Osakkeet

BSF Asia Pacific Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2020

- -4,23 -0,84 9,24 -1,15
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
1,09 1,68 - - 0,50
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
2,58 0,67 2,29 1,09 5,13 - - 2,11

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.11.2020 USD 33,113
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 30.10.2020 95
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 31.08.2016
Perustamispäivä 31.08.2016
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Long/Short Equity - Other
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,92%
ISIN LU1417813836
Bloomberg-tunnus BSAPA2E
Kulusuhde 1,50%
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BZB1TJ8
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Weekly, Business Day
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

3v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen 31.10.2020 0,02
3 v beeta alkaen 31.10.2020 -40,026
5v volatiliteetti - Vertailuindeksi alkaen - -
5 v beeta alkaen - -

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.10.2020
Nimi Painotus (%)
JD.COM INC 4,36
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 3,72
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 3,59
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 3,16
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,94
Nimi Painotus (%)
DOOSAN BOBCAT INC 2,54
ZHEJIANG HUACE FILM & TV CO LTD 2,51
CHINA FEIHE LTD 2,48
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT 2,45
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 2,43
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 EUR Ei ole 101,41 -0,56 -0,55 107,59 98,04 - LU1417813836 - -
Class Z2 Hedged CHF Ei ole 100,66 -0,29 -0,29 100,95 93,66 - LU1417814560 - -
Class D2 EUR Ei ole 104,50 -0,57 -0,54 110,91 101,23 - LU1495982602 - -
Class D2 USD Ei ole 110,74 -0,21 -0,19 110,95 102,54 - LU1495982438 - -
Class Z2 USD Ei ole 111,56 -0,23 -0,21 111,79 102,74 - LU1417814305 - -
Class Z2 Hedged EUR Ei ole 101,91 -0,23 -0,23 102,14 94,81 - LU1417814487 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 98,91 -0,30 -0,30 99,21 92,39 - LU1417813919 - -
Class A2 GBP Ei ole 100,68 -0,73 -0,72 109,45 94,15 - LU1513020419 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 104,12 -0,21 -0,20 104,33 96,64 - LU1417814057 - -
Class X2 USD Ei ole 117,56 -0,29 -0,25 117,85 106,83 - LU1417814214 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 101,59 -0,25 -0,25 101,84 94,45 - LU1495982511 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Steve Wong
Steve Wong
Ada Zhang
Ada Zhang

Dokumentit

Dokumentit