Skip to content

Korko-sijoitukset

BGF Euro Corporate Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.11.2019 EUR 3 165,978
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 31.07.2006
Perustamispäivä 12.10.2016
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka EUR Corporate Bond
Vertailuindeksi ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,46%
ISIN LU1502568287
Bloomberg-tunnus BGECI5E
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BYT3ZQ8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus ER00
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Euro Corporate Bond Fund, Class I5, alkaen 31.10.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 938 EUR Corporate Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2019
Nimi Painotus (%)
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,57
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,18
ITALY (REPUBLIC OF) 0.4 05/15/2030 0,76
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386 02/17/2026 0,75
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,63
Nimi Painotus (%)
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS 0 09/09/2027 0,63
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,63
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS 0.5 10/01/2050 0,63
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.09 03/11/2027 0,62
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.875 01/15/2024 0,62
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I5 EUR Neljännesvuosittain 10,53 -0,02 -0,19 10,70 9,89 - LU1502568287 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 11,15 -0,02 -0,18 11,28 10,29 - LU1445719088 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,65 -0,02 -0,19 10,82 9,98 - LU1445718783 - -
Class A2 EUR Ei ole 17,36 -0,03 -0,17 17,62 16,25 - LU0162658883 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,50 -0,02 -0,19 10,67 9,88 - LU1445717629 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 11,55 -0,02 -0,17 11,65 10,51 - LU1445717389 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 105,84 -0,17 -0,16 107,36 98,93 - LU1622601463 - -
Class I2 EUR Ei ole 11,44 -0,02 -0,17 11,60 10,65 - LU1373033965 - -
Class D3 EUR Kuukausittain 13,82 -0,02 -0,14 14,04 12,99 - LU0827877803 - -
Class I2 Hedged GBP Ei ole 11,22 -0,02 -0,18 11,34 10,34 - LU1445719328 - -
Class X5 EUR Neljännesvuosittain 10,39 -0,01 -0,10 10,55 9,75 - LU1760134277 - -
Class X2 EUR Ei ole 19,32 -0,04 -0,21 19,57 17,92 - LU0414062595 - -
Class I2 Hedged JPY - 1 031,00 0,00 0,00 1 043,00 1 000,00 - LU1963773012 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 13,81 -0,03 -0,22 14,03 12,98 - LU0172394222 - -
Class A2 CZK Ei ole 443,26 -0,81 -0,18 456,59 416,40 - LU1791176222 - -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 10,72 -0,01 -0,09 10,88 10,02 - LU1445719757 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 11,70 -0,01 -0,09 11,79 10,61 - LU1445718437 - -
Class D2 EUR Ei ole 18,16 -0,03 -0,16 18,41 16,93 - LU0368266499 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 11,03 -0,01 -0,09 11,16 10,22 - LU1445718197 - -
Class A1 EUR Päivittäinen 14,07 -0,02 -0,14 14,29 13,22 - LU0162660350 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Dokumentit

Dokumentit