Skip to content

Kiinteistöt

BGF World Real Estate Securities Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.10.2019 USD 181,689
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 25.02.2013
Perustamispäivä 19.10.2016
Omaisuuslaji Kiinteistöt
Morningstar-luokka Property - Indirect Global
Vertailuindeksi FTSE EPRA Nareit Developed Index (Net) in USD
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,83%
ISIN LU1499592464
Bloomberg-tunnus BGREA6U
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BD60FC1
Bloomberg-vertailuarvon tunnus TRNGLU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
PROLOGIS REIT INC 4,25
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 3,60
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 3,38
VENTAS REIT INC 3,35
SPIRIT REALTY CAPITAL REIT INC 2,56
Nimi Painotus (%)
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 2,56
BOSTON PROPERTIES REIT INC 2,42
UDR REIT INC 2,26
SUN COMMUNITIES REIT INC 2,20
VONOVIA SE 2,18
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Valitettavasti maturiteetit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Valitettavasti luokitukset eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A6 USD Kuukausittain 11,51 -0,05 -0,43 11,56 9,42 - LU1499592464 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 11,58 -0,04 -0,34 11,62 9,47 - LU1791183350 - -
Class X2 Hedged AUD Ei ole 11,49 -0,04 -0,35 11,53 9,15 - LU1336573396 - -
Class X2 USD Ei ole 13,77 -0,05 -0,36 13,82 10,86 - LU1271663749 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 117,49 -0,45 -0,38 117,94 96,74 - LU1499592621 - -
Class A2 USD Ei ole 15,95 -0,06 -0,37 16,01 12,76 - LU0842063009 - -
Class D2 USD USD Ei ole 12,98 -0,05 -0,38 13,03 10,32 - LU0842063264 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
James Wilkinson
James Wilkinson

Dokumentit

Dokumentit