Korko-sijoitukset

BlackRock Global Screened Corporate Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.03.2019 GBP 1 906,506
Rahaston perustaminen 27.07.2009
Perustamispäivä 27.07.2009
Perusvaluutta GBP
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi BBG Barc Capital Global Agg Corp USD-EUR-GBP 1% Issuer Capped hdg to GBP
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi BGI-TBD
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu -
ISIN IE00B3Z1QD39
Bloomberg-tunnus BGSSHDA
Aloitusmaksu -
Tuottosidonnainen palkkio -
SEDOL B3Z1QD3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Monthly, Last Business Day
Minimi alkusijoitus -
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS 2.625 04/15/2024 0,30
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 1.875 03/30/2027 0,28
DXC TECHNOLOGY CO 4.25 04/15/2024 0,24
STANDARD CHARTERED PLC 144A 4.05 04/12/2026 0,24
CME GROUP INC 3 03/15/2025 0,24
Nimi Painotus (%)
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS 1.546 06/15/2026 0,24
ROYAL BANK OF CANADA MTN 2.5 01/19/2021 0,24
AUTODESK INC 3.5 06/15/2027 0,24
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.665 07/25/2022 0,22
VISA INC 4.3 12/14/2045 0,22
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Flex GBP - - - - - - - IE00B3Z1QD39 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Darren Wills
Darren Wills
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Dokumentit

Dokumentit