Kiinteistöt

BGF World Real Estate Securities Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.03.2019 USD 213,825
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 25.02.2013
Perustamispäivä 19.10.2016
Omaisuuslaji Kiinteistöt
Morningstar-luokka Property - Indirect Other
Vertailuindeksi FTSE EPRA Nareit Developed Index (Net) in USD
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,83%
ISIN LU1499592621
Bloomberg-tunnus BGREA8C
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BD60FD2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus TRNGLU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus RMB 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 4,47
PROLOGIS REIT INC 3,63
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 3,19
BOSTON PROPERTIES REIT INC 2,79
CARETRUST REIT INC 2,75
Nimi Painotus (%)
HOST HOTELS & RESORTS REIT INC 2,65
VONOVIA SE 2,50
SUN COMMUNITIES REIT INC 2,50
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 2,41
VENTAS REIT INC 2,24
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Valitettavasti maturiteetit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Valitettavasti luokitukset eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 111,17 -0,87 -0,78 112,04 96,74 - LU1499592621 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 10,62 -0,08 -0,75 12,04 9,15 - LU1336573396 - -
Class D2 USD USD Ei ole 11,99 -0,09 -0,75 12,08 10,32 - LU0842063264 - -
Class A6 USD Kuukausittain 10,87 -0,08 -0,73 10,95 9,42 - LU1499592464 - -
Class X2 USD Ei ole 12,65 -0,10 -0,78 12,75 10,86 - LU1271663749 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,92 -0,08 -0,73 11,00 9,47 - LU1791183350 - -
Class A2 USD Ei ole 14,80 -0,12 -0,80 14,92 12,76 - LU0842063009 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
James Wilkinson
James Wilkinson

Dokumentit

Dokumentit