
30.11.2016
-0.801603
31.12.2016
0.671166
31.01.2017
-0.703518
28.02.2017
1.214575
31.03.2017
-0.172737
30.04.2017
0.502008
31.05.2017
0.4995
30.06.2017
-0.167187
31.07.2017
0.598802
31.08.2017
0.595238
30.09.2017
-0.029878
31.10.2017
0.98912
30.11.2017
-0.097943
31.12.2017
-0.118799
31.01.2018
-0.098425
28.02.2018
-0.197044
31.03.2018
-0.183212
30.04.2018
0.198413
31.05.2018
0.09901
30.06.2018
-0.408895
31.07.2018
0.59761
31.08.2018
0.29703
30.09.2018
-0.170387
31.10.2018
-0.595238
30.11.2018
-0.798403
31.12.2018
0.179041
31.01.2019
1.107754
28.02.2019
1.095618
31.03.2019
1.088091
30.04.2019
0.879765
31.05.2019
-0.096899
30.06.2019
1.754297
31.07.2019
1.529637
31.08.2019
0.659134
30.09.2019
-0.795555
31.10.2019
0
30.11.2019
-0.283554
31.12.2019
0.179152
31.01.2020
0.758294
29.02.2020
-0.470367
31.03.2020
-6.903134
30.04.2020
3.662258
31.05.2020
0.490677
30.06.2020
1.403649
31.07.2020
1.737452
31.08.2020
0.094877
30.09.2020
0.362493
31.10.2020
0.756859
30.11.2020
1.314554
31.12.2020
0.267813
31.01.2021
-0.277778
28.02.2021
-0.928505
31.03.2021
0.472786
30.04.2021
0.093458
31.05.2021
-0.280112
30.06.2021
0.365633
31.07.2021
1.028037
31.08.2021
-0.277521
30.09.2021
-0.68596
31.10.2021
-0.841908
30.11.2021
0.09434
31.12.2021
-0.061067
31.01.2022
-1.510859
28.02.2022
-2.684564
31.03.2022
-0.919613
30.04.2022
-3.087649
31.05.2022
-1.027749
30.06.2022
-4.387554
31.07.2022
4.793028
31.08.2022
-4.261954
30.09.2022
-3.774394
31.10.2022
0.339751
30.11.2022
3.386005
31.12.2022
-1.683493
31.01.2023
2.675585
28.02.2023
-2.062975
31.03.2023
1.612025
30.04.2023
0.548246
31.05.2023
0.327154
30.06.2023
-0.307486
31.07.2023
0.986842
31.08.2023
0.217155
30.09.2023
-0.772312
31.10.2023
0.549451
30.11.2023
2.404372
31.12.2023
2.933479
31.01.2024
0
29.02.2024
-0.939457
Ex-Date
Total Distribution
20.03.2024
0.06858569
20.12.2023
0.06486696
20.09.2023
0.05903817
20.06.2023
0.05188142
20.03.2023
0.04495658
20.12.2022
0.03611128
20.09.2022
0.03303836
20.06.2022
0.02723912
21.03.2022
0.01670906
20.12.2021
0.01361016
20.09.2021
0.01612862
21.06.2021
0.01904965
22.03.2021
0.02042721
21.12.2020
0.01889699
21.09.2020
0.01829474
22.06.2020
0.02375659
20.03.2020
0.01876893
20.12.2019
0.01891849
20.09.2019
0.02493157
20.06.2019
0.030809
20.03.2019
0.03035196
20.12.2018
0.02779665
20.09.2018
0.03273976
20.06.2018
0.02880349
20.03.2018
0.03144063
20.12.2017
0.02790995
20.09.2017
0.02694374
20.06.2017
0.023274
20.03.2017
0.022635
20.12.2016
0.016412