Skip to content

Korko-sijoitukset

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 23.10.2019 USD 1 747,467
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 31.10.2002
Perustamispäivä 24.08.2016
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka USD Diversified Bond - Short Term
Vertailuindeksi ICE BofAML US Corp & Govt Index, 1-3 Yrs (B1A0)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,45%
ISIN LU1479925726
Bloomberg-tunnus BGSDI2U
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BZ02LN0
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class I2, alkaen 30.09.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 221 USD Diversified Bond - Short Term.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 1.375 09/30/2020 4,56
UMBS 30YR TBA(REG A) 4,52
UMBS 15YR TBA(REG B) 3,94
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 3,16
TREASURY NOTE 1.625 07/31/2020 2,35
Nimi Painotus (%)
FGOLD 30YR 4.5% MLB 110K 2018 1,90
FNMA 15YR 2018 PRODUCTION 1,46
CANADA HOUSING TRUST NO. 1 144A 2.65 12/15/2028 1,26
SOFI_17-D A2FX 144A 1,21
TREASURY NOTE 1.75 10/31/2020 1,15
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 USD Ei ole 10,74 0,01 0,09 10,76 10,24 - LU1479925726 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 9,98 0,01 0,10 10,01 9,78 - LU1423762613 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 10,00 0,00 0,00 10,04 9,84 - LU0839485744 - -
Class A2 USD Ei ole 13,77 0,01 0,07 13,79 13,18 - LU0154237225 - -
Class A3 Hedged SGD Kuukausittain 9,65 0,01 0,10 9,68 9,48 - LU1062843773 - -
Class I5 USD USD - 10,21 0,01 0,10 10,27 9,96 - LU1883300532 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 9,94 0,01 0,10 9,98 9,75 - LU1423762027 - -
Class D2 USD Ei ole 14,10 0,01 0,07 14,13 13,45 - LU0827887356 - -
Class A3 EUR Kuukausittain 7,69 0,01 0,13 7,83 7,26 - LU0172420597 - -
Class A3 USD Kuukausittain 8,55 0,00 0,00 8,57 8,35 - LU0172419748 - -
Class X2 USD Ei ole 15,42 0,01 0,06 15,44 14,64 - LU0245444947 - -
Class D3 USD Kuukausittain 9,82 0,00 0,00 9,85 9,59 - LU0592702228 - -
Class A1 USD Päivittäinen 8,54 0,00 0,00 8,57 8,35 - LU0155445546 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Scott MacLellan
Scott MacLellan
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Dokumentit

Dokumentit